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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,399.59%-53.37万 | 98.51%-2.87万 | 384.37%59.59万 | 75.11%-148.56万 | 133.40%67.86万 | 97.63%-2.14万 | -571.12%-193.32万 | 93.92%-20.96万 | -459.92%-596.74万 | -217.20%-203.18万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 632.21%24.07万 | --13.79万 | --0 | ---- | ---- | 56.28%-4.52万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -55.54%3.95万 | -61.11%6.35万 | -206.62%-10.71万 | -34.71%33.92万 | -104.89%-1.35万 | 122.72%8.89万 | -64.10%16.33万 | -44.13%10.05万 | 115.71%51.94万 | 136.43%27.63万 |
| -売掛金増減額 | 1,645.02%7.12万 | -4,488.70%-9.01万 | 241.74%1.89万 | 99.37%-52 | 876.00%7,178 | 152.58%4,078 | -87.03%2,053 | 13.40%-1.34万 | -494.06%-8,287 | 83.28%-925 |
| -その他流動資産の変動 | -100.00%-2 | -31.23%12.91万 | -405.10%-15万 | -26.12%37.32万 | -81.77%4.49万 | 124.80%9.15万 | -56.33%18.77万 | -75.15%4.92万 | 115.51%50.52万 | 131.64%24.63万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.05%1.61万 | 91.12%-1.33万 | -84.37%-15.03万 | -5.08%-34.4万 | -356.71%-3.61万 | 86.75%-7.67万 | -152.97%-14.97万 | -78.69%-8.15万 | 90.63%-32.74万 | 107.39%1.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.89%2.12万 | -92.30%3.45万 | -65.06%18.48万 | -38.24%52.88万 | -57.08%22.09万 | -72.78%29.76万 | -44.82%44.73万 | -38.24%52.88万 | -80.32%85.62万 | -50.82%51.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.05%1.61万 | 91.12%-1.33万 | -84.37%-15.03万 | -5.08%-34.4万 | -356.71%-3.61万 | 86.75%-7.67万 | -152.97%-14.97万 | -78.69%-8.15万 | 90.63%-32.74万 | 107.39%1.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.12%3.73万 | -92.89%2.12万 | -92.30%3.45万 | -65.06%18.48万 | -65.06%18.48万 | -57.08%22.09万 | -72.78%29.76万 | -44.82%44.73万 | -38.24%52.88万 | -38.24%52.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.05%1.61万 | 91.12%-1.33万 | -84.37%-15.03万 | -5.08%-34.4万 | -356.71%-3.61万 | 86.75%-7.67万 | -152.97%-14.97万 | -78.69%-8.15万 | 90.63%-32.74万 | 107.39%1.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
