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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.09%-837.6万 | 63.94%-3,986.9万 | 41.64%-5,928.8万 | -115.87%-3.15億 | 65.11%-1,832.1万 | -62.95%-8,453.8万 | -234.42%-1.11億 | -1,098.57%-1.02億 | -77.46%-1.46億 | 4.45%-5,251.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.14%-1,708.4万 | 82.27%-1,554.4万 | 57.07%-3,293.3万 | 3.21%-2.84億 | 15.03%-5,623.2万 | 30.59%-6,361.5万 | -20.73%-8,768万 | -21.36%-7,670.5万 | -1.25%-2.94億 | 50.64%-6,617.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 283.31%124.1万 | -58.36%-87.1万 | -12.40%-58.9万 | -50.61%-236.3万 | -120.14%-61.2万 | -65.12%-67.7万 | 3.68%-55万 | -69.03%-52.4万 | -102.71%-156.9万 | 20.57%-27.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -68.92%73.9万 | -71.20%78.1万 | -72.34%82万 | -6.36%993万 | -30.30%187.5万 | -11.24%237.8万 | 2.30%271.2万 | 14.74%296.5万 | -28.39%1,060.4万 | 4.14%269万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 3,024.52%3,237万 | --209.8万 | --205.9万 | --2,596.4万 | --224.9万 | -98.27%103.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 90.77%-319万 | 50.69%-3,243.6万 | 25.97%-3,405.4万 | -269.94%-1.2億 | 560.71%2,666.1万 | -260.04%-3,457.5万 | -425.00%-6,577.4万 | -233.82%-4,599.9万 | 17.22%7,043万 | -124.36%-578.7万 |
| -売上債権増減額 | -249.27%-2,192万 | 451.94%3,064.7万 | -1,800.31%-2,468.5万 | 348.76%343.3万 | 9,144.04%1,971.6万 | -136.52%-627.6万 | -184.70%-870.8万 | 95.09%-129.9万 | -96.96%76.5万 | -101.14%-21.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 409.26%220万 | 16,390.91%179.2万 | 810.62%1,378.6万 | 84.59%-169.5万 | -218.92%-17.6万 | 249.48%43.2万 | -100.96%-1.1万 | 83.83%-194万 | 22.31%-1,099.9万 | 109.87%14.8万 |
| -前払費用増減額 | 28.12%-2,270.8万 | -117.88%-74.4万 | 13,771.05%527.1万 | -672.93%-2,816.5万 | 76.95%-77.2万 | -848.42%-3,159.2万 | 1,844.39%416.1万 | -99.67%3.8万 | 149.89%491.6万 | -356.43%-334.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 174.84%3,684.8万 | 18.41%-4,233.2万 | 21.85%-2,020万 | -167.67%-6,530.3万 | -106.74%-97.8万 | -20.04%1,340.7万 | -373.04%-5,188.3万 | -133.93%-2,584.9万 | 463.99%9,649.8万 | 206.01%1,451.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,391.75%5,987.9万 | 244.57%374.2万 | -18.66%350.5万 | 7.06%1,196万 | -1.47%255.1万 | 378.43%401.4万 | -78.58%108.6万 | 61.20%430.9万 | 5,602.96%1,117.1万 | 21.66%258.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,153.44%-7,177.2万 | -66.85%-624.2万 | 35.78%-152.9万 | 57.72%-1,175.1万 | 77.45%-244.4万 | 28.01%-318.5万 | 54.24%-374.1万 | 45.31%-238.1万 | -77.82%-2,779.1万 | -2,008.37%-1,083.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 225.56%1,428.3万 | -188.99%-1,929.9万 | 45.96%-1,020.2万 | -581.99%-2,816.6万 | 201.45%876.4万 | -121.22%-1,137.5万 | -129.45%-667.8万 | -44.94%-1,887.7万 | -107.17%-413万 | -150.86%-863.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.09%-837.6万 | 63.94%-3,986.9万 | 41.64%-5,928.8万 | -115.87%-3.15億 | 65.11%-1,832.1万 | -62.95%-8,453.8万 | -234.42%-1.11億 | -1,098.57%-1.02億 | -77.46%-1.46億 | 4.45%-5,251.