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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,779.71%-3,698 | 71.27%-3.51万 | -125.19%-3,443 | 16.03%-1.57万 | -461.08%-1.6万 | 100.12%138 | -12.2万 | 1.37万 | -1.87万 | -2,857 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.04%-2,249 | 52.48%-5.62万 | 83.80%-1.55万 | -552.53%-2.02万 | -240.04%-9,715 | 35.56%-1.07万 | ---11.82万 | ---9.56万 | 92.32%-3,103 | ---2,857 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -114.94%-1.08万 | --3,616 | --7,232 | --0 | --7.74万 | --7.26万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -113.34%-1,449 | 126.02%2.11万 | -37.56%2.29万 | 105.81%908 | ---1.35万 | 110.63%1.09万 | ---8.12万 | --3.67万 | -138.67%-1.56万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,779.71%-3,698 | 71.27%-3.51万 | -125.19%-3,443 | 16.03%-1.57万 | -461.08%-1.6万 | 100.12%138 | ---12.2万 | --1.37万 | ---1.87万 | ---2,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47万 | -1.76万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --53.78万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.31万 | ---1.76万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --48.47万 | ---1.76万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.19%80.09万 | 76.62%83.59万 | -4.24%80.43万 | -4.49%82万 | -2.95%83.6万 | 76.62%83.59万 | --47.33万 | --83.99万 | --85.86万 | --86.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,780.43%-3,699 | -109.67%-3.51万 | 12.90%-3,443 | 16.03%-1.57万 | -461.08%-1.6万 | -99.96%138 | --36.26万 | ---3,953 | -103.85%-1.87万 | ---2,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.65%79.72万 | -4.19%80.09万 | -4.19%80.09万 | -4.24%80.43万 | -4.49%82万 | -2.95%83.6万 | --83.59万 | --83.59万 | 72.63%83.99万 | --85.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,779.71%-3,698 | 71.27%-3.51万 | -125.19%-3,443 | 16.03%-1.57万 | -461.08%-1.6万 | 100.12%138 | ---12.2万 | --1.37万 | ---1.87万 | ---2,857 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
