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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.00%-91.5万 | 61.87%116.45万 | -573.83%-829.23万 | 41.77%138.97万 | -53.82%337.67万 | -122.16%-147.58万 | 118.34%71.94万 | 86.43%-123.06万 | 130.47%98.03万 | 279.28%731.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -303.28%-69.82万 | -126.46%-2.34万 | -77.29%-53.79万 | -84.25%57.96万 | -36.22%45.1万 | -73.00%34.35万 | -92.44%8.85万 | -157.22%-30.34万 | -53.45%367.99万 | -32.07%70.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.60%2,635 | -2,201.01%-24.6万 | -46.70%1.81万 | 2,398.54%18.53万 | 215.44%20.92万 | 23.74%-4.71万 | -145.87%-1.07万 | 265.72%3.39万 | -97.03%7,417 | -95.97%6.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.35%67.82万 | 107.08%87.92万 | 39.10%58.57万 | 822.66%201.75万 | 1,651.75%63.52万 | 1,114.58%53.67万 | 513.06%42.46万 | 510.58%42.1万 | -23.83%21.87万 | -50.87%3.63万 |
| 繰延税金 | -346.71%-23.6万 | -5,818.39%-56.63万 | 51.54%-4.85万 | -54.61%9.67万 | 129.70%23.98万 | -197.37%-5.28万 | -88.63%9,903 | -206.24%-10.02万 | 199.00%21.31万 | 123.64%10.44万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 49.80%-85.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.91%-169.63万 | --231.24万 |
| 運転資金の増減額 | 53.83%-89.22万 | 21.51%105.45万 | -375.20%-911.88万 | 45.65%-113.45万 | -51.40%184.91万 | -122.53%-193.24万 | 117.24%86.79万 | 79.66%-191.89万 | 82.41%-208.75万 | 181.79%380.43万 |
| -売上債権増減額 | 3.27%-185.09万 | -22.81%-170.23万 | -114.31%-23.92万 | -108.35%-112.68万 | -87.38%50.08万 | -124.92%-191.34万 | 66.18%-138.61万 | -71.87%167.2万 | 221.34%1,348.97万 | 689.82%396.87万 |
| -棚卸資産増減額 | -589.50%-98.07万 | -3,101.07%-125.38万 | -147.63%-162.71万 | -57.74%336.87万 | -110.75%-28.99万 | -92.56%20.04万 | -98.56%4.18万 | 1,176.88%341.65万 | 161.53%797.14万 | 219.22%269.51万 |
| -前払費用増減額 | 77.43%-57.06万 | 122.07%90.11万 | -572,774.09%-550.53万 | -11.81%-398.63万 | 1,327.17%262.53万 | -182.36%-252.81万 | -161.28%-408.26万 | 99.98%-961 | -490.68%-356.53万 | 306.54%18.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.34%278.67万 | -37.26%390.02万 | 90.72%-61.89万 | 104.68%89.56万 | -2,634.49%-88.99万 | 130.01%224.12万 | 304.99%621.63万 | 22.28%-667.2万 | -227.43%-1,911.85万 | 98.49%-3.25万 |
| -その他流動資産の変動 | -142.91%-13.14万 | -142.95%-13.16万 | -733.14%-36.47万 | -48.63%88.31万 | 478.13%31.43万 | -73.25%30.63万 | -62.28%30.63万 | 85.03%-4.38万 | 207.80%171.91万 | -93.30%5.44万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.90%-43.29万 | -222.50%-66.62万 | 18.22%-34.44万 | 5.13%-132.46万 | 87.07%-37.84万 | -114.72%-31.85万 | 36.04%-20.66万 | -35.30%-42.11万 | -12.46%-139.62万 | -851.74%-292.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 260.31%28.77万 | 133.22%7,089 | -421.33%-41.92万 | 113.12%15.58万 | 76.19%-3.32万 | 111.36%7.99万 | -107.85%-2.13万 | 121.14%13.05万 | -285.30%-118.76万 | -816.50%-13.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.00%-91.5万 | 61.87%116.45万 | -573.83%-829.23万 | 41.77%138.97万 | -53.82%337.67万 | -122.16%-147.58万 | 118.34%71.94万 | 86.43%-123.06万 | 130.47%98.03万 | 279.28%731.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.53%-18.48万 | -90.02%-125.04万 | -721.10%-60.9万 | 11.39%-94.26万 | -120.74%-5.96万 | 88.47%-15.09万 | -3,482.29%-65.8万 | -204.20%-7.42万 | -1,950.15%-106.38万 | 789.79%28.72万 |
| 固定資産取引の純額 | -373.60%-18.48万 | -258.92%-58.06万 | -721.10%-60.9万 | 21.00%-84.04万 | -296.91%-56.54万 | 97.02%-3.9万 | -780.66%-16.18万 | -204.20%-7.42万 | -1,950.15%-106.38万 | 789.79%28.72万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---10.22万 | --50.59万 | ---11.18万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.53%-18.48万 | -90.02%-125.04万 | -721.10%-60.9万 | 11.39%-94.26万 | -120.74%-5.96万 | 88.47%-15.09万 | -3,482.29%-65.8万 | -204.20%-7.42万 | -1,950.15%-106.38万 | 789.79%28.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,735.17%279.33万 | -210.99%-175.05万 | 427.62%448.35万 | -140.45%-283.59万 | 72.97%-100.3万 | 105.86%9.85万 | 65.50%-56.29万 | -109.75%-136.85万 | 111.36%701.06万 | -179.49%-371.06万 |
| 借入金純額 | 2,735.17%279.33万 | -210.99%-175.05万 | 427.62%448.35万 | 41.68%-283.59万 | 68.78%-100.3万 | 105.86%9.85万 | 65.50%-56.29万 | -182.24%-136.85万 | -192.37%-486.22万 | -401.66%-321.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,237.08万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.42%-49.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,735.17%279.33万 | -210.99%-175.05万 | 427.62%448.35万 | -140.45%-283.59万 | 72.97%-100.3万 | 105.86%9.85万 | 65.50%-56.29万 | -109.75%-136.85万 | 111.36%701.06万 | -179.49%-371.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.04%130.71万 | -55.03%331.91万 | -22.75%777.72万 | 159.21%1,006.74万 | -10.22%536.99万 | 120.54%689.48万 | -16.07%738.02万 | 159.21%1,006.74万 | -3.35%388.39万 | 86.88%598.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.82%169.35万 | -266.19%-183.63万 | -65.26%-441.78万 | -134.49%-238.88万 | -40.49%231.41万 | -141.66%-152.81万 | 91.00%-50.15万 | -154.07%-267.33万 | 14,447.96%692.7万 | 609.94%388.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,242.39%4.41万 | -1,196.27%-17.56万 | -189.74%-4.03万 | 113.26%9.86万 | -52.83%9.32万 | 100.40%3,284 | 117.10%1.6万 | 59.51%-1.39万 | -307.88%-74.35万 | 45.60%19.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.30%304.47万 | -81.04%130.71万 | -55.03%331.91万 | -22.75%777.72万 | -22.75%777.72万 | -10.22%536.99万 | 120.54%689.48万 | -16.07%738.02万 | 159.21%1,006.74万 | 159.21%1,006.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.39%-109.98万 | -239.88%-8.59万 | -582.20%-890.13万 | 632.51%44.71万 | -56.35%331.71万 | -130.41%-162.66万 | 101.56%6.14万 | 85.65%-130.48万 | 97.44%-8.4万 | 284.30%759.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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