(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 77.40%85.01万 | -24.25%47.92万 | -34.56%63.25万 | -21.24%96.66万 | 122.72万 |
お客様からの領収書 | 69.66%21.23万 | 597.79%12.52万 | 207.91%1.79万 | -50.93%5,825 | --1.19万 |
政府機関からの領収書 | --2.5万 | ---- | ---- | --11.38万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 73.08%61.27万 | -42.40%35.4万 | -27.44%61.46万 | -30.31%84.7万 | --121.53万 |
現金支払カテゴリ | -20.48%-287.8万 | -12.53%-238.87万 | 11.29%-212.28万 | 24.61%-239.31万 | -317.43万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.48%-287.8万 | -12.53%-238.87万 | 11.29%-212.28万 | 24.61%-239.31万 | ---317.43万 |
直接支払利息 | -242.12%-2.9万 | 8.13%-8,472 | -110.31%-9,222 | 76.96%-4,385 | ---1.9万 |
直接受取利息 | 466.27%5,725 | -50.34%1,011 | -0.54%2,036 | -71.98%2,047 | --7,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.00%-205.11万 | -28.02%-191.7万 | -4.80%-149.75万 | 27.06%-142.88万 | ---195.88万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.02万 | 71.31%-11.91万 | -41.52万 | ||
固定資産取引の純額 | ---- | ---1.02万 | ---- | ---- | ---2.22万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 58.51%-11.91万 | ---28.71万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.59万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.02万 | ---- | 71.31%-11.91万 | ---41.52万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.43%327.53万 | 18.06%174.75万 | -12.21%148.02万 | -26.16%168.6万 | 228.32万 |
借入金純額 | -200.04%-54.12万 | 342.44%54.1万 | -214.09%-22.32万 | --19.56万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 216.33%381.65万 | -29.17%120.65万 | 7.40%170.34万 | -30.54%158.59万 | --228.32万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9.56万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.43%327.53万 | 18.06%174.75万 | -12.21%148.02万 | -26.16%168.6万 | --228.32万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.88%7.38万 | -6.38%25.34万 | 40.50%27.07万 | -33.15%19.27万 | --28.82万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 781.57%122.42万 | -940.67%-17.96万 | -112.50%-1.73万 | 252.05%13.8万 | ---9.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --42 | ---- | ---- | ---- | ---4,772 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658.65%129.8万 | -70.88%7.38万 | -23.36%25.34万 | 71.64%33.07万 | --19.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.44%-205.11万 | -28.69%-192.71万 | 3.26%-149.75万 | 31.75%-154.79万 | ---226.81万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし