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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.80%-3,427.7万 | 15.69%2.46億 | 0.77%6,962.9万 | -12.32%7,539.4万 | -3.68%1.19億 | 71.77%-1,885.4万 | 32.28%2.12億 | 113.96%6,909.5万 | 12.19%8,599.2万 | 85.61%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -728.61%-1.48億 | -19.58%1.11億 | 28.42%-2,116.1万 | -27.22%5,313.8万 | -2.36%9,660.1万 | -276.31%-1,790.1万 | -7.55%1.38億 | -49.65%-2,956.4万 | 7.17%7,300.7万 | -9.53%9,893.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.89%142.7万 | -50.47%281.9万 | -64.82%97.2万 | -86.43%13万 | 31.72%38.2万 | -20.54%133.5万 | 185.99%569.1万 | 5,413.46%276.3万 | -26.25%95.8万 | 103.13%29万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.32%2,432.5万 | 5.46%9,847.1万 | 1.57%2,429.2万 | 6.68%2,534万 | 5.92%2,443.5万 | 7.83%2,440.4万 | 3.86%9,337万 | -2.74%2,391.7万 | 2.97%2,375.3万 | 5.13%2,306.9万 |
| その他の非現金項目 | 29.90%274.6万 | 7.82%875.4万 | 46.69%303.5万 | -11.40%181.1万 | -10.57%179.4万 | 5.70%211.4万 | 18.44%811.9万 | 63.95%206.9万 | 8.03%204.4万 | 11.63%200.6万 |
| 運転資金の増減額 | 379.55%8,443万 | 154.75%2,009.7万 | -10.33%6,175.7万 | 57.74%-623.9万 | -265.48%-521.9万 | 66.21%-3,020.2万 | 56.06%-3,670.6万 | 174.12%6,886.8万 | 21.98%-1,476.2万 | 97.55%-142.8万 |
| -売上債権増減額 | -335.87%-1,933.9万 | 464.61%3,723.4万 | 46.24%5,753.6万 | 40.94%4,842.3万 | -2.14%-7,692.4万 | 195.34%819.9万 | 50.59%-1,021.2万 | -42.53%3,934.4万 | 0.41%3,435.8万 | 17.07%-7,531.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.98%-502.3万 | -87.87%207.2万 | -1,534.71%-475.7万 | -42.33%897.8万 | -17.55%557.6万 | -55.81%-772.5万 | 163.72%1,708.3万 | 98.01%-29.1万 | -11.48%1,556.9万 | -48.52%676.3万 |
| -前払費用増減額 | 17.22%-1,149.8万 | -203.25%-168.3万 | -141.16%-254.8万 | -56.87%545.9万 | -54.76%929.6万 | 63.22%-1,389万 | -80.43%163万 | 34.62%619万 | 4.05%1,265.6万 | 70.19%2,055万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.91%-908.2万 | 91.08%-207.3万 | -2.72%705.2万 | 32.61%-4,028.4万 | -9.68%4,170.8万 | 37.56%-1,054.9万 | -336.43%-2,324.3万 | 441.29%724.9万 | -11.59%-5,977.6万 | -14.53%4,617.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,734.88%1.23億 | 33.50%-1,437.6万 | -70.53%425.6万 | -25.61%-2,485.5万 | 20,144.12%1,376.6万 | 53.85%-754.3万 | 45.64%-2,161.9万 | 145.29%1,444.4万 | 5.85%-1,978.7万 | 100.17%6.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 363.48%605.3万 | -212.17%-107.7万 | -88.72%21.8万 | -278.54%-396万 | 316.87%135.9万 | 127.09%130.6万 | 97.61%-34.5万 | 173.65%193.2万 | 126.69%221.8万 | 104.42%32.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.80%-3,427.7万 | 15.69%2.46億 | 0.77%6,962.9万 | -12.32%7,539.4万 | -3.68%1.19億 | 71.77%-1,885.4万 | 32.28%2.12億 | 113.96%6,909.5万 | 12.19%8,599.2万 | 85.61%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.96%-2,513.4万 | 23.23%-8,504.5万 | 94.47%-102.5万 | 34.70%-2,152.7万 | -60.94%-3,942.6万 | 33.69%-2,306.7万 | 0.90%-1.11億 | 47.01%-1,852.8万 | -17.18%-3,296.4万 | -28.10%-2,449.7万 |
