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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -944.16%-45.27万 | -1,174.50%-77万 | -18,017.63%-83.56万 | -1,068.13%-120.72万 | -264.80%-132.79万 | -95.00%5.36万 | 239.83%7.17万 | 99.73%-4,612 | 101.80%12.47万 | 151.25%80.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.01%-124.39万 | -355.69%-489.12万 | 4.43%-149.1万 | 26.13%-1,254.47万 | 14.30%-802.63万 | 24.87%-188.49万 | 62.10%-107.33万 | 31.43%-156.02万 | 82.84%-1,698.15万 | 89.42%-936.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,595.63%7.02万 | 20,891.33%113.77万 | -2,029.77%-106.2万 | -217.54%-103.26万 | -30.36%-99万 | -99.73%1,899 | 115.74%5,420 | 78.06%-4.99万 | -252.93%-32.52万 | -2,546.63%-75.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.40%14.57万 | 4.77%18.26万 | -26.13%12.85万 | -11.30%66.35万 | 12.63%14.1万 | -18.06%17.43万 | -15.86%17.43万 | -14.33%17.4万 | -69.62%74.8万 | -78.44%12.52万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --9,237 | --167.2万 | --153.07万 | --0 | --14.13万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 96.35%42.69万 | -89.55%2.96万 | 50.02%-5.78万 | -52.76%594.61万 | -53.15%556.11万 | -26.42%21.74万 | 7.00%28.31万 | -174.55%-11.56万 | 60.21%1,258.6万 | 45.64%1,187.09万 |
| 運転資金の増減額 | -90.40%14.84万 | 299.57%216.12万 | 5.84%163.74万 | -0.59%408.85万 | 155.53%45.57万 | -35.03%154.49万 | -76.92%54.09万 | 630.49%154.71万 | 147.20%411.27万 | -11.20%-82.06万 |
| -売上債権増減額 | -91.61%3,007 | -293.92%-11.26万 | -130.83%-2.97万 | 13.52%29.3万 | -76.94%10.28万 | -68.74%3.58万 | -28.98%5.81万 | 125.05%9.63万 | 160.74%25.81万 | 7,588.70%44.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -182.07%-3.46万 | 186.99%6.45万 | -424.37%-6.12万 | -58.33%12.15万 | -65.98%9.24万 | -102.72%-1.23万 | 108.30%2.25万 | 111.75%1.89万 | 173.68%29.15万 | 2,899.08%27.16万 |
| -前払費用増減額 | -79.36%7万 | 111.55%4,497 | ---5.11万 | -97.99%3,600 | -590.22%-29.66万 | 54.40%33.92万 | -133.76%-3.89万 | --0 | 255.59%17.9万 | 95.12%-4.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.43%30.22万 | 341.61%220.48万 | 28.03%158.72万 | 2.59%367.05万 | 156.61%74.94万 | -23.20%118.22万 | -78.15%49.93万 | 15.13%123.96万 | 36.52%357.76万 | -291.55%-132.38万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --0 | 0.00%19.23万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 192.88%19.23万 | -815.95%-19.36万 | 67.84%-17.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -944.16%-45.27万 | -1,174.50%-77万 | -18,017.63%-83.56万 | -961.83%-120.72万 | -261.71%-132.79万 | -95.00%5.36万 | 239.83%7.17万 | 99.73%-4,612 | 102.03%14.01万 | 177.63%82.11万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.43%-6,300 | 0 | 100.00%1 | 71.19%-24.5万 | -334.80%-96.04万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 97.43%-6,300 | --0 | --1 | ---- | ---- | 76.89%-24.5万 | -88.67%1.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -66,263.62%-97.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 97.43%-6,300 | --0 | 100.00%1 | 88.26%-6,301 | --0 | 71.19%-24.5万 | -334.80%-96.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.01万 | 75.42万 | 77.34万 | 16,085.83%121.39万 | 902.19%121.39万 | 0 | 0 | 0 | -99.89%7,500 | 194.47%12.11万 |
| 借入金純額 | --5,752 | ---5,752 | --81.21万 | --142万 | --142万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --44.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%2.75万 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---3.87万 | -930.32%-20.61万 | -270.12%-20.61万 | --0 | --0 | --0 | 88.69%-2万 | --12.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --45.01万 | --75.42万 | --77.34万 | 16,085.83%121.39万 | 902.19%121.39万 | --0 | --0 | --0 | -99.89%7,500 | -34.27%12.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.85%5.92万 | 111.96%8.03万 | 252.06%13.92万 | -41.03%13.58万 | 19.83%15.72万 | -59.88%10.36万 | -89.30%3.79万 | -82.83%3.95万 | -77.74%23.03万 | -79.99%13.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.86%-2,606 | -124.09%-1.57万 | -1,249.28%-6.22万 | 100.46%449 | -529.38%-11.39万 | 141.61%5.36万 | 173.04%6.54万 | -103.32%-4,612 | 88.33%-9.74万 | 96.10%-1.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.02万 | -1,867.87%-5,392 | 12.58%3,338 | 0.00%2,965 | 99.87%-305 | --0 | 104.57%305 | 119.72%2,965 | -90.31%2,965 | -681.20%-22.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.49%6.68万 | -42.85%5.92万 | 111.96%8.03万 | 2.51%13.92万 | 2.51%13.92万 | 19.83%15.72万 | -59.88%10.36万 | -89.30%3.79万 | -41.03%13.58万 | -41.03%13.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -944.15%-45.27万 | -1,278.08%-77万 | -18,017.63%-83.56万 | -1,056.42%-121.35万 | -259.59%-132.79万 | -95.00%5.36万 | 162.29%6.54万 | 99.76%-4,612 | 98.68%-10.49万 | 186.56%83.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
