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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.50%1.31億 | -58.09%1.41億 | -50.11%1.78億 | -44.17%2.36億 | -44.17%2.36億 | -53.19%1.91億 | -23.38%3.36億 | -16.85%3.56億 | 4.15%4.22億 | 4.15%4.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 115.42%1.31億 | -7.78%1.41億 | -43.92%1.06億 | -26.98%1.14億 | -26.98%1.14億 | -61.01%6,081.4万 | -9.04%1.53億 | 1.43%1.89億 | -9.07%1.56億 | -9.07%1.56億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | -57.07%7,186.5万 | -54.23%1.22億 | -54.23%1.22億 | -48.36%1.3億 | -32.27%1.83億 | -30.88%1.67億 | 13.82%2.66億 | 13.82%2.66億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 162.93%8,333.4万 | 36.38%3,491.2万 | 271.49%6,558.3万 | 151.87%4,105.3万 | 151.87%4,105.3万 | 106.77%3,169.4万 | -23.75%2,559.9万 | -59.77%1,765.4万 | -35.83%1,629.9万 | -35.83%1,629.9万 |
| -売掛金 | -8.41%2,903万 | -74.95%641.2万 | 110.05%3,708.3万 | -22.98%1,255.3万 | -22.98%1,255.3万 | 106.77%3,169.4万 | -23.75%2,559.9万 | -59.77%1,765.4万 | -6.33%1,629.9万 | -6.33%1,629.9万 |
| -その他の売掛金 | --5,430.4万 | --2,850万 | --2,850万 | --2,850万 | --2,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -41.18%2,393.7万 | -38.33%2,539.7万 | -35.62%2,733.5万 | 2.79%4,156.5万 | 2.79%4,156.5万 | 1.87%4,069.6万 | 0.68%4,117.9万 | -1.42%4,245.6万 | 30.38%4,043.6万 | 30.38%4,043.6万 |
| 前払費用 | --306.2万 | --484.6万 | --578万 | -31.72%664.4万 | -31.72%664.4万 | ---- | ---- | ---- | 31.79%973万 | 31.79%973万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -92.09%319.3万 | -59.49%359万 | -87.09%187万 | 54.17%671.1万 | 54.17%671.1万 | 287.28%4,037.8万 | 10.26%886.3万 | 54.31%1,449万 | -14.14%435.3万 | -14.14%435.3万 |
| 流動資産合計 | -32.84%2.45億 | -49.08%2.09億 | -35.39%2.78億 | -32.72%3.32億 | -32.72%3.32億 | -23.22%3.64億 | -20.99%4.11億 | -17.90%4.31億 | 3.96%4.93億 | 3.96%4.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -88.69%969.6万 | -20.94%7,212.9万 | -19.35%7,691.7万 | -19.18%8,121.9万 | -19.18%8,121.9万 | -18.47%8,576万 | -16.42%9,123.3万 | -16.98%9,536.7万 | -15.82%1億 | -15.82%1億 |
| -有形固定資産総額 | -88.69%969.6万 | -20.94%7,212.9万 | -19.35%7,691.7万 | 0.71%2.53億 | 0.71%2.53億 | -18.47%8,576万 | -16.42%9,123.3万 | -16.98%9,536.7万 | 0.43%2.51億 | 0.43%2.51億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.97%-1.72億 | -13.97%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | -15.27%-1.51億 | -15.27%-1.51億 |
| 投資その他の資産 | 28.05%580.6万 | 13.09%691.2万 | -1.84%577.6万 | -43.78%529万 | -43.78%529万 | -79.77%453.4万 | -87.88%611.2万 | -93.97%588.4万 | -94.52%940.9万 | -94.52%940.9万 |
