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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.07%-10.36万 | 254.81%74.74万 | 32.70%-13.4万 | 5.33%-61.98万 | -409.54%-24.2万 | 200.14%30.41万 | -164.34%-48.28万 | 19.22%-19.92万 | 36.12%-65.47万 | 137.29%7.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.51%-16.32万 | 128.85%4.13万 | -77.17%-18.99万 | 25.63%-99.12万 | -35.76%-54.98万 | 40.91%-19.09万 | 38.93%-14.32万 | 71.03%-10.72万 | -50.25%-133.27万 | -163.98%-40.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.76%-1.2万 | -245.00%-8,625 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 907.12%30.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.51%3万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 45.77%3.78万 | 427.20%1.66万 | 108.74%232 | -37.04%5.82万 | -66.92%4万 | 143.86%2.6万 | -137.85%-5,078 | -115.29%-2,655 | 173.06%9.25万 | 210.68%12.09万 |
| 株式ベースの報酬 | ---3,333 | --3,333 | --6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.19%43.48万 | 8.51%4.08万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,311 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 58.07%-1.23万 | -1,034.97%-15.13万 | -514.11%-12.13万 | ---- | ---- | ---2.92万 | 118.59%1.62万 | --2.93万 |
| 運転資金の増減額 | -94.74%2.51万 | 421.70%88.13万 | 113.17%7,904 | 39.28%16.23万 | -93.72%1.89万 | 584.05%47.74万 | -2,232.57%-27.4万 | 18.81%-6万 | 129.41%11.66万 | 382.35%30.08万 |
| -売上債権増減額 | 51.32%3.7万 | 87.03%-1.98万 | 142.79%1.5万 | 156.85%2.27万 | 59.73%18.61万 | 123.76%2.44万 | -353.28%-15.27万 | -76.28%-3.51万 | 60.93%-3.99万 | 1,241.10%11.65万 |
| -前払費用増減額 | -26.85%-4.33万 | 21.60%1.88万 | 256.91%6.43万 | -428.84%-12.72万 | -430.95%-6.75万 | -2,962.78%-3.42万 | 221.55%1.54万 | -24.40%-4.1万 | -26.21%-2.41万 | 172.45%2.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.54%3.15万 | 745.62%88.24万 | -543.35%-7.15万 | 47.84%26.69万 | -160.83%-9.97万 | 16,197.49%48.71万 | -494.43%-13.67万 | 176.67%1.61万 | 165.62%18.05万 | 62.70%16.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -137.80%-10.36万 | 254.78%74.74万 | 32.67%-13.4万 | 5.33%-61.98万 | -371.17%-21.2万 | 190.26%27.41万 | -164.40%-48.29万 | 19.27%-19.91万 | 36.12%-65.47万 | 137.29%7.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.41%-3.33万 | -283.86%-79.91万 | 3.37%-12.72万 | -85.44%-100.7万 | 26.20%-16.12万 | -2,062.48%-50.6万 | -281.95%-20.82万 | 46.63%-13.17万 | 22.59%-54.3万 | -10.13%-21.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.41%-3.33万 | -283.86%-79.91万 | 3.37%-12.72万 | -81.43%-100.7万 | 26.20%-16.12万 | -2,062.48%-50.6万 | -212.99%-20.82万 | 46.63%-13.17万 | 28.68%-55.5万 | 30.24%-21.84万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.34%1.2万 | -100.00%-1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.41%-3.33万 | -283.86%-79.91万 | 3.37%-12.72万 | -85.44%-100.7万 | 26.20%-16.12万 | -2,062.48%-50.6万 | -281.95%-20.82万 | 46.63%-13.17万 | 22.59%-54.3万 | -10.13%-21.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.82%16.12万 | -94.22%8.32万 | 0 | 81.70%167.93万 | -99.75%80 | 416.68%12.92万 | 1,364.49%143.84万 | -85.47%11.17万 | -57.06%92.42万 | -88.39%3.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 144.49%15.79万 | -94.07%9万 | --0 | 76.64%170.94万 | -78.07%1.67万 | 449.08%6.46万 | 183.35%151.65万 | -70.22%11.17万 | -50.94%96.77万 | -24.00%7.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.84%3,333 | ---- | ---- | 30.76%-3.01万 | ---1.66万 | --6.46万 | ---- | ---- | -124.17%-4.35万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.82%16.12万 | -94.22%8.32万 | --0 | 81.70%167.93万 | -99.75%82 | 416.68%12.92万 | 1,364.49%143.84万 | -85.47%11.17万 | -57.06%92.42万 | -88.39%3.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.97%9.65万 | 18.71%6.51万 | 19.15%32.64万 | -49.96%27.39万 | 83.31%69.96万 | 17.32%80.21万 | -93.34%5.48万 | -49.96%27.39万 | 351.18%54.74万 | -43.50%38.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.67%2.43万 | -95.80%3.14万 | -19.26%-26.13万 | 119.18%5.25万 | -246.46%-37.32万 | 66.05%-10.26万 | 637.96%74.73万 | -179.61%-21.91万 | -164.19%-27.35万 | 15.84%-10.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.74%12.08万 | -87.97%9.65万 | 18.71%6.51万 | 19.15%32.64万 | 19.15%32.64万 | 83.31%69.96万 | 17.32%80.21万 | -93.34%5.48万 | -49.96%27.39万 | -49.96%27.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.92%-13.7万 | 92.51%-5.17万 | 21.00%-26.13万 | -34.48%-162.68万 | -166.16%-37.32万 | 29.13%-23.18万 | -177.37%-69.11万 | 32.95%-33.08万 | 32.91%-120.98万 | 73.18%-14.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
