(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 319.18%11.3万 | 18,232.65%2.69万 | 113.04%147 | -73.36%69 | 259 | |||||
お客様からの領収書 | --11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 18,232.65%2.69万 | 113.04%147 | -73.36%69 | --259 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 14.86%-121.94万 | 17.05%-143.22万 | 26.29%-172.65万 | -184.36%-234.23万 | 12.40%-82.37万 | 58.74%-94.03万 | -227.92万 | -2.43%-15.66万 | 39.30%-15.29万 | 44.54%-25.19万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.86%-121.94万 | 17.05%-143.22万 | 26.29%-172.65万 | -184.36%-234.23万 | 12.40%-82.37万 | 58.74%-94.03万 | ---227.92万 | -2.43%-15.66万 | 39.30%-15.29万 | 44.54%-25.19万 |
直接支払利息 | -171.78%-12.07万 | 75.25%-4.44万 | 42.21%-17.94万 | 2.68%-31.05万 | -11.98%-31.91万 | -1,233.85%-28.49万 | ---2.14万 | ---1,983 | ---- | 67.35%-681 |
直接受取利息 | ---- | ---- | 0.00%25 | -77.48%25 | 81.97%111 | -64.53%61 | --172 | -45.54%983 | --1,805 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.35%-122.71万 | 23.93%-144.96万 | 28.16%-190.58万 | -132.20%-265.27万 | 6.76%-114.24万 | 46.74%-122.52万 | ---230.04万 | -4.32%-15.76万 | 40.18%-15.11万 | 44.63%-25.26万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.16%-119.11万 | -216.21%-248.97万 | 46.56%-78.73万 | 31.26%-147.32万 | 44.49%-214.33万 | -58.99%-386.12万 | -242.85万 | 89.99%-1.23万 | -12.31万 | |
資本支出 | 60.43%-91.98万 | -122.32%-232.46万 | 29.03%-104.56万 | -21.24%-147.32万 | 78.18%-121.51万 | -252.97%-556.78万 | ---157.74万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -64.30%-27.13万 | ---16.51万 | ---- | ---- | -100.94%-1.6万 | 785.24%170.66万 | --19.28万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.39万 | ---- | 89.99%-1.23万 | ---12.31万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --25.83万 | ---- | ---91.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.16%-119.11万 | -216.21%-248.97万 | 46.56%-78.73万 | 31.26%-147.32万 | 44.49%-214.33万 | -58.99%-386.12万 | ---242.85万 | ---- | 89.99%-1.23万 | ---12.31万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.46%188.37万 | -9.68%301.22万 | -33.04%333.52万 | 56.51%498.05万 | -38.94%318.23万 | 9.27%521.16万 | 476.95万 | 284.10%14万 | -125.79%-7.6万 | -63.48%29.49万 |
借入金純額 | 310.47%193.74万 | -40.26%47.2万 | -48.56%79万 | -13.27%153.6万 | -61.81%177.1万 | 260.48%463.78万 | --128.65万 | 421.71%11万 | -110.36%-3.42万 | 28.21%33.02万 |
株式発行/消却(ネット) | -102.12%-5.37万 | -0.19%254.02万 | -26.11%254.51万 | 144.08%344.46万 | 145.93%141.12万 | -83.51%57.38万 | --347.9万 | 171.68%3万 | ---4.19万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,960 | ---- | ---- | ---3.53万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.46%188.37万 | -9.68%301.22万 | -33.04%333.52万 | 56.51%498.05万 | -38.94%318.23万 | 9.27%521.16万 | --476.95万 | 284.10%14万 | -125.79%-7.6万 | -63.48%29.49万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.19%58.07万 | 67.44%153.56万 | 1,367.85%91.71万 | -62.33%6.25万 | 307.64%16.58万 | 28,350.35%4.07万 | --143 | -84.70%4.32万 | -22.21%28.27万 | 2,918.79%36.34万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 42.34%-53.45万 | -244.40%-92.71万 | -24.87%64.2万 | 926.80%85.46万 | -182.59%-10.34万 | 208.73%12.52万 | --4.05万 | 92.65%-1.76万 | -196.63%-23.94万 | -122.97%-8.07万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.74%763 | -18.31%-2.79万 | ---2.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -91.93%4.69万 | -62.19%58.07万 | 67.44%153.56万 | 1,367.85%91.71万 | -62.33%6.25万 | 307.64%16.58万 | --4.07万 | -40.68%2.57万 | -84.70%4.32万 | -22.21%28.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.61%-241.82万 | -33.47%-393.93万 | 28.47%-295.14万 | -73.83%-412.59万 | 65.06%-237.36万 | -75.18%-679.3万 | ---387.78万 | -4.32%-15.76万 | 40.18%-15.11万 | 44.63%-25.26万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし