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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.88%9.4万 | -892.48%-264万 | -3,486.67%-53.8万 | 61.76%-421.5万 | 63.75%-256.7万 | 53.30%-136.7万 | -638.89%-26.6万 | 98.47%-1.5万 | 23.49%-1,102.2万 | -76.50%-708.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.12%-501.1万 | 5.14%-690.4万 | -11.98%-425.3万 | 253.40%384.5万 | 14,014.29%1,877.2万 | -137.55%-385.1万 | -32.86%-727.8万 | 0.65%-379.8万 | 115.14%108.8万 | 104.07%13.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 303.30%672.7万 | -51.00%100.1万 | 5.53%68.7万 | -200.21%-619.2万 | -378.86%-1,055.4万 | 119.05%166.8万 | -77.27%204.3万 | -92.01%65.1万 | 44.10%617.9万 | -151.45%-220.4万 |
| 繰延税金 | -187.11%-44.6万 | -105.96%-2.3万 | 101.58%7,000 | ---- | ---- | --51.2万 | --38.6万 | ---44.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 9,700.00%9.6万 | ---8.9万 | -2,388.41%-157.9万 | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --6.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 270.44%219.7万 | -141.74%-81.3万 | -177.93%-17.3万 | 85.99%-77.3万 | 35.89%-165.4万 | 36.97%-128.9万 | 14.52%194.8万 | 108.56%22.2万 | -560.99%-551.8万 | -134.97%-258万 |
| -売上債権増減額 | -203.77%-137万 | -86.40%-124.7万 | 198.69%182.8万 | -129.10%-1,240.8万 | -663.31%-1,190万 | -19.31%-45.1万 | 81.20%-66.9万 | 665.00%61.2万 | -154.39%-541.6万 | -218.81%-155.9万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | --145.7万 | --72万 | ---1.3万 | 102.42%460.7万 | 1,569.20%460.7万 | --0 | --0 | --0 | 6.70%227.6万 | -65.02%27.6万 |
| -繰延取得費用の変更 | ---30.3万 | --17.7万 | ---5万 | 82.05%-13.3万 | -133.84%-13.3万 | --0 | --0 | --0 | 5.73%-74.1万 | 70.13%39.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.37%50.1万 | -33.66%180.1万 | -8.91%-55万 | -51.94%-19.6万 | -1,087.23%-409.7万 | 7,252.17%169.1万 | 2,053.24%271.5万 | -17.99%-50.5万 | -121.50%-12.9万 | 1,637.04%41.5万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | ---- | ---- | ---- | 126.37%127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.99%-483.5万 | ---- |
| -未満期保険料の変更 | --26万 | ---145.5万 | ---150.9万 | 107.07%665.3万 | 2,478.68%665.3万 | --0 | --0 | --0 | -11.00%321.3万 | 2,245.45%25.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 172.99%153.2万 | -103.11%-3万 | -28.72%-36.3万 | -600.88%-57.1万 | 260.00%84.6万 | -7,337.93%-209.9万 | -40.97%96.4万 | 84.18%-28.2万 | 148.93%11.4万 | 111.71%23.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.55%-5.1万 | 193.94%3.1万 | -381.25%-15.4万 | ---- | ---- | ---3.3万 | ---3.3万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 143.07%17.1万 | 21.28%-81万 | 48.72%63.8万 | ---- | ---- | ---39.7万 | ---102.9万 | --42.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.46%-9.2万 | 95.54%-8万 | 4.09%-49.2万 | 52.7万 | -179.2万 | -51.3万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.24%2,000 | -32.17%-272万 | -95.08%-103万 | 61.76%-421.5万 | 88.86%-78.9万 | 71.30%-84万 | -5,616.67%-205.8万 | 46.01%-52.8万 | 23.49%-1,102.2万 | -76.50%-708.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,805.56%606.7万 | 4,647.83%209.2万 | 1,716.26%223.4万 | 218.94%410.7万 | 285.89%404.8万 | -121.43%-1.8万 | -104.47%-4.6万 | 102.19%12.3万 | -158.55%-345.3万 | -81.99%104.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --117.7万 | --80.1万 | 78.28%35.3万 | 313.58%383.8万 | 4,507.59%364万 | --0 | --0 | 103.53%19.8万 | -84.30%92.8万 | -98.64%7.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --487.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -478.57%-8.1万 | 0.00%-4,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --190.3万 | 94.40%-49.5万 | 75.84%-49.5万 | --0 | --0 | --0 | ---884.4万 | ---204.9万 |
| 資本支出 | -77.78%-3.2万 | 104.35%2,000 | 70.67%-2.2万 | ---- | ---- | ---1.8万 | ---4.6万 | ---7.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,560.53%603.2万 | 926.42%203.3万 | 5,485.00%223.4万 | 218.94%410.7万 | 350.52%472.6万 | -591.67%-41.3万 | -123.88%-24.6万 | 100.71%4万 | -158.55%-345.3万 | -81.99%104.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -1,336.95%-556.1万 | -168.53%-66.2万 | -160.84%-63.4万 | -126.04%-50.6万 | -251.57%-212.7万 | -13.16%-38.7万 | -71.05%96.6万 | 333.11%104.2万 | -83.70%194.3万 | -112.61%-60.5万 |
| 借入金純額 | -1,315.00%-509.4万 | 83.97%-21.5万 | -117.95%-18.7万 | ---- | ---- | ---36万 | ---134.1万 | --104.2万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -65.70%128万 | -620.38%-113.1万 | --0 | ---- | ---- | -28.86%373.2万 | -102.99%-15.7万 |
| 配当金支払総額 | ---44.7万 | ---44.7万 | ---44.7万 | 0.17%-178.6万 | -298.66%-178.6万 | --0 | --0 | --0 | -5.73%-178.9万 | -0.22%-44.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.52%4.8万 | -75.28%47.7万 | 0 | 9.7万 | 193万 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,801.03%-551.3万 | -106.39%-18.5万 | -160.84%-63.4万 | -126.04%-50.6万 | -586.61%-415.4万 | 15.20%-29万 | -13.22%289.6万 | 333.11%104.2万 | -83.70%194.3万 | -112.61%-60.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.27%585万 | 65.76%720.9万 | 75.35%664.4万 | -80.63%301万 | -68.07%308万 | -62.09%486.4万 | -48.84%434.9万 | -75.62%378.9万 | 28.11%1,554.2万 | 8.04%964.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.34%79万 | -247.30%-87.2万 | 2.89%57万 | 95.10%-61.4万 | 91.70%-55.1万 | 62.04%-120.9万 | -86.33%59.2万 | 107.87%55.4万 | -467.51%-1,253.2万 | -200.36%-663.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.61%-1.5万 | -112.00%-3,000 | -183.33%-5,000 | ---- | ---- | --4.9万 | --2.5万 | --6,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.74%646万 | 20.27%585万 | 65.76%720.9万 | -20.40%239.6万 | -20.40%239.6万 | -68.07%308万 | -62.09%486.4万 | -48.84%434.9万 | -80.63%301万 | -80.63%301万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.50%-3万 | -29.18%-271.8万 | -74.46%-105.2万 | 62.04%-421.5万 | 90.83%-65万 | 70.89%-85.8万 | -2,186.96%-210.4万 | 38.41%-60.3万 | 23.00%-1,110.3万 | -76.42%-708.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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