豪州市場銘柄情報

FGLOA Frugl Group Ltd

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20分遅延寄付前 08/05 10:00 AET

10.49万時価総額0.00前年PER

Frugl Group Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(Q4)2023/12/31

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

(FY)2017/06/30

(FY)2016/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-121.13万

-163.92万

持続的な事業活動による当期純利益

---220.29万

---696.83万

----

減価償却費及び償却費

--45.07万

--70.53万

----

資産減損費用

--2.99万

----

投資証券未実現損益

---5,590

---2,638

----

株式ベースの報酬

--5.34万

---2.9万

----

繰延税金

----

---3.26万

----

その他の非現金項目

--25.18万

--20.92万

----

運転資金の増減額

--41.08万

---57.55万

----

-売掛金増減額

--7.96万

---28.07万

----

-買掛金及び未払費用の増減額

--36.51万

---33.05万

----

-その他運転資金の変動

---3.39万

--3.57万

----

利息の支払額

---19.93万

---14.39万

----

支払済みの税金還付金

----

--11.08万

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

---121.13万

---163.92万

----

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-2.07万

-45.11万

-1.02万

71.31%-11.91万

48.13%-41.52万

38.48%-80.04万

13.65%-130.1万

-150.66万

固定資産取引の純額

---2.07万

---2.16万

----

---1.02万

----

-69.47%-2.22万

11.20%-1.31万

68.85%-1.47万

---4.73万

無形資産取引の純額

--0

---15.68万

----

58.51%-11.91万

63.54%-28.71万

38.79%-78.73万

-5.18%-128.63万

---122.29万

事業取引の純額

----

---27.27万

----

---10.59万

----

---23.64万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

---2.07万

---45.11万

----

---1.02万

----

71.31%-11.91万

48.13%-41.52万

38.48%-80.04万

13.65%-130.1万

---150.66万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

74.63万

189.67万

87.43%327.53万

18.06%174.75万

-12.21%148.02万

-26.16%168.6万

-12.54%228.32万

449.61%261.07万

-90.74%47.5万

219.05%512.84万

借入金純額

--74.63万

--209.56万

-200.04%-54.12万

342.44%54.1万

-214.09%-22.32万

--19.56万

----

株式発行/消却（ネット）

----

--0

216.33%381.65万

-29.17%120.65万

7.40%170.34万

-30.54%158.59万

-12.54%228.32万

449.61%261.07万

-90.74%47.5万

219.05%512.84万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

---9.56万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--74.63万

--189.67万

87.43%327.53万

18.06%174.75万

-12.21%148.02万

-26.16%168.6万

-12.54%228.32万

449.61%261.07万

-90.74%47.5万

219.05%512.84万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

--132.41万

--151.77万

-70.88%7.38万

-6.38%25.34万

40.50%27.07万

-33.15%19.27万

-68.77%28.82万

-71.57%92.27万

246.09%324.56万

3,312.70%93.78万

現金及び現金同等物の純増減額

---48.57万

---19.36万

781.57%122.42万

-940.67%-17.96万

-112.50%-1.73万

252.05%13.8万

85.91%-9.08万

72.24%-64.44万

-200.60%-232.15万

153.52%230.78万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

----

--42

----

-148.50%-4,772

860.43%9,840

---1,294

----

現金及び現金同等物の期末残高

--83.84万

--132.41万

1,658.65%129.8万

-70.88%7.38万

-23.36%25.34万

71.64%33.07万

-33.15%19.27万

-68.77%28.82万

-71.57%92.27万

246.09%324.56万

フリーキャッシュ・フロー

---123.21万

---183.08万

-6.44%-205.11万

-28.69%-192.71万

3.26%-149.75万

31.75%-154.79万

30.32%-226.81万

-16.40%-325.51万

-8.22%-279.65万

-270.70%-258.41万

会計基準

US-GAAP

	(Q1)2024/03/31	(Q4)2023/12/31	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30	(FY)2017/06/30	(FY)2016/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-121.13万	-163.92万
持続的な事業活動による当期純利益	---220.29万	---696.83万	----	----	----	----	----	----	----	----
減価償却費及び償却費	--45.07万	--70.53万	----	----	----	----	----	----	----	----
資産減損費用	--2.99万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資証券未実現損益	---5,590	---2,638	----	----	----	----	----	----	----	----
株式ベースの報酬	--5.34万	---2.9万	----	----	----	----	----	----	----	----
繰延税金	----	---3.26万	----	----	----	----	----	----	----	----
その他の非現金項目	--25.18万	--20.92万	----	----	----	----	----	----	----	----
運転資金の増減額	--41.08万	---57.55万	----	----	----	----	----	----	----	----
-売掛金増減額	--7.96万	---28.07万	----	----	----	----	----	----	----	----
-買掛金及び未払費用の増減額	--36.51万	---33.05万	----	----	----	----	----	----	----	----
-その他運転資金の変動	---3.39万	--3.57万	----	----	----	----	----	----	----	----
利息の支払額	---19.93万	---14.39万	----	----	----	----	----	----	----	----
支払済みの税金還付金	----	--11.08万	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	---121.13万	---163.92万	----	----	----	----	----	----	----	----
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-2.07万	-45.11万		-1.02万		71.31%-11.91万	48.13%-41.52万	38.48%-80.04万	13.65%-130.1万	-150.66万
固定資産取引の純額	---2.07万	---2.16万	----	---1.02万	----	----	-69.47%-2.22万	11.20%-1.31万	68.85%-1.47万	---4.73万
無形資産取引の純額	--0	---15.68万	----	----	----	58.51%-11.91万	63.54%-28.71万	38.79%-78.73万	-5.18%-128.63万	---122.29万
事業取引の純額	----	---27.27万	----	----	----	----	---10.59万	----	----	---23.64万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	---2.07万	---45.11万	----	---1.02万	----	71.31%-11.91万	48.13%-41.52万	38.48%-80.04万	13.65%-130.1万	---150.66万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	74.63万	189.67万	87.43%327.53万	18.06%174.75万	-12.21%148.02万	-26.16%168.6万	-12.54%228.32万	449.61%261.07万	-90.74%47.5万	219.05%512.84万
借入金純額	--74.63万	--209.56万	-200.04%-54.12万	342.44%54.1万	-214.09%-22.32万	--19.56万	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	----	--0	216.33%381.65万	-29.17%120.65万	7.40%170.34万	-30.54%158.59万	-12.54%228.32万	449.61%261.07万	-90.74%47.5万	219.05%512.84万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	--0	----	----	----	----	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	----	----	---9.56万	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--74.63万	--189.67万	87.43%327.53万	18.06%174.75万	-12.21%148.02万	-26.16%168.6万	-12.54%228.32万	449.61%261.07万	-90.74%47.5万	219.05%512.84万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	--132.41万	--151.77万	-70.88%7.38万	-6.38%25.34万	40.50%27.07万	-33.15%19.27万	-68.77%28.82万	-71.57%92.27万	246.09%324.56万	3,312.70%93.78万
現金及び現金同等物の純増減額	---48.57万	---19.36万	781.57%122.42万	-940.67%-17.96万	-112.50%-1.73万	252.05%13.8万	85.91%-9.08万	72.24%-64.44万	-200.60%-232.15万	153.52%230.78万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	----	----	--42	----	----	----	-148.50%-4,772	860.43%9,840	---1,294	----
現金及び現金同等物の期末残高	--83.84万	--132.41万	1,658.65%129.8万	-70.88%7.38万	-23.36%25.34万	71.64%33.07万	-33.15%19.27万	-68.77%28.82万	-71.57%92.27万	246.09%324.56万
フリーキャッシュ・フロー	---123.21万	---183.08万	-6.44%-205.11万	-28.69%-192.71万	3.26%-149.75万	31.75%-154.79万	30.32%-226.81万	-16.40%-325.51万	-8.22%-279.65万	-270.70%-258.41万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

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