ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.71%-199.28万 | 18.55%-278.6万 | 4.45%-301.12万 | -97.35%-1,363.62万 | -3.52%-317.87万 | -63.57%-388.55万 | -253.13%-342.04万 | -536.53%-315.16万 | -285.21%-690.98万 | -145.75%-307.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.18%-274.3万 | 29.85%-359.57万 | 14.95%-251.21万 | -54.66%-1,371.57万 | -7.09%-215.62万 | 16.86%-347.99万 | -450.48%-512.58万 | -69.97%-295.38万 | -260.34%-886.81万 | -4.56%-201.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.06%2.58万 | -47.89%2.58万 | --2.58万 | --10.3万 | --2.87万 | --2.48万 | --4.96万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 10.50%26.47万 | 11.94%26.47万 | 13.77%22.97万 | 23.73%89.71万 | 113.62%21.91万 | -75.58%23.95万 | 141.29%23.65万 | -83.91%20.19万 | 232.58%72.5万 | -7,095.56%-160.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -7,978.43%-211.61万 | -1,267.57%-239.97万 | 135.98%18.42万 | -42.05%4.14万 | 9.94%5.8万 | --2.69万 | ---17.55万 |
| 運転資金の増減額 | 162.46%43.7万 | -62.32%51.92万 | -64.84%-75.46万 | 22.56%118.21万 | 98.15%96.15万 | -193.13%-69.96万 | 765.91%137.8万 | -603.26%-45.78万 | 126.41%96.45万 | -24.84%48.52万 |
| -売掛金増減額 | 1,666.82%123.97万 | 319.55%30.38万 | 26.73%90.8万 | 169.24%55.71万 | 67.67%-9.11万 | 115.31%7.02万 | -150.38%-13.84万 | 7,955.87%71.65万 | -1,453.84%-80.46万 | -520.67%-28.19万 |
| -在庫増減額 | ---- | --17.63万 | -193.57%-14.46万 | ---25.79万 | ---- | ---- | --0 | --15.45万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 55.60%-1.47万 | 88.86%14.76万 | 28.19%-23.93万 | 53.15%-3.53万 | 205.42%25.29万 | -855.66%-3.3万 | 214.39%7.82万 | -286.34%-33.33万 | -110.98%-7.53万 | -91.83%8.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.89%-75.63万 | -107.55%-10.86万 | -28.45%-127.86万 | -50.22%91.81万 | 54.55%105.76万 | -148.00%-58.23万 | 1,825.96%143.82万 | -3,386.32%-99.55万 | 178.16%184.44万 | 2.99%68.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.36%-196.41万 | 18.55%-278.6万 | 4.45%-301.12万 | -90.67%-1,363.62万 | -0.62%-333.32万 | -57.07%-373.1万 | -253.13%-342.04万 | -536.53%-315.16万 | -298.70%-715.18万 | -165.12%-331.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.24万 | -1.24万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.24万 | ---1.24万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---1.24万 | ---1.24万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.70%245.99万 | -3.54%174.34万 | -24.75%439.22万 | 42.75%1,158.27万 | 282.03%183.04万 | 4,086.32%210.78万 | -37.78%180.73万 | 24.74%583.72万 | 179.99%811.38万 | -27.65%47.91万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7,179.34%184万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---12.77万 | -33.48%371.01万 | 1.03%606.21万 | --65.94万 | -136.33%-17.44万 | --0 | 102.07%557.71万 | 131.61%600万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 3.53%187.11万 | 162.31%68.21万 | 732.10%627.19万 | 283.84%183.91万 | 4,598.11%236.55万 | 1,147.69%180.73万 | 227.40%26万 | 242.61%75.38万 | --47.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -56.52%-75.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -874.19%-48万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.70%245.99万 | -3.54%174.34万 | -24.75%439.22万 | 42.75%1,158.27万 | 282.03%183.04万 | 4,086.32%210.78万 | -37.78%180.73万 | 24.74%583.72万 | 179.99%811.38万 | -27.65%47.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.65%52.69万 | -70.60%155.38万 | -84.81%39.48万 | 58.75%259.94万 | -63.79%196.72万 | -52.67%367.19万 | 16.95%528.5万 | 676.92%259.94万 | 389.39%163.74万 | 185.01%543.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.54%49.58万 | 29.17%-114.26万 | -48.58%138.1万 | -319.36%-206.58万 | 46.90%-151.52万 | 30.19%-162.32万 | -183.31%-161.3万 | -35.82%268.56万 | -27.71%94.17万 | -961.70%-285.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 182.38%6.72万 | --11.56万 | ---22.2万 | -784.73%-13.87万 | -382.40%-5.72万 | ---8.15万 | --0 | --0 | --2.03万 | --2.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.60%108.98万 | -85.65%52.69万 | -70.60%155.38万 | -84.81%39.48万 | -84.81%39.48万 | -63.79%196.72万 | -52.67%367.19万 | 16.95%528.5万 | 58.75%259.94万 | 58.75%259.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.36%-196.41万 | 15.62%-288.6万 | 4.45%-301.12万 | -90.84%-1,364.85万 | -1.00%-334.56万 | -57.07%-373.1万 | -253.13%-342.04万 | -536.53%-315.16万 | -293.60%-715.18万 | -183.90%-331.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
