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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.61%92.45万 | -64.80%143.58万 | 0.55%407.91万 | 478.29%405.68万 | -132.53%-107.24万 | -1.00%329.64万 | -52.01%332.95万 | 559.71%693.81万 | -132.87%-150.92万 | 228.93%459.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.71%-55.11万 | 54.90%-97.91万 | -143.96%-217.12万 | 5.40%493.89万 | 326.31%468.59万 | -304.92%-207.06万 | -87.10%101.04万 | 571.87%783.07万 | -360.81%-165.95万 | 104.24%63.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -266.56%-27.36万 | 109.11%16.43万 | 37.77%-180.26万 | -179.17%-289.65万 | -178.03%-103.76万 | 243.45%132.97万 | -133.28%-92.69万 | -92.45%278.54万 | -0.99%3,691.49万 | 306.69%3,728.58万 |
| 投資証券未実現損益 | -20.39%90.79万 | -73.87%114.03万 | 327.06%436.34万 | 37.36%-192.17万 | -273.28%-306.76万 | 125.90%177.03万 | 118.72%78.36万 | -100.29%-418.71万 | 55.97%-209.05万 | -165.28%-474.77万 |
| その他の非現金項目 | 1.78%96.91万 | -74.66%95.21万 | -6.40%375.72万 | 301.14%401.4万 | -179.99%-199.56万 | 0.41%249.48万 | --248.46万 | ---- | -22.17%-3,470.17万 | ---2,840.49万 |
| 運転資金の増減額 | -180.70%-12.77万 | 333.88%15.82万 | 13.24%-6.76万 | -122.77%-7.8万 | 250.31%34.24万 | -924.30%-22.78万 | -104.37%-2.22万 | 1,745.44%50.91万 | 115.56%2.76万 | -258.67%-17.73万 |
| -売上債権増減額 | -116.40%-1.32万 | 205.96%8.04万 | -941.50%-7.59万 | -102.70%-7,286 | 218.33%26.97万 | -1,346.34%-22.79万 | -101.76%-1.58万 | 9,461.29%89.65万 | -176.41%-9,577 | 280.13%1.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -247.17%-11.45万 | 843.37%7.78万 | 111.67%8,245 | -197.10%-7.07万 | 142,619.61%7.28万 | 100.79%51 | 98.33%-6,487 | -1,142.49%-38.74万 | 119.57%3.72万 | -260.01%-18.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.61%92.45万 | -64.80%143.58万 | 0.55%407.91万 | 478.29%405.68万 | -132.53%-107.24万 | -1.00%329.64万 | -52.01%332.95万 | 559.71%693.81万 | -132.87%-150.92万 | 228.93%459.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.37%-127.08万 | 30.11%-209.58万 | 1.01%-299.88万 | -35.11%-302.95万 | -2.83%-224.23万 | 40.30%-218.05万 | 42.69%-365.25万 | -1,286.64%-637.32万 | 114.14%53.71万 | -1.34%-379.8万 |
| 借入金純額 | 48.00%-26万 | 28.57%-50万 | -333.30%-70万 | -49.99%30万 | --60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.27%-22.37万 | 44.98%-77.86万 | 39.36%-141.5万 | -38.67%-233.36万 | -91.55%-168.29万 | 60.84%-87.86万 | 52.63%-224.35万 | -232.98%-473.66万 | 699.44%356.2万 | -143.20%-59.42万 |
| 配当金支払総額 | 3.70%-78.7万 | 7.52%-81.72万 | 11.26%-88.37万 | 14.10%-99.59万 | 10.95%-115.93万 | 7.59%-130.2万 | 13.91%-140.9万 | 45.89%-163.66万 | 5.58%-302.49万 | -2.64%-320.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.37%-127.08万 | 30.11%-209.58万 | 1.01%-299.88万 | -35.11%-302.95万 | -2.83%-224.23万 | 40.30%-218.05万 | 42.69%-365.25万 | -1,286.64%-637.32万 | 114.14%53.71万 | -1.34%-379.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.76%200.61万 | 68.13%266.61万 | 183.94%158.58万 | -85.58%55.85万 | 40.47%387.32万 | -10.48%275.73万 | 22.46%308.03万 | -27.88%251.53万 | 29.49%348.75万 | -46.61%269.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.54%-34.62万 | -161.09%-66万 | 5.16%108.03万 | 130.99%102.73万 | -397.05%-331.47万 | 445.52%111.59万 | -157.17%-32.29万 | 158.11%56.49万 | -222.41%-97.21万 | 133.77%79.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.26%165.99万 | -24.76%200.61万 | 68.13%266.61万 | 183.94%158.58万 | -85.58%55.85万 | 40.47%387.32万 | -10.48%275.73万 | 22.46%308.03万 | -27.88%251.53万 | 29.49%348.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.61%92.45万 | -64.80%143.58万 | 0.55%407.91万 | 478.29%405.68万 | -132.53%-107.24万 | -1.00%329.64万 | -52.01%332.95万 | 559.71%693.81万 | -132.87%-150.92万 | 228.93%459.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
