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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.36%485.4万 | 2.84%789.9万 | -50.50%199.6万 | -41.10%2,171.4万 | 289.55%1,286.7万 | -121.77%-286.6万 | -36.37%768.1万 | -51.57%403.2万 | 39.01%3,686.5万 | -81.22%330.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.75%192.7万 | 169.10%720.1万 | -33.39%231万 | -68.08%921.9万 | -74.56%130.3万 | -78.00%177.2万 | -67.06%267.6万 | -54.28%346.8万 | 5.81%2,888.4万 | -36.38%512.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,710.00%-168.6万 | -15,293.10%-1,339.2万 | -144.71%-20.8万 | 78.87%-39.3万 | -67.71%-16.1万 | 96.32%-6万 | 42.76%-8.7万 | -600.00%-8.5万 | -9.93%-186万 | 72.25%-9.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.46%104.6万 | 16.95%118万 | -0.99%100.1万 | -2.02%402.6万 | -10.28%99.5万 | -8.42%101.1万 | -20.30%100.9万 | 60.48%101.1万 | -13.95%410.9万 | -18.52%110.9万 |
| 運転資金の増減額 | 76.51%-153.6万 | 87.93%613.6万 | -285.90%-363.9万 | 2,140.78%401.1万 | 303.54%822.7万 | -280.61%-653.8万 | 148.86%326.5万 | -32.63%-94.3万 | 102.82%17.9万 | -151.74%-404.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,140.78%401.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.82%17.9万 | -151.74%-404.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 269.36%485.4万 | 2.84%789.9万 | -50.50%199.6万 | -41.10%2,171.4万 | 289.55%1,286.7万 | -121.77%-286.6万 | -36.37%768.1万 | -51.57%403.2万 | 39.01%3,686.5万 | -81.22%330.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.31%-2.4億 | -238.22%-7,711.1万 | 1,104.39%4,184.3万 | 55.96%-2.06億 | 24.49%-6,160.8万 | 21.48%-1.18億 | 66.32%-2,279.9万 | 97.53%-416.6万 | -3.37%-4.68億 | -9.11%-8,158.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -44,047.54%-3.04億 | -14.15%26.7万 | -8.41%4,613.9万 | 149.04%4,906.9万 | -2,197.27%-230.7万 | 135.22%69.2万 | 84.02%31.1万 | 151.20%5,037.3万 | 25.05%-1億 | -99.25%11万 |
| 貸付金の純収益支払い | 156.06%6,115.2万 | -428.79%-8,932.3万 | 88.91%-615.3万 | 35.42%-2.34億 | 34.94%-5,265.4万 | 24.13%-1.09億 | 74.82%-1,689.2万 | 21.56%-5,550万 | -13.17%-3.63億 | 10.02%-8,092.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 105.72%22.3万 | 553.62%1,351.8万 | -44.12%-159.4万 | -464.75%-1,453.1万 | -813.11%-654.7万 | -577.91%-389.8万 | -298.40%-298万 | -107.50%-110.6万 | -20.97%-257.3万 | -302.81%-71.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 155.41%289.9万 | 51.42%-157.3万 | 66.96%345.1万 | -134.71%-640.3万 | --0 | -56.23%-523.2万 | -23,028.57%-323.8万 | 201.31%206.7万 | -181.80%-272.8万 | -107.25%-5.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.31%-2.4億 | -238.22%-7,711.1万 | 1,104.39%4,184.3万 | 55.96%-2.06億 | 24.49%-6,160.8万 | 21.48%-1.18億 | 66.32%-2,279.9万 | 97.53%-416.6万 | -3.37%-4.68億 | -9.11%-8,158.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.23%3.04億 | 575.97%3,612.1万 | -97.95%176.3万 | 53.61%3.88億 | 156.82%1.34億 | 39.84%1.75億 | -117.54%-758.9万 | 172.85%8,585万 | -35.04%2.52億 | 5.68%5,214.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -162.98%-5,999万 | 413.26%6,013.7万 | 14.85%-5,946.3万 | -157.25%-8,014.5万 | -315.72%-8,636.2万 | 18.99%9,525万 | -287.14%-1,919.7万 | -822.64%-6,983.6万 | 381.80%1.4億 | 11,020.56%4,003.4万 |
| 預金増減額 | 712.09%3.86億 | 78.54%-2,042.5万 | -60.53%5,478.2万 | 124.12%2.85億 | 1,175.20%1.94億 | -1.90%4,759万 | -363.44%-9,516.9万 | 405.76%1.39億 | -70.41%1.27億 | -70.80%1,522万 |
| 借入金純額 | -160.02%-2,100.8万 | -101.02%-100.8万 | -54.69%869.3万 | 3,076.85%1.72億 | 2,409.47%1,877.6万 | 4,410.34%3,500万 | 12,315.27%9,918.8万 | 673.43%1,918.7万 | 66.61%-578.3万 | 2.98%-81.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --33.4万 | --2,000万 | --1,000万 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 34.41%-158.2万 | -7.13%-258.3万 | -12.45%-258.3万 | -5.56%-969.8万 | -12.28%-257.8万 | -5.01%-241.2万 | -4.96%-241.1万 | 0.00%-229.7万 | -18.13%-918.7万 | 0.09%-229.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.23%3.04億 | 575.97%3,612.1万 | -97.95%176.3万 | 53.61%3.88億 | 156.82%1.34億 | 39.84%1.75億 | -117.54%-758.9万 | 172.85%8,585万 | -35.04%2.52億 | 5.68%5,214.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.45%2.99億 | 96.56%3.32億 | 244.22%2.86億 | -68.23%8,321.9万 | 84.05%2.01億 | 21.45%1.46億 | 27.27%1.69億 | -68.23%8,321.9万 | -12.57%2.62億 | -59.46%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.72%6,865.5万 | -45.73%-3,309.1万 | -46.80%4,560.2万 | 213.72%2.03億 | 425.89%8,518万 | 598.57%5,504.7万 | -83.95%-2,270.7万 | 166.35%8,571.6万 | -374.38%-1.79億 | -233.18%-2,613.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.65%3.68億 | 104.45%2.99億 | 96.56%3.32億 | 244.22%2.86億 | 244.22%2.86億 | 84.05%2.01億 | 21.45%1.46億 | 27.27%1.69億 | -68.23%8,321.9万 | -68.23%8,321.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.80%499.2万 | 48.94%660.7万 | -86.42%39.6万 | -80.25%675.9万 | 140.81%617.2万 | -153.73%-676.4万 | -60.66%443.6万 | -62.59%291.5万 | 40.74%3,422.2万 | -85.28%256.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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