| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.60%-40.84万 | 43.04%-48.25万 | -24.27%-94.96万 | -6.66%-418.76万 | -72.77%-118.75万 | -4.55%-138.89万 | 5.36%-84.72万 | 24.73%-76.42万 | 27.39%-392.6万 | 61.67%-68.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.47%-97.64万 | 32.27%-103.16万 | 27.66%-90.72万 | 67.68%-532.2万 | 89.83%-123.48万 | -4.17%-131.01万 | -3.74%-152.31万 | 21.36%-125.4万 | -77.95%-1,646.65万 | -412.44%-1,214.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10,886.29%26.29万 | -49.80%11.4万 | 52.63%6.34万 | 19.93%34.34万 | -76.44%7.24万 | --2,393 | --22.7万 | 298.26%4.16万 | -78.74%28.63万 | --30.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.73%5.4万 | 4.52%5.37万 | 5.22%5.33万 | 4.06%20.88万 | 5.21%5.32万 | 6.99%5.36万 | 2.77%5.14万 | 1.25%5.06万 | 16.59%20.06万 | 1.94%5.06万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,087.24万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.87%-7.05万 | ---1.2万 |
| その他の非現金項目 | -46.85%10.13万 | -62.38%12.56万 | -15.14%16.71万 | -116.25%-15.77万 | -198.69%-87.91万 | 289.47%19.06万 | 2,104.99%33.39万 | 1,147.87%19.69万 | -66.30%97.06万 | -30.47%89.08万 |
| 運転資金の増減額 | 146.07%14.99万 | 301.59%25.58万 | -262.54%-32.62万 | 163.29%73.99万 | 139.69%80.09万 | 18.42%-32.54万 | -71.87%6.37万 | 68.29%20.07万 | 154.61%28.1万 | -8.44%33.41万 |
| -売上債権増減額 | 172.58%24.19万 | 486.99%10.17万 | 842.24%6.33万 | -685.77%-66.99万 | -36,262.16%-31.71万 | -941.97%-33.33万 | 39.27%-2.63万 | 173.49%6,718 | 26.89%-8.53万 | 97.33%-872 |
| -前払費用増減額 | 185.59%1.18万 | -30.28%6.23万 | -467.84%-7.66万 | -71.46%11.48万 | -89.29%1.84万 | 71.24%-1.38万 | 229.56%8.94万 | -91.72%2.08万 | 162.21%40.22万 | -12.69%17.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -577.57%-10.38万 | 15,954.37%9.18万 | -280.70%-31.29万 | 3,256.26%113.26万 | 473.47%93.71万 | 106.82%2.17万 | -99.76%572 | 240.65%17.32万 | -114.44%-3.59万 | -18.73%16.34万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --16.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.60%-40.84万 | 43.04%-48.25万 | -24.27%-94.96万 | -6.66%-418.76万 | -72.77%-118.75万 | -4.55%-138.89万 | 5.36%-84.72万 | 24.73%-76.42万 | 27.39%-392.6万 | 61.67%-68.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.75%-1.14万 | -249.91%-1.69万 | -71.30%-2.12万 | 18.64%-5.77万 | 73.88%-2,687 | 15.66%-3.78万 | -4,819 | 21.61%-1.24万 | 73.34%-7.09万 | -153.65%-1.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.75%-1.14万 | -249.91%-1.69万 | -71.30%-2.12万 | -79.29%-5.77万 | 73.88%-2,687 | -72.65%-3.78万 | -130.49%-4,819 | 21.61%-1.24万 | 75.35%-3.22万 | 51.04%-1.03万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.59%-3.87万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.75%-1.14万 | -249.91%-1.69万 | -71.30%-2.12万 | 18.64%-5.77万 | 73.88%-2,687 | 15.66%-3.78万 | ---4,819 | 21.61%-1.24万 | 73.34%-7.09万 | -153.65%-1.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.51%-3.71万 | 3,463.22%96.3万 | 152.49%1.47万 | 45.71%322.68万 | 4,388.57%81.55万 | 30.00%246.78万 | -111.98%-2.86万 | -147.38%-2.79万 | -76.50%221.45万 | 144.25%1.82万 |
| 借入金純額 | -15.31%-3.71万 | -26.54%-3.62万 | -26.54%-3.53万 | -114.26%-12.32万 | -289.73%-3.45万 | -103.40%-3.22万 | 53.11%-2.86万 | 31.98%-2.79万 | 1,002.27%86.44万 | 144.25%1.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 167.98%335万 | 950.00%85万 | 163.16%250万 | ---- | ---- | -87.50%125.01万 | ---10万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55,455.56%10万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.51%-3.71万 | 3,463.22%96.3万 | 152.49%1.47万 | 45.71%322.68万 | 4,388.57%81.55万 | 30.00%246.78万 | -111.98%-2.86万 | -147.38%-2.79万 | -76.50%221.45万 | 144.25%1.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.98%133.56万 | -57.30%87.2万 | -35.78%182.82万 | -38.50%284.67万 | -37.53%220.28万 | -61.29%116.17万 | -44.16%204.23万 | -38.50%284.67万 | 426.97%462.91万 | -45.28%352.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.89%-45.69万 | 152.64%46.36万 | -18.86%-95.62万 | 42.85%-101.85万 | 44.86%-37.46万 | 98.23%104.12万 | -34.22%-88.06万 | 17.24%-80.45万 | -147.52%-178.23万 | 62.57%-67.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.11%87.87万 | 14.98%133.56万 | -57.30%87.2万 | -35.78%182.82万 | -35.78%182.82万 | -37.53%220.28万 | -61.29%116.17万 | -44.16%204.23万 | -38.50%284.67万 | -38.50%284.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.58%-41.98万 | 41.38%-49.94万 | -25.02%-97.08万 | -7.25%-424.53万 | -70.60%-119.02万 | -5.66%-142.66万 | 3.11%-85.2万 | 24.68%-77.65万 | 28.52%-395.81万 | 61.55%-69.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