| 資本支出 | 6.55%-2,200.4万 | 20.31%-7,085.6万 | 92.68%-136.6万 | 23.38%-2,211.6万 | -24.52%-2,382.7万 | -5.84%-2,354.7万 | 6.65%-8,891.5万 | 27.18%-1,866.9万 | 0.51%-2,886.4万 | 5.08%-1,913.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---368.6万 | 31.60%-1,649.9万 | --0 | --0 | -170.56%-1,649.9万 | --0 | -22.58%-2,412.3万 | 99.56%-4.4万 | -469,000.00%-469.1万 | -4,192.62%-609.8万 |
| その他の投資活動純額 | 15.83%55.6万 | 2.03%231万 | 84.32%34.1万 | -0.34%58.9万 | 22.28%90万 | -36.17%48万 | -22.31%226.4万 | -75.13%18.5万 | -8.09%59.1万 | -16.93%73.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.96%-2,513.4万 | 23.23%-8,504.5万 | 94.47%-102.5万 | 34.70%-2,152.7万 | -60.94%-3,942.6万 | 33.69%-2,306.7万 | 0.90%-1.11億 | 47.01%-1,852.8万 | -17.18%-3,296.4万 | -28.10%-2,449.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.15%-1,712.4万 | -41.37%-1.74億 | -1.19%-1,808.9万 | -65.46%-1.19億 | 43.19%-1,760.4万 | -901.77%-1,864.3万 | 28.52%-1.23億 | 73.59%-1,787.7万 | -278.57%-7,214.8万 | -83.64%-3,098.8万 |
| 借入金純額 | -10.52%-335.2万 | 6.50%-795.5万 | 41.76%-132.9万 | 66.64%-152.9万 | 86.56%-206.4万 | -122.11%-303.3万 | -3.57%-850.8万 | -7.74%-228.2万 | -88.91%-458.3万 | -1,014.80%-1,536.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.27%-1,556.8万 | -44.91%-1.66億 | 0.11%-1,557.8万 | -76.12%-1.19億 | 0.55%-1,554万 | -0.19%-1,561万 | 29.99%-1.14億 | 76.22%-1,559.5万 | -306.23%-6,756.5万 | -0.96%-1,562.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --179.6万 | ---3.2万 | ---118.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.15%-1,712.4万 | -41.37%-1.74億 | -1.19%-1,808.9万 | -65.46%-1.19億 | 43.19%-1,760.4万 | -901.77%-1,864.3万 | 28.52%-1.23億 | 73.59%-1,787.7万 | -278.57%-7,214.8万 | -83.64%-3,098.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.60%1.24億 | -13.48%1.37億 | -29.63%7,364.5万 | 12.42%1.39億 | 38.84%7,678.3万 | -13.48%1.37億 | -43.70%1.59億 | -54.32%1.05億 | -38.00%1.24億 | -67.25%5,530.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.37%-7,653.5万 | 38.35%-1,318.7万 | 54.53%5,051.5万 | -242.62%-6,550.9万 | -8.91%6,237.1万 | 41.45%-6,056.4万 | 82.64%-2,139万 | 146.46%3,269万 | -164.90%-1,912万 | 122.43%6,847.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.97%4,762.5万 | -9.60%1.24億 | -9.60%1.24億 | -29.63%7,364.5万 | 12.42%1.39億 | 38.84%7,678.3万 | -13.48%1.37億 | -13.48%1.37億 | -54.32%1.05億 | -38.00%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.74%-5,628.1万 | 41.65%1.75億 | 35.37%6,826.3万 | -6.74%5,327.8万 | -8.82%9,557.4万 | 52.38%-4,240.1万 | 93.35%1.23億 | 657.60%5,042.6万 | 23.62%5,712.8万 | 124.83%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
