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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.88%-2,350 | 27.69%-1.26万 | 92.23%-495 | -86.16%-5.17万 | -49.86%-1.13万 | -100.01%-1.66万 | -12.60%-1.74万 | 100.00%-6,371 | -12.60%-2.78万 | -20.63%-7,543 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.23%-23.44万 | 44.64%-1.74万 | 37.41%-3,254 | -548.19%-39.99万 | -18.99%-6,773 | -100.11%-35.65万 | 55.65%-3.15万 | 100.00%-5,199 | 76.22%-6.17万 | 97.68%-5,692 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --35.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 208.10%1.21万 | -65.53%4,863 | 335.41%2,759 | -108.22%-2,788 | -144.79%-4,531 | 52.37%-1.12万 | -74.62%1.41万 | -131.69%-1,172 | -85.55%3.39万 | -100.78%-1,851 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.10%1.21万 | -65.53%4,863 | 335.41%2,759 | -108.22%-2,788 | -144.79%-4,531 | 52.37%-1.12万 | -74.62%1.41万 | -131.69%-1,172 | -85.55%3.39万 | -100.78%-1,851 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.88%-2,350 | 27.69%-1.26万 | 92.23%-495 | -86.16%-5.17万 | -49.86%-1.13万 | -100.01%-1.66万 | -12.60%-1.74万 | 100.00%-6,371 | -12.60%-2.78万 | -20.63%-7,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.75%4,513 | -49.24%1.25万 | 0 | 101.85%5.21万 | 99.97%1.16万 | 100.00%9,552 | 56.83%2.46万 | -100.00%6,339 | -3.58%2.58万 | -30.37%5,800 |
| 借入金純額 | -3,022.10%-1.4万 | 304.77%1.1万 | --0 | -90.24%2,617 | -63.83%2,098 | -12.85%-448 | -134.21%-5,372 | 11.35%6,339 | 679.96%2.68万 | 595.30%5,800 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 4,640.82%4.45万 | --9,500 | 100.00%5,000 | ---- | ---- | ---980 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.85万 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.75%4,513 | -49.24%1.25万 | --0 | 101.85%5.21万 | 99.97%1.16万 | 100.00%9,552 | 56.83%2.46万 | -100.00%6,339 | -3.58%2.58万 | -87.18%5,800 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.72%21 | -35.86%93 | 232.20%588 | -91.70%177 | -84.69%294 | 1,410.43%7,386 | -36.12%145 | -91.70%177 | 11,121.05%2,132 | 3,390.91%1,920 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.50%2,163 | -100.99%-72 | -1,446.88%-495 | 121.02%411 | 116.87%294 | -595.60%-7,092 | 2,663.74%7,241 | 98.32%-32 | -192.52%-1,955 | -183.92%-1,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 642.86%2,184 | -99.72%21 | -35.86%93 | 232.20%588 | 232.20%588 | -84.69%294 | 1,410.43%7,386 | -36.12%145 | -91.70%177 | -91.70%177 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.88%-2,350 | 27.69%-1.26万 | 92.23%-495 | -86.16%-5.17万 | -49.86%-1.13万 | -100.01%-1.66万 | -12.60%-1.74万 | 100.00%-6,371 | -12.60%-2.78万 | -20.63%-7,543 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
