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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.35%-13.98万 | 94.06%-9.06万 | -10.05%-152.45万 | -30.69%-138.52万 | -12.65%-106万 | -604.29%-94.1万 | 61.61%-13.36万 | -670.30%-34.8万 | 85.60%-4.52万 | 45.47%-31.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -111.53%-9.43万 | 96.93%-4.46万 | -29.68%-145.27万 | -29.00%-112.03万 | 7.71%-86.84万 | -604.29%-94.1万 | 61.61%-13.36万 | -670.30%-34.8万 | 12.71%-4.52万 | ---5.18万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.06%-4.55万 | 35.88%-4.6万 | -43.91%-7.17万 | ---4.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,774.76%5.76万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---21.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.35%-13.98万 | 94.06%-9.06万 | -10.05%-152.45万 | -30.69%-138.52万 | -12.65%-106万 | -604.29%-94.1万 | 61.61%-13.36万 | -670.30%-34.8万 | 85.60%-4.52万 | 45.47%-31.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.36%-23.67万 | -42.03%441.76万 | -27.47%762万 | 101.76%1,050.55万 | -24.37%520.7万 | 21.33%688.48万 | -13.77%567.45万 | 228.03%658.1万 | -15.29%200.62万 | 6.71%236.84万 |
| 借入金純額 | ---- | -26.86%300万 | --410.2万 | ---- | -206.35%-53.34万 | --50.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.37%-3.78万 | -56.44%159.84万 | -65.05%366.95万 | 80.15%1,049.89万 | -9.53%582.79万 | 13.11%644.15万 | -13.51%569.49万 | 228.19%658.43万 | -15.29%200.62万 | 6.71%236.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.99%-19.89万 | -19.36%-18.08万 | -2,390.05%-15.15万 | 107.56%6,615 | -50.14%-8.75万 | -185.28%-5.83万 | -518.28%-2.04万 | ---3,305 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.36%-23.67万 | -42.03%441.76万 | -27.47%762万 | 101.76%1,050.55万 | -24.37%520.7万 | 21.33%688.48万 | -13.77%567.45万 | 228.03%658.1万 | -15.29%200.62万 | 6.71%236.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.02%700.47万 | -12.13%707.66万 | 119.78%805.31万 | -24.28%366.41万 | 15.90%483.89万 | 34.63%417.51万 | 193.93%310.13万 | -14.25%105.51万 | 15.52%123.05万 | 58.15%106.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,123.34%-377.88万 | 92.61%-7.23万 | -122.36%-97.94万 | 471.09%438.09万 | -276.58%-118.06万 | -39.36%66.86万 | -46.03%110.26万 | 669.87%204.28万 | -289.01%-35.85万 | -38.67%18.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -82.97%488 | -64.61%2,866 | 40.51%8,099 | 221.07%5,764 | 83.43%-4,761 | -955.40%-2.87万 | -98.17%3,359 | 853.47%18.31万 | -129.49%-2.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.95%322.6万 | -1.02%700.47万 | -12.13%707.66万 | 119.78%805.31万 | -24.28%366.41万 | 15.90%483.89万 | 34.63%417.51万 | 193.93%310.13万 | -14.25%105.51万 | 15.52%123.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.11%-354.21万 | 47.88%-449万 | -45.74%-861.52万 | 4.91%-591.13万 | 1.02%-621.68万 | -37.38%-628.11万 | -0.74%-457.19万 | -91.91%-453.81万 | -23.37%-236.47万 | -35.23%-191.67万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
