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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 213.56%1.06億 | -240.72%-9,306.5万 | 2.08%-2,731.4万 | -132.74%-2,789.3万 | -189.55%-2.23億 | -6.04%8,518.8万 | -7,705.6万 | 71.74%9,066.3万 | 5,279万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -283.94%-7,064.3万 | -27.11%3,840.6万 | -34.88%5,269.3万 | 49.82%8,091.9万 | 1.11%4,697.3万 | 131.83%5,401万 | --4,645.6万 | -460.20%-1.7億 | --4,710.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.36%90.3万 | --25.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.87%1,395.4万 | -11.26%1,270万 | 23.11%1,431.2万 | -9.48%1,162.5万 | -153.04%-142.3万 | 50.09%1,284.3万 | --268.3万 | 65.22%855.7万 | --517.9万 |
| 繰延税金 | -243.46%-645.7万 | 487.02%450.1万 | 78.20%-116.3万 | -73.02%-533.6万 | -1.48%219.7万 | 47.75%-308.4万 | --223万 | -343.68%-590.2万 | --242.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 178.55%1.17億 | -59.58%-1.49億 | 19.05%-9,317万 | -637.38%-1.15億 | -112.84%-2.71億 | -72.53%2,141.9万 | ---1.27億 | 1,888.08%7,797.8万 | ---436.1万 |
| -売掛金増減額 | 81.43%-1,093.9万 | -1,595.56%-5,891万 | 114.07%393.9万 | -728.23%-2,799.4万 | -22,161.29%-2,760.4万 | -82.43%445.6万 | ---12.4万 | 221.83%2,536.5万 | ---2,082万 |
| -前払費用増減額 | 11.10%-1.18億 | -114.13%-1.33億 | -126.96%-6,198.2万 | -463.36%-2,731万 | -296.28%-2,122.6万 | 226.28%751.6万 | --1,081.4万 | 74.15%-595.2万 | ---2,302.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 551.48%2.47億 | 175.81%3,788.2万 | -51.44%-4,996.8万 | -49.91%-3,299.6万 | -227.33%-5,728.3万 | -218.02%-2,201.1万 | ---1,750万 | 52.91%1,865万 | --1,219.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.55%616.8万 | ---1,151.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -121.14%-107.2万 | -65.84%507万 | 155.37%1,484.1万 | -185.20%-2,680.1万 | -50.04%-1.69億 | -6.78%3,145.8万 | ---1.13億 | -13.04%3,374.7万 | --3,880.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.03%1,898.1万 | -22.08%8,638.1万 | -17.72%1.11億 | 11,090.61%1.35億 | 120.4万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965.10%1.25億 | -108.00%-668.4万 | -21.81%8,354.3万 | 23.67%1.07億 | -16.51%-8,837.7万 | -4.71%8,639.2万 | ---7,585.2万 | 71.74%9,066.3万 | --5,279万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.26%-623.4万 | 156.51%3,834.3万 | -93.18%-6,785.7万 | -110.56%-3,512.6万 | 906.59%8,269.1万 | 86.67%-1,668.2万 | 821.5万 | -107.79%-1.25億 | -6,020.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 34.51%-363.6万 | 77.07%-555.2万 | 27.71%-2,421.1万 | -121.33%-3,349.1万 | -489.72%-2,061.6万 | 78.72%-1,513.2万 | --529万 | -412.71%-7,110.3万 | ---1,386.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -206.93%-243.7万 | 52.23%-79.4万 | -1.65%-166.2万 | -5.48%-163.5万 | 14.75%-94.8万 | -77.55%-155万 | ---111.2万 | -35.35%-87.3万 | ---64.5万 |
| 事業取引の純額 | -100.36%-16.1万 | 206.44%4,468.9万 | ---4,198.4万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---2,164.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.11%-3,147.5万 | ---4,569.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.66%-623.4万 | 200.05%1.34億 | -601.85%-1.34億 | -14.12%-1,903.7万 | 1,102.43%9,878万 | 86.67%-1,668.2万 | --821.5万 | -107.79%-1.25億 | ---6,020.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.69%-4,858.5万 | -162.09%-8,331.8万 | 1,688.18%1.34億 | -133.60%-844.9万 | -521.08%-8,303.2万 | -27.65%2,514.4万 | -1,336.9万 | 347.44%3,475.3万 | 776.7万 |
| 借入金純額 | 118.34%887.1万 | -304.96%-4,837.6万 | -108.57%-1,194.6万 | --1.39億 | 345.38%5,883.2万 | --0 | ---2,397.6万 | --946.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.18%-53.3万 | --2.96億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 96.14%-643.2万 | -294.06%-1.67億 | ---4,230万 | ---- | --0 | ---- | ---2,788万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.37%-5,745.6万 | -270.25%-2,797.7万 | 115.57%1,643.3万 | -519.86%-1.06億 | -1,038.66%-9,956.4万 | -52.71%2,514.4万 | --1,060.7万 | 584.51%5,316.6万 | --776.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205万 | 0 | -178.38%-1,061.4万 | 1,354.2万 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.22%-6,063.5万 | -167.43%-8,331.8万 | 2,326.29%1.24億 | -79.74%509.3万 | -419.78%-6,949万 | -27.65%2,514.4万 | ---1,336.9万 | 347.44%3,475.3万 | --776.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.79%1.05億 | -16.66%1.14億 | 16.72%1.37億 | 100.35%1.17億 | 30.28%3.05億 | 0.41%5,856.4万 | --2.34億 | 0.16%5,832.4万 | --5,822.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.46%8,387.8万 | -34.89%5,100.2万 | -13.81%7,832.9万 | -4.19%9,087.9万 | 24.57%-6,110.6万 | 29,917.09%9,485.4万 | ---8,100.6万 | -10.48%31.6万 | --35.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.42%40.5万 | 518.87%196.8万 | 120.83%31.8万 | --14.4万 | --14.4万 | --0 | --0 | 70.43%-7.6万 | ---25.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.42%1.9億 | -22.49%1.67億 | 3.48%2.16億 | 35.81%2.08億 | 35.81%2.08億 | 161.97%1.53億 | --1.53億 | 0.41%5,856.4万 | --5,832.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,007.18%1.19億 | -122.66%-1,306.9万 | -19.59%5,767万 | 2.88%7,171.6万 | -39.52%-9,994.1万 | 273.04%6,971万 | ---7,163.3万 | -51.18%1,868.7万 | --3,827.7万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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