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.61%75.5万 | 605.70%7,223.9万 | -50.45%5,127.6万 | 72.42%1.54億 | 837.05%1,024.2万 | 21.07%5,421.8万 | -182.55%-1,428.5万 | 299.01%1.03億 | 120.87%8,911.6万 | 102.16%109.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 210.38%75.5万 | 98.89%-1.1万 | 95.09%-2.9万 | 32.56%-251.9万 | 25.07%-25.1万 | 20.74%-68.4万 | -10.46%-99.3万 | 63.92%-59.1万 | 27.98%-373.5万 | 76.00%-33.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%-3,500万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --65.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 618.00%7,225万 | -50.70%5,130.5万 | 21.64%1.56億 | 634.80%1,049.3万 | 20.28%5,490.2万 | -176.62%-1,394.8万 | 66.32%1.04億 | 132.22%1.28億 | 102.90%142.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.61%75.5万 | 605.70%7,223.9万 | -50.45%5,127.6万 | 72.42%1.54億 | 837.05%1,024.2万 | 21.07%5,421.8万 | -182.55%-1,428.5万 | 299.01%1.03億 | 120.87%8,911.6万 | 102.16%109.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -477.27%-12.7万 | -99.97%3.2万 | -100.52%-16.5万 | 162.42%1.23億 | -100.51%-24.6万 | 97.99%-2.2万 | 4,285.82%9,153.2万 | 1,188.32%3,148.5万 | 8,408.35%4,677.6万 | 157,112.90%4,867.4万 |
| 借入金純額 | 27.27%-1.6万 | -100.01%-8,000 | 93.02%-1.2万 | 13,779.18%7,359.4万 | 74.65%-5.4万 | 78.22%-2.2万 | 60,626.23%7,384.2万 | -68.63%-17.2万 | 90.87%-53.8万 | 7.79%-21.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --4,840.7万 | --0 | --0 | --1,765.7万 | --3,075万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -95.83%11.6万 | --0 | -10.83%373.1万 | -96.23%4.5万 | --0 | 7.05%277.9万 | 395.63%90.7万 | -67.06%418.4万 | --119.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.1万 | ---7.6万 | ---15.3万 | -106.92%-298.3万 | -100.50%-23.7万 | --0 | ---- | ---- | 685.05%4,313万 | 7,575.24%4,769.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477.27%-12.7万 | -99.97%3.2万 | -100.52%-16.5万 | 162.42%1.23億 | -100.51%-24.6万 | 97.99%-2.2万 | 4,285.82%9,153.2万 | 1,188.32%3,148.5万 | 8,408.35%4,677.6万 | 157,112.90%4,867.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.78%1.41億 | -43.92%1.06億 | -26.98%1.14億 | -9.07%1.56億 | -22.47%1.21億 | -9.04%1.53億 | 1.43%1.89億 | -9.07%1.56億 | -74.76%1.71億 | -43.19%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.46%-774.8万 | 197.23%3,240.2万 | -124.50%-817.7万 | -284.57%-3,861.5万 | -203.17%-832.5万 | -270.52%-3,034.2万 | -143.74%-3,332.4万 | 129.14%3,337.6万 | 98.03%-1,004.1万 | 97.40%-274.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.71%-196.3万 | 197.61%257.8万 | 142.40%22.3万 | 38.03%-339.7万 | -55.79%109.9万 | 63.18%-132.9万 | 40.86%-264.1万 | -591.59%-52.6万 | -311.09%-548.2万 | 10.29%248.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.34%1.31億 | -7.78%1.41億 | -43.92%1.06億 | -26.98%1.14億 | -26.98%1.14億 | -22.47%1.21億 | -9.04%1.53億 | 1.43%1.89億 | -9.07%1.56億 | -9.07%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.08%-845.8万 | 64.25%-3,988.3万 | 41.95%-5,931.7万 | -71.95%-3.18億 | 64.86%-1,857.2万 | -61.57%-8,522.2万 | -228.43%-1.12億 | -126.50%-1.02億 | -64.27%-1.85億 | 6.23%-5,284.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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