| その他の非流動資産 | -27.12%439万 | -26.80%470.3万 | -25.74%500.8万 | -25.74%546.1万 | -25.74%546.1万 | -14.09%602.4万 | -2.25%642.5万 | -25.11%674.4万 | -15.97%735.4万 | -15.97%735.4万 |
| 非流動資産合計 | -79.35%1,989.2万 | -19.30%8,374.4万 | -18.79%8,770.1万 | -21.57%9,197万 | -21.57%9,197万 | -28.45%9,631.8万 | -37.54%1.04億 | -51.25%1.08億 | -60.88%1.17億 | -60.88%1.17億 |
| 資産合計 | -42.57%2.64億 | -43.08%2.93億 | -32.06%3.66億 | -30.58%4.24億 | -30.58%4.24億 | -24.38%4.6億 | -24.99%5.15億 | -27.80%5.39億 | -21.16%6.1億 | -21.16%6.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.79%1,635.9万 | -23.59%1,461.2万 | -85.25%1,169.9万 | -36.08%2,457.5万 | -36.08%2,457.5万 | 0.60%2,717万 | -45.06%1,912.4万 | 57.76%7,932.3万 | -0.67%3,844.9万 | -0.67%3,844.9万 |
| -買掛金 | -51.94%923.8万 | -22.37%993.8万 | -93.89%435.3万 | -41.61%1,796万 | -41.61%1,796万 | -0.53%1,922万 | -56.40%1,280.2万 | 96.08%7,128.2万 | 17.86%3,075.8万 | 17.86%3,075.8万 |
| -未払法人税 | -10.43%712.1万 | -26.07%467.4万 | -8.64%734.6万 | -13.99%661.5万 | -13.99%661.5万 | 3.45%795万 | 16.02%632.2万 | -42.27%804.1万 | -39.01%769.1万 | -39.01%769.1万 |
| 当期の未払費用 | -10.31%1.35億 | -27.34%1.04億 | 9.39%1.51億 | -37.95%1.27億 | -37.95%1.27億 | -25.15%1.5億 | -20.06%1.43億 | -23.65%1.38億 | 34.84%2.05億 | 34.84%2.05億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.77%585.1万 | 41.05%1,553.1万 | 53.43%1,523.1万 | 36.78%1,407.7万 | 36.78%1,407.7万 | 3.30%1,188.4万 | 0.25%1,101.1万 | -9.57%992.7万 | -5.96%1,029.2万 | -5.96%1,029.2万 |
| -資本リース債務 | -50.77%585.1万 | 41.05%1,553.1万 | 53.43%1,523.1万 | 36.78%1,407.7万 | 36.78%1,407.7万 | 3.30%1,188.4万 | 0.25%1,101.1万 | -9.57%992.7万 | -5.96%1,029.2万 | -5.96%1,029.2万 |
| 流動性繰延負債 | 293.97%2,885.8万 | 27.45%954.6万 | -22.02%1,286.3万 | 0.01%1,274万 | 0.01%1,274万 | -9.50%732.5万 | -9.75%749万 | 119.85%1,649.5万 | -33.07%1,273.9万 | -33.07%1,273.9万 |
| その他の流動負債 | -63.10%473.3万 | -63.70%477.1万 | -47.08%566.6万 | 440.49%3,917.5万 | 440.49%3,917.5万 | 172.70%1,282.8万 | 87.95%1,314.5万 | 95.10%1,070.7万 | 47.74%724.8万 | 47.74%724.8万 |
| 流動負債合計 | -9.02%1.91億 | -23.44%1.49億 | -22.77%1.97億 | -20.43%2.18億 | -20.43%2.18億 | -16.90%2.09億 | -19.25%1.94億 | -0.25%2.55億 | 21.32%2.74億 | 21.32%2.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -48.14%7,348.6万 | -9.89%1.31億 | 75.23%1.35億 | 73.97%1.38億 | 73.97%1.38億 | 74.74%1.42億 | 74.80%1.45億 | -10.54%7,688.5万 | -10.34%7,959.3万 | -10.34%7,959.3万 |
