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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -38.87%197.83万 | 242.49%323.61万 | -67.30%94.49万 | 119.79%288.99万 | 131.48万 |
| お客様からの領収書 | -59.46%7.04万 | 622.96%17.36万 | --2.4万 | ---- | --35.37万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -37.29%190.8万 | 230.40%304.25万 | -68.14%92.09万 | 200.66%288.99万 | --96.12万 |
| 現金支払カテゴリ | 25.23%-518.04万 | -108.66%-692.81万 | -96.32%-332.02万 | 74.31%-169.13万 | -658.39万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.23%-518.04万 | -108.66%-692.81万 | -96.32%-332.02万 | 74.31%-169.13万 | ---658.39万 |
| 直接支払利息 | 42.29%-26.4万 | -192.53%-45.75万 | 17.93%-15.64万 | ---19.06万 | ---- |
| 直接受取利息 | 1,091.17%4,991 | -0.48%419 | 182.55%421 | -72.61%149 | --544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.58%-346.11万 | -63.91%-414.9万 | -351.07%-253.13万 | 119.14%100.82万 | ---526.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%-237.71万 | 32.23%-282.65万 | -31,993.82%-417.09万 | 99.25%-1.3万 | -172.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.37%-237.71万 | 5.57%-398.65万 | -106,403.53%-422.18万 | 99.43%-3,964 | ---70.04万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.12%-9,032 | ---102.72万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 2,179.56%116万 | --5.09万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%-237.71万 | 32.23%-282.65万 | -31,993.82%-417.09万 | 99.25%-1.3万 | ---172.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.21%659.41万 | 15.64%703.08万 | 575.68%607.97万 | -118.99%-127.81万 | 673.16万 |
| 借入金純額 | -16.64%-69.07万 | -121.77%-59.22万 | 257.21%271.97万 | -184.18%-173万 | --205.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.94%758.16万 | 103.92%781.12万 | 563.79%383.05万 | -87.66%57.71万 | --467.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.70%-29.68万 | 60.00%-18.82万 | -275.90%-47.05万 | ---12.52万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.21%659.41万 | 15.64%703.08万 | 575.68%607.97万 | -118.99%-127.81万 | --673.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.37%74.53万 | -46.59%74.26万 | 373.52%139.03万 | -47.39%29.36万 | --55.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,267.10%75.58万 | 108.88%5.53万 | -120.08%-62.26万 | -6.97%-28.29万 | ---26.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.14%-6.16万 | -109.38%-5.26万 | ---2.51万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.15%143.96万 | 0.37%74.53万 | 6,824.01%74.26万 | -96.35%1.07万 | --29.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.42%-598.64万 | -12.38%-813.55万 | -820.85%-723.91万 | 116.82%100.43万 | ---596.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
