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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.67%-46.34万 | 35.89%-892.05万 | 67.29%-113.06万 | 48.71%-199.28万 | 25.04%-256.4万 | -2.59%-323.32万 | -101.36%-1,391.36万 | -12.56%-345.62万 | -63.57%-388.55万 | -253.13%-342.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.21%-168.95万 | 21.25%-1,090.99万 | 10.28%-205.91万 | 21.18%-274.3万 | 34.18%-337.37万 | 7.44%-273.42万 | -56.23%-1,385.44万 | -13.98%-229.5万 | 16.86%-347.99万 | -450.48%-512.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.66%2.93万 | 13.91%11.74万 | 39.25%3.99万 | 4.06%2.58万 | -47.89%2.58万 | --2.58万 | --10.3万 | --2.87万 | --2.48万 | --4.96万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 3.54%23.79万 | 13.81%102.09万 | 19.48%26.18万 | 10.50%26.47万 | 11.94%26.47万 | 13.77%22.97万 | 23.73%89.71万 | 113.62%21.91万 | -75.58%23.95万 | 141.29%23.65万 |
| その他の非現金項目 | --6.27万 | 104.94%9.09万 | 101.87%3.96万 | ---- | ---- | ---- | -6,945.37%-183.86万 | -1,109.44%-212.23万 | 135.98%18.42万 | -42.05%4.14万 |
| 運転資金の増減額 | 218.76%89.62万 | -27.15%76.01万 | -32.11%55.86万 | 162.46%43.7万 | -62.32%51.92万 | -64.84%-75.46万 | 8.18%104.33万 | 69.56%82.28万 | -193.13%-69.96万 | 765.91%137.8万 |
| -売掛金増減額 | -96.12%3.52万 | 244.51%191.93万 | -484.02%-53.22万 | 1,666.82%123.97万 | 319.55%30.38万 | 26.73%90.8万 | 169.24%55.71万 | 67.67%-9.11万 | 115.31%7.02万 | -150.38%-13.84万 |
| -在庫増減額 | 79.78%-2.92万 | 120.97%5.41万 | ---- | ---- | --17.63万 | -193.57%-14.46万 | ---25.79万 | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 177.18%18.47万 | -311.27%-14.5万 | -115.29%-3.87万 | 55.60%-1.47万 | 88.86%14.76万 | 28.19%-23.93万 | 53.15%-3.53万 | 205.42%25.29万 | -855.66%-3.3万 | 214.39%7.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.17%70.55万 | -216.35%-106.82万 | 1.67%107.53万 | -29.89%-75.63万 | -107.55%-10.86万 | -28.45%-127.86万 | -50.22%91.81万 | 54.55%105.76万 | -148.00%-58.23万 | 1,825.96%143.82万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.67%-46.34万 | 34.58%-892.05万 | 65.22%-115.92万 | 47.36%-196.41万 | 25.04%-256.4万 | -2.59%-323.32万 | -90.67%-1,363.62万 | -0.62%-333.32万 | -57.07%-373.1万 | -253.13%-342.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239.58%-16.55万 | -430.06%-6.55万 | 0 | -1.24万 | -1.24万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -1,239.58%-16.55万 | -430.06%-6.55万 | --0 | ---- | ---- | ---1.24万 | ---1.24万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,239.58%-16.55万 | -430.06%-6.55万 | --0 | ---- | ---- | ---1.24万 | ---1.24万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.23%38.5万 | -24.21%877.87万 | -89.99%18.31万 | 16.70%245.99万 | -3.54%174.34万 | -24.75%439.22万 | 42.75%1,158.27万 | 282.03%183.04万 | 4,086.32%210.78万 | -37.78%180.73万 |
| 借入金純額 | --26.5万 | --245.99万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -33.48%403.27万 | -31.71%45.03万 | --0 | ---45.03万 | -27.69%403.27万 | 1.03%606.21万 | --65.94万 | -136.33%-17.44万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.29%12万 | -56.37%273.63万 | -90.04%18.32万 | --0 | 1.54%183.52万 | 176.12%71.8万 | 732.10%627.19万 | 283.84%183.91万 | 4,598.11%236.55万 | 1,147.69%180.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 40.07%-45.03万 | ---- | ---- | ---- | ---35.85万 | -56.52%-75.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.23%38.5万 | -24.21%877.87万 | -89.99%18.31万 | 16.70%245.99万 | -3.54%174.34万 | -24.75%439.22万 | 42.75%1,158.27万 | 282.03%183.04万 | 4,086.32%210.78万 | -37.78%180.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.84%8.75万 | -84.81%39.48万 | -44.60%108.98万 | -85.65%52.69万 | -70.60%155.38万 | -84.81%39.48万 | 58.75%259.94万 | -63.79%196.72万 | -52.67%367.19万 | 16.95%528.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.76%-7.84万 | 86.06%-30.73万 | 37.03%-104.15万 | 130.54%49.58万 | 42.93%-92.05万 | -56.84%115.9万 | -334.09%-220.46万 | 42.04%-165.39万 | 30.19%-162.32万 | -183.31%-161.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 182.38%6.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.15万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.41%9,114 | -77.84%8.75万 | -77.84%8.75万 | -44.60%108.98万 | -85.65%52.69万 | -70.60%155.38万 | -84.81%39.48万 | -84.81%39.48万 | -63.79%196.72万 | -52.67%367.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.67%-46.34万 | 33.43%-908.6万 | 63.39%-122.47万 | 47.36%-196.41万 | 22.11%-266.4万 | -2.59%-323.32万 | -90.84%-1,364.85万 | -1.00%-334.56万 | -57.07%-373.1万 | -253.13%-342.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