| -長期借入金 | 1.55%7,277.9万 | 1.50%7,247.8万 | --7,221.3万 | --7,193.4万 | --7,193.4万 | --7,166.6万 | --7,140.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -98.99%70.7万 | -20.91%5,837.6万 | -18.70%6,251.1万 | -16.40%6,653.7万 | -16.40%6,653.7万 | -13.63%7,003.5万 | -11.15%7,381.3万 | -10.54%7,688.5万 | -10.34%7,959.3万 | -10.34%7,959.3万 |
| 繰延負債 | -18.15%1.26億 | -20.69%1.31億 | -9.79%1.47億 | -15.17%1.58億 | -15.17%1.58億 | -22.80%1.54億 | -19.45%1.65億 | -11.79%1.63億 | -0.58%1.86億 | -0.58%1.86億 |
| その他の非流動性負債 | 7.94%7,588.6万 | 3.13%7,294.1万 | 1.02%7,344.8万 | -0.90%7,203.4万 | -0.90%7,203.4万 | 136.55%7,030.6万 | 106.37%7,072.5万 | 74.35%7,270.9万 | 66.59%7,269万 | 66.59%7,269万 |
| 非流動負債合計 | -24.75%2.76億 | -12.16%3.35億 | 13.63%3.55億 | 8.89%3.68億 | 8.89%3.68億 | 17.92%3.66億 | 18.18%3.81億 | 0.04%3.13億 | 5.89%3.38億 | 5.89%3.38億 |
| 負債合計 | -19.02%4.66億 | -15.96%4.84億 | -2.72%5.52億 | -4.23%5.86億 | -4.23%5.86億 | 2.32%5.76億 | 2.20%5.75億 | -0.09%5.67億 | 12.27%6.12億 | 12.27%6.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.54%100.8万 | 2.24%100.4万 | 3.00%99.5万 | 4.88%98.8万 | 4.88%98.8万 | 4.69%98.3万 | 4.80%98.2万 | 3.54%96.6万 | 1.40%94.2万 | 1.40%94.2万 |
| -普通株式 | 2.54%100.8万 | 2.24%100.4万 | 3.00%99.5万 | 4.88%98.8万 | 4.88%98.8万 | 4.69%98.3万 | 4.80%98.2万 | 3.54%96.6万 | 1.40%94.2万 | 1.40%94.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.82%-19.07億 | -9.77%-18.9億 | -14.71%-18.75億 | -18.25%-18.42億 | -18.25%-18.42億 | -19.72%-17.86億 | -23.02%-17.22億 | -23.14%-16.34億 | -23.23%-15.58億 | -23.23%-15.58億 |
| 資本剰余金 | 2.08%16.68億 | 2.20%16.61億 | 3.97%16.52億 | 6.66%16.44億 | 6.66%16.44億 | 7.23%16.34億 | 7.65%16.25億 | 6.59%15.89億 | 4.38%15.41億 | 4.38%15.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.71%-562.8万 | 39.06%-380.9万 | -42.39%-650.7万 | -20.19%-687.5万 | -20.19%-687.5万 | 5.76%-692.3万 | 9.81%-625万 | 29.75%-457万 | -37.40%-572万 | -37.40%-572万 |
| 株主資本 | -55.04%-2.44億 | -127.17%-2.32億 | -366.97%-2.28億 | -851.96%-2.04億 | -851.96%-2.04億 | -697.46%-1.57億 | -198.55%-1.02億 | -130.91%-4,885.2万 | -110.25%-2,144.7万 | -110.25%-2,144.7万 |
| 少数株主持分 | 0.00%4,196.7万 | 0.00%4,196.7万 | 110.18%4,196.7万 | 110.18%4,196.7万 | 110.18%4,196.7万 | 110.18%4,196.7万 | 110.18%4,196.7万 | 0.00%1,996.7万 | 0.00%1,996.7万 | 0.00%1,996.7万 |
| 資本合計 | -75.08%-2.02億 | -215.67%-1.9億 | -544.47%-1.86億 | -10,859.39%-1.62億 | -10,859.39%-1.62億 | -348.96%-1.15億 | -148.73%-6,030.7万 | -116.23%-2,888.5万 | -100.65%-148万 | -100.65%-148万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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