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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.00%-57.2万 | -171.70%-202.45万 | -40.34%-52.2万 | 80.25%-20.35万 | -113.31%-56.56万 | -2,891.90%-73.33万 | 672.00%282.36万 | -114.90%-37.2万 | -78.55%-103.04万 | 383.75%425.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.15%-76.8万 | 53.91%-319.56万 | 87.63%-87.58万 | -43.57%-70.77万 | -119.85%-71.74万 | -192.70%-89.47万 | -1,388.27%-693.29万 | -516.55%-707.89万 | 27.57%-49.29万 | 60.77%-32.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --19.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -64.83%11.77万 | -72.08%112.49万 | -87.76%29.27万 | 74.55%27.47万 | -71.07%22.27万 | -52.93%33.47万 | 818.85%402.94万 | 445.20%239.09万 | --15.74万 | --77万 |
| その他の非現金項目 | 9.25%9,910 | 12.19%3.96万 | -14.17%8,152 | 31.53%1.17万 | 12.42%1.07万 | 22.38%9,071 | -49.27%3.53万 | 9.31%9,498 | 2,356.75%8,918 | -88.00%9,509 |
| 運転資金の増減額 | 50.80%-12.55万 | -137.73%-37.73万 | -970.12%-18.35万 | 122.51%18.03万 | -103.22%-11.91万 | 86.45%-25.5万 | 156.04%100.02万 | 94.57%-1.71万 | -4,434.53%-80.07万 | 545.77%370.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.00%-57.2万 | -171.70%-202.45万 | -40.34%-52.2万 | 80.25%-20.35万 | -113.31%-56.56万 | -2,891.90%-73.33万 | 672.00%282.36万 | -114.90%-37.2万 | -78.55%-103.04万 | 383.75%425.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.06%-9.72万 | 97.92%-25.25万 | 116.27%33.77万 | 117.78%19.79万 | 98.23%-13.73万 | 46.43%-65.08万 | -85.61%-1,214.99万 | 15.25%-207.53万 | 64.68%-111.33万 | -3,119.04%-774.65万 |
| 資本支出 | 69.99%-1.99万 | 93.08%-29.42万 | -210.28%-13.56万 | 94.78%-5.11万 | ---4.13万 | ---6.63万 | ---425.43万 | --12.29万 | ---97.86万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-2.37万 | --21.53万 | ---- | ---- | ---- | 97.14%-2.37万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -195.31%-2.54万 | 40.66%-6.61万 | -105.38%-5,303 | 41.55%-4.74万 | ---4,859 | ---8,588 | 56.31%-11.15万 | ---2,582 | ---8.11万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 94.89%-2.82万 | 98.62%-10.73万 | 111.99%26.34万 | 652.77%29.64万 | 97.87%-11.49万 | -99.09%-55.22万 | -107.99%-778.42万 | -33.02%-219.56万 | 95.33%-5.36万 | -2,136.35%-538.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.06%-9.72万 | 97.92%-25.25万 | 116.27%33.77万 | 117.78%19.79万 | 98.23%-13.73万 | 46.43%-65.08万 | -85.61%-1,214.99万 | 15.25%-207.53万 | 64.68%-111.33万 | -3,119.04%-774.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.64%67.22万 | -42.71%226.95万 | -79.33%19.39万 | -93.55%9.06万 | 65万 | -17.49%133.5万 | 94.54%396.11万 | -47.81%93.78万 | 140.52万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | -171.87%-9.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.23%-3.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --89.09万 | -1.00%241.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,980.18%244.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.89%163.81万 | -99.28%2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.38%-21.86万 | 36.63%-5.34万 | -42.94%-212.9万 | -93.55%9.06万 | --65万 | --133.5万 | ---8.42万 | ---148.94万 | --140.52万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.64%67.22万 | -42.71%226.95万 | -79.33%19.39万 | -93.55%9.06万 | --65万 | -17.49%133.5万 | 94.54%396.11万 | -47.81%93.78万 | --140.52万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.53%15.78万 | -97.01%16.53万 | -91.15%14.82万 | -97.38%6.32万 | -98.04%11.61万 | -97.01%16.53万 | -47.50%553.05万 | -54.56%167.47万 | -67.45%241.31万 | -35.44%590.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.20%3,047 | 99.86%-7,487 | 100.63%9,566 | 111.51%8.5万 | 98.49%-5.29万 | -112.98%-4.92万 | -7.23%-536.52万 | -181.80%-150.94万 | 80.20%-73.85万 | -101.08%-349.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.51%16.08万 | -4.53%15.78万 | -4.53%15.78万 | -91.15%14.82万 | -97.38%6.32万 | -98.04%11.61万 | -97.01%16.53万 | -97.01%16.53万 | -54.56%167.47万 | -67.45%241.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.23%-61.56万 | -62.08%-231.87万 | -164.09%-65.76万 | 87.33%-25.46万 | -130.88%-58.32万 | 3.77%-82.34万 | 52.97%-143.06万 | -112.74%-24.9万 | 22.20%-200.9万 | 226.05%188.82万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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