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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.75%15.34億 | 83.98%58.34億 | 73.19%22.22億 | -31.47%7.95億 | 352.46%13.8億 | 239.72%14.37億 | 69.48%31.71億 | 48.15%12.83億 | 11.6億 | 3.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.49%1.16億 | -109.13%-5,800万 | -69.89%-2.99億 | 63.64%3.06億 | -66.23%1.3億 | -181.59%-1.95億 | -48.79%6.35億 | -135.48%-1.76億 | --1.87億 | --3.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.80%-4,100万 | -26.30%2.41億 | -94.94%1,200万 | -99.47%100万 | 267.86%1.03億 | 198.43%1.25億 | 128.41%3.27億 | 166.02%2.37億 | --1.89億 | --2,800万 |
| その他の非現金項目 | -7,800.00%-7,700万 | 60.30%-1.6億 | 178.57%4,400万 | 8.26%-1.11億 | 61.48%-9,400万 | -94.44%100万 | -71.49%-4.03億 | 46.67%-5,600万 | ---1.21億 | ---2.44億 |
| 運転資金の増減額 | 4.75%14.1億 | 78.18%52.92億 | 93.55%20.42億 | -36.27%7.15億 | 236.83%11.89億 | 205.91%13.46億 | 55.58%29.7億 | 11.76%10.55億 | --11.22億 | --3.53億 |
| -売掛金増減額 | ---2,200万 | -36.49%9,400万 | 25.00%-1,200万 | 118.03%1.33億 | ---- | ---- | -0.67%1.48億 | -119.75%-1,600万 | --6,100万 | --6,800万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | 23.72%13.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.81%10.71億 | ---- | ---- | ---- |
| -源泉徴収された資金の変更 | 7.20%14.45億 | 64.69%33.86億 | 697.73%2.63億 | -37.38%7.22億 | 37.47%10.53億 | 644.75%13.48億 | 141.88%20.56億 | -15.79%-4,400万 | --11.53億 | --7.66億 |
| -その他運転資金の変動 | -550.00%-1,300万 | 259.67%4.87億 | 959.09%4.66億 | -52.17%-1.4億 | 407.55%1.63億 | 99.02%-200万 | -207.77%-3.05億 | -72.67%4,400万 | ---9,200万 | ---5,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.75%15.34億 | 83.98%58.34億 | 73.19%22.22億 | -31.47%7.95億 | 352.46%13.8億 | 239.72%14.37億 | 69.48%31.71億 | 48.15%12.83億 | --11.6億 | --3.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.52%-13.84億 | 4.82%-89.18億 | -3.13%-32.64億 | 35.06%-14.08億 | 0.59%-18.38億 | -10.05%-24.08億 | -36.55%-93.7億 | -30.95%-31.65億 | -21.68億 | -18.49億 |
| 投資商品取引の純額 | 60.91%-8.6億 | 6.58%-80.94億 | 4.55%-30.86億 | 38.95%-12.4億 | -5.66%-15.68億 | -14.82%-22億 | -66.46%-86.64億 | -84.64%-32.33億 | ---20.31億 | ---14.84億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.67%-700万 | 15.63%-2,700万 | -20.00%-600万 | 0.00%-700万 | 11.11%-800万 | 45.45%-600万 | 3.03%-3,200万 | 64.29%-500万 | ---700万 | ---900万 |
| 事業取引の純額 | -82.25%-5.34億 | -15.20%-11.37億 | -60.99%-2.27億 | -63.92%-2.59億 | 10.05%-3.58億 | -1.03%-2.93億 | 44.36%-9.87億 | 81.64%-1.41億 | ---1.58億 | ---3.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.52%-13.84億 | 4.82%-89.18億 | -3.13%-32.64億 | 35.06%-14.08億 | 0.59%-18.38億 | -10.05%-24.08億 | -36.55%-93.7億 | -30.95%-31.65億 | ---21.68億 | ---18.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -58.68%6.59億 | -34.46%36.87億 | -40.81%8.63億 | -52.36%6.67億 | -58.92%5.62億 | 13.93%15.95億 | -0.16%56.26億 | 90.84%14.58億 | 14億 | 13.68億 |
| 借入金純額 | --0 | 20.00%6.6億 | -64.55%1.95億 | --0 | --0 | --4.65億 | 37.50%5.5億 | --5.5億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---600万 | ---1,800万 | --0 | ---200万 | ---1,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.00%-2,600万 | ---1.01億 | ---2,600万 | ---2,500万 | ---2,500万 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.82%4.41億 | -38.02%31.46億 | -23.57%6.94億 | -50.43%6.94億 | -55.92%6.03億 | -17.50%11.55億 | -3.04%50.76億 | 18.85%9.08億 | --14億 | --13.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.68%6.59億 | -34.46%36.87億 | -40.81%8.63億 | -52.36%6.67億 | -58.92%5.62億 | 13.93%15.95億 | -0.16%56.26億 | 90.84%14.58億 | --14億 | --13.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.81%15.63億 | -37.38%9.6億 | 25.87%17.42億 | 70.16%16.88億 | 35.62%15.84億 | -37.38%9.6億 | 72.44%15.33億 | -40.34%13.84億 | --9.92億 | --11.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.65%8.09億 | 205.24%6.03億 | 57.78%-1.79億 | -86.22%5,400万 | 159.09%1.04億 | 270.96%6.24億 | -188.98%-5.73億 | 46.12%-4.24億 | --3.92億 | ---1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.75%23.72億 | 62.81%15.63億 | 62.81%15.63億 | 25.87%17.42億 | 70.16%16.88億 | 35.62%15.84億 | -37.38%9.6億 | -37.38%9.6億 | --13.84億 | --9.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.71%15.27億 | 85.00%58.07億 | 73.40%22.16億 | -31.66%7.88億 | 363.51%13.72億 | 247.33%14.31億 | 70.78%31.39億 | 50.00%12.78億 | --11.53億 | --2.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
