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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.27%3.89億 | -149.18%-1.5億 | 1,314.49%8.38億 | -43.30%12.99億 | 7,200.00%3.65億 | -9.11%6.98億 | -62.99%3.05億 | -109.94%-6,900万 | 216.00%22.91億 | -96.82%500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.04%2.23億 | -38.18%2.04億 | -22.75%1.97億 | 0.44%9.16億 | -30.00%1.89億 | -47.01%1.42億 | 87.50%3.3億 | 28.79%2.55億 | -9.70%9.12億 | 17.90%2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---100万 | ---- | ---- | 73.68%-500万 | -300.00%-400万 | --0 | ---- | ---- | -145.24%-1,900万 | -104.55%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.33%3,100万 | -19.35%2,500万 | -13.33%2,600万 | 20.00%1.02億 | 175.00%1,100万 | -25.00%3,000万 | 34.78%3,100万 | 66.67%3,000万 | 88.89%8,500万 | -42.86%400万 |
| 繰延税金 | -77.27%500万 | 720.00%3,100万 | -1,050.00%-5,700万 | -51.65%4,400万 | 127.63%2,100万 | 120.00%2,200万 | -104.20%-500万 | -84.21%600万 | --9,100万 | -371.43%-7,600万 |
| その他の非現金項目 | 17.16%1.98億 | -10.95%-5.98億 | 101.66%900万 | 43.28%-9.03億 | 102.27%800万 | 162.83%1.69億 | -1.13%-5.39億 | -23.80%-5.41億 | 31.99%-15.92億 | 46.19%-3.53億 |
| 運転資金の増減額 | -154.25%-1.15億 | -73.29%1.21億 | 445.87%5.95億 | -67.89%8.49億 | -20.21%7,500万 | -67.33%2.12億 | -54.33%4.53億 | -88.01%1.09億 | 18.25%26.44億 | -83.79%9,400万 |
| -その他運転資金の変動 | -154.25%-1.15億 | -73.29%1.21億 | 445.87%5.95億 | -67.89%8.49億 | -20.21%7,500万 | -67.33%2.12億 | -54.33%4.53億 | -88.01%1.09億 | 18.25%26.44億 | -83.79%9,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.27%3.89億 | -149.18%-1.5億 | 1,314.49%8.38億 | -43.30%12.99億 | 7,200.00%3.65億 | -9.11%6.98億 | -62.99%3.05億 | -109.94%-6,900万 | 216.00%22.91億 | -96.82%500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.79%4.82億 | 90.01%-4.08億 | 56.68%-8.76億 | -131.26%-26.05億 | 4.24%12.28億 | -48.75%22.73億 | -259.16%-40.84億 | -1,412.99%-20.22億 | 281.11%83.33億 | 1,020.31%11.78億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -93.59%1.67億 | 121.27%4.33億 | 49.50%-5.57億 | -99.59%5,600万 | -68.28%5.89億 | -58.20%26.06億 | -149.99%-20.36億 | -181.16%-11.03億 | 306.27%135.23億 | 2,480.77%18.57億 |
| 投資商品取引の純額 | -103.39%-800万 | -0.45%2.2億 | 430.30%1.75億 | 131.26%6.48億 | 758.33%1.58億 | 124.30%2.36億 | 4,520.00%2.21億 | 103.08%3,300万 | -29.56%-20.73億 | 96.62%-2,400万 |
| 貸付金の純収益支払い | 155.89%3.18億 | 53.62%-10.51億 | 48.58%-4.88億 | -3.09%-33.03億 | 165.62%4.81億 | 31.53%-5.69億 | -50.46%-22.66億 | -608.21%-9.49億 | -190.89%-32.04億 | -215.62%-7.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 122.22%200万 | -22.22%-1,100万 | -100.00%-1,000万 | -260.00%-3,600万 | -160.00%-1,300万 | -800.00%-900万 | -550.00%-900万 | 16.67%-500万 | 9.09%-1,000万 | -138.46%-500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -66.67%300万 | -83.33%100万 | 100.00%400万 | -80.41%1,900万 | -97.59%200万 | 125.00%900万 | 200.00%600万 | -75.00%200万 | 136.59%9,700万 | 492.86%8,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.79%4.82億 | 90.01%-4.08億 | 56.68%-8.76億 | -131.26%-26.05億 | 4.24%12.28億 | -48.75%22.73億 | -259.16%-40.84億 | -1,412.99%-20.22億 | 281.11%83.33億 | 1,020.31%11.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.14%-2.91億 | -88.52%4.48億 | -106.89%-1.27億 | 113.75%14.94億 | 14.64%-13億 | 42.85%-29.52億 | 214.43%39.02億 | 339.17%18.44億 | -370.64%-108.69億 | -857.71%-15.23億 |
| 預金増減額 | 12.52%17.8億 | -123.72%-9.47億 | 98.10%-3,900万 | 120.07%22.89億 | 51.03%-12.37億 | 134.88%15.82億 | 212.04%39.93億 | -162.36%-20.49億 | -331.88%-114.06億 | -499.68%-25.26億 |
| 借入金純額 | 57.14%-19.02億 | 16,454.55%18.21億 | -95.76%1.69億 | -205.18%-4.06億 | -96.88%3,400万 | -721.85%-44.38億 | -95.45%1,100万 | 1,086.88%39.87億 | 310.93%3.86億 | 1,210.20%10.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,500万 | -3,700.00%-2.28億 | -3,875.00%-1.59億 | 16.67%-1,000万 | --0 | --0 | 25.00%-600万 | -100.00%-400万 | 97.12%-1,200万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 240.69%4.94億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 3.26%-8,900万 | -2.17%-9,400万 | -2.20%-9,300万 | -3.09%-3.67億 | -3.37%-9,200万 | -3.37%-9,200万 | -4.55%-9,200万 | -1.11%-9,100万 | 2.73%-3.56億 | 1.11%-8,900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --100万 | --0 | -86.11%500万 | --0 | --0 | --0 | -66.67%500万 | 28.57%3,600万 | 100.00%600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-500万 | -25.00%-500万 | -25.00%-500万 | -54.55%-1,700万 | -150.00%-500万 | -33.33%-400万 | -33.33%-400万 | -33.33%-400万 | 90.09%-1,100万 | 98.04%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.14%-2.91億 | -88.52%4.48億 | -106.89%-1.27億 | 113.75%14.94億 | 14.64%-13億 | 42.85%-29.52億 | 214.43%39.02億 | 339.17%18.44億 | -370.64%-108.69億 | -857.71%-15.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.61%14.56億 | 20.83%15.66億 | 12.18%17.31億 | -13.70%15.43億 | -23.63%14.38億 | -23.09%14.19億 | -30.51%12.96億 | -13.70%15.43億 | 8.50%17.88億 | 20.86%18.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,952.63%5.8億 | -189.43%-1.1億 | 33.20%-1.65億 | 176.73%1.88億 | 186.18%2.93億 | -50.00%1,900万 | 715.00%1.23億 | -420.78%-2.47億 | -275.00%-2.45億 | -247.83%-3.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.59%20.36億 | 2.61%14.56億 | 20.83%15.66億 | 12.18%17.31億 | 12.18%17.31億 | -23.63%14.38億 | -23.09%14.19億 | -30.51%12.96億 | -13.70%15.43億 | -13.70%15.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.41%3.83億 | -154.39%-1.61億 | 1,218.92%8.28億 | -44.23%12.62億 | 35,200.00%3.51億 | -9.93%6.89億 | -63.68%2.96億 | -110.82%-7,400万 | 236.76%22.63億 | -100.67%-100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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