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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.34%195.95万 | -11.93%162.83万 | 44.37%184.89万 | -36.75%128.06万 | 28.68%202.48万 | 104.28%157.35万 | 112.22%77.03万 | 36.3万 | ||
| お客様からの領収書 | 57.46%114.42万 | 19.73%72.67万 | 81.67%60.69万 | -25.45%33.41万 | 1,868.12%44.82万 | 217.14%2.28万 | --7,180 | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --90.16万 | ---- | -57.53%59.33万 | 22.32%139.71万 | --114.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 81,526,800.00%81.53万 | -100.00%-1 | 251.60%124.19万 | 96.76%35.32万 | -56.06%17.95万 | -46.46%40.86万 | 110.24%76.31万 | --36.3万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.89%-477.2万 | 18.88%-507.08万 | 25.03%-625.07万 | -23.37%-833.74万 | 1.58%-675.8万 | -13.69%-686.63万 | -25.84%-603.94万 | -14.25%-479.94万 | -79.67%-420.09万 | -24.54%-233.82万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.89%-477.2万 | 18.88%-507.08万 | 25.03%-625.07万 | -23.37%-833.74万 | 1.58%-675.8万 | -13.69%-686.63万 | -25.84%-603.94万 | -14.25%-479.94万 | -79.67%-420.09万 | -24.54%-233.82万 |
| 直接支払利息 | ---4.07万 | ---- | ---- | -48.97%-2.01万 | 72.44%-1.35万 | -179.20%-4.88万 | -40.84%-1.75万 | -470.77%-1.24万 | ---2,176 | ---- |
| 直接受取利息 | -5.61%3.79万 | 1,591.00%4.02万 | 25.63%2,377 | -74.21%1,892 | -47.71%7,337 | 23.93%1.4万 | 6.89%1.13万 | -18.29%1.06万 | -30.54%1.3万 | 51.08%1.87万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.25%-281.53万 | 22.66%-340.23万 | 37.82%-439.94万 | -49.28%-707.5万 | 11.04%-473.94万 | -0.99%-532.76万 | -18.86%-527.53万 | -5.92%-443.83万 | -80.65%-419.01万 | -24.37%-231.95万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.46%-5.25万 | -54.35%-13.98万 | 94.06%-9.06万 | -10.05%-152.45万 | -30.69%-138.52万 | -12.65%-106万 | -604.29%-94.1万 | 61.61%-13.36万 | -670.30%-34.8万 | 85.60%-4.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.34%-5.25万 | -111.53%-9.43万 | 96.93%-4.46万 | -29.68%-145.27万 | -29.00%-112.03万 | 7.71%-86.84万 | -604.29%-94.1万 | 61.61%-13.36万 | -670.30%-34.8万 | 12.71%-4.52万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 1.06%-4.55万 | 35.88%-4.6万 | -43.91%-7.17万 | ---4.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.46%-5.25万 | -54.35%-13.98万 | 94.06%-9.06万 | -10.05%-152.45万 | -30.69%-138.52万 | -12.65%-106万 | -604.29%-94.1万 | 61.61%-13.36万 | -670.30%-34.8万 | 85.60%-4.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288.74%281.33万 | -105.36%-23.67万 | -42.03%441.76万 | -27.47%762万 | 101.76%1,050.55万 | -24.37%520.7万 | 21.33%688.48万 | -13.77%567.45万 | 228.03%658.1万 | -15.29%200.62万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -26.86%300万 | --410.2万 | ---- | -206.35%-53.34万 | --50.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,752.48%289.29万 | -102.37%-3.78万 | -56.44%159.84万 | -65.05%366.95万 | 80.15%1,049.89万 | -9.53%582.79万 | 13.11%644.15万 | -13.51%569.49万 | 228.19%658.43万 | -15.29%200.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.97%-7.96万 | -9.99%-19.89万 | -19.36%-18.08万 | -2,390.05%-15.15万 | 107.56%6,615 | -50.14%-8.75万 | -185.28%-5.83万 | -518.28%-2.04万 | ---3,305 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288.74%281.33万 | -105.36%-23.67万 | -42.03%441.76万 | -27.47%762万 | 101.76%1,050.55万 | -24.37%520.7万 | 21.33%688.48万 | -13.77%567.45万 | 228.03%658.1万 | -15.29%200.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.95%322.6万 | -1.02%700.47万 | -12.13%707.66万 | 119.78%805.31万 | -24.28%366.41万 | 15.90%483.89万 | 34.63%417.51万 | 193.93%310.13万 | -14.25%105.51万 | 15.52%123.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.56%-5.44万 | -5,123.34%-377.88万 | 92.61%-7.23万 | -122.36%-97.94万 | 471.09%438.09万 | -276.58%-118.06万 | -39.36%66.86万 | -46.03%110.26万 | 669.87%204.28万 | -289.01%-35.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.14万 | ---- | -82.97%488 | -64.61%2,866 | 40.51%8,099 | 221.07%5,764 | 83.43%-4,761 | -955.40%-2.87万 | -98.17%3,359 | 853.47%18.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.04%316.01万 | -53.95%322.6万 | -1.02%700.47万 | -12.13%707.66万 | 119.78%805.31万 | -24.28%366.41万 | 15.90%483.89万 | 34.63%417.51万 | 193.93%310.13万 | -14.25%105.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.04%-286.78万 | 21.11%-354.21万 | 47.88%-449万 | -45.74%-861.52万 | 4.91%-591.13万 | 1.02%-621.68万 | -37.38%-628.11万 | -0.74%-457.19万 | -91.91%-453.81万 | -23.37%-236.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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