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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.55%22.38億 | 52.73%13.41億 | -26.46%8.31億 | 11.78%51.62億 | -2.33%15.95億 | 32.12%15.59億 | -11.31%8.78億 | 38.65%11.3億 | 14.48%46.18億 | 21.59%16.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.07%5.71億 | 30.79%9.09億 | 30.56%7.52億 | 21.19%31.29億 | 11.40%8.89億 | 96.55%9.69億 | 14.12%6.95億 | -15.54%5.76億 | 84.03%25.82億 | 124.79%7.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 459.77%6.26億 | 366.67%800万 | -50.00%800万 | 44.53%-1.52億 | 136.00%900万 | -231.82%-1.74億 | 97.66%-300万 | 106.32%1,600万 | -174.00%-2.74億 | -25.00%-2,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.17%7.78億 | -1.88%7.85億 | -1.40%7.74億 | -1.51%31.21億 | -0.52%7.67億 | -2.66%7.69億 | -1.11%8億 | -1.75%7.85億 | -0.84%31.69億 | -1.28%7.71億 |
| 繰延税金 | -110.13%-3.32億 | -84.85%-1.83億 | 72.41%-2,400万 | 8.42%-5.11億 | -7.05%-1.67億 | -85.88%-1.58億 | 26.12%-9,900万 | 52.46%-8,700万 | -112.98%-5.58億 | -4,000.00%-1.56億 |
| その他の非現金項目 | 666.67%6,900万 | 120.00%2,200万 | 133.33%2,100万 | 172.73%9,000万 | 3,000.00%6,200万 | 50.00%900万 | -9.09%1,000万 | -35.71%900万 | 725.00%3,300万 | 118.18%200万 |
| 運転資金の増減額 | 664.29%4.28億 | 52.31%-3.1億 | -195.97%-8.08億 | -22.58%-9.12億 | -133.33%-4,500万 | 121.37%5,600万 | -121.84%-6.5億 | 15.74%-2.73億 | -50.30%-7.44億 | -15.09%1.35億 |
| -売上債権増減額 | 433.33%4,000万 | -44.35%-1.79億 | -98.82%300万 | 102.99%2,300万 | 61.45%-9,600万 | 92.41%-1,200万 | 59.08%-1.24億 | 525.00%2.55億 | -115.08%-7.7億 | -315.00%-2.49億 |
| -前払費用増減額 | -9.21%-8,300万 | 49.03%-1.05億 | -40.63%-3.15億 | -212.25%-7.9億 | -468.00%-2.84億 | -461.90%-7,600万 | -119.15%-2.06億 | -72.31%-2.24億 | -2.02%-2.53億 | -733.33%-5,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.56%5.82億 | 103.80%900万 | -36.01%-4.57億 | -110.57%-5,400万 | -38.67%2.49億 | 4,600.00%2.7億 | -225.40%-2.37億 | -330.77%-3.36億 | 68.65%5.11億 | 97.09%4.06億 |
| -その他運転資金の変動 | 11.90%-1.11億 | 57.83%-3,500万 | -221.88%-3,900万 | 60.78%-9,100万 | 207.14%8,600万 | -5.88%-1.26億 | 2.35%-8,300万 | 157.14%3,200万 | -20.83%-2.32億 | 47.37%2,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.55%22.38億 | 52.73%13.41億 | -26.46%8.31億 | 11.78%51.62億 | -2.33%15.95億 | 32.12%15.59億 | -11.31%8.78億 | 38.65%11.3億 | 14.48%46.18億 | 21.59%16.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -449.48%-5.33億 | -170.90%-8.1億 | -26.43%-3.97億 | 49.43%-10.68億 | 38.06%-3.58億 | 74.06%-9,700万 | 71.79%-2.99億 | -214.00%-3.14億 | -29.57%-21.12億 | 13.08%-5.78億 |
| 資本支出 | -13.24%-4.02億 | -2.35%-3.48億 | -23.89%-4.2億 | 6.15%-13.88億 | -6.95%-3.54億 | 17.44%-3.55億 | 12.14%-3.4億 | -2.42%-3.39億 | -27.50%-14.79億 | 4.34%-3.31億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 129.78%2.21億 | 96.04%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | 12.50%-7.42億 | 21.25%-2.78億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,175.00%4,300万 | -350.00%-2,700万 | --0 | -17.24%-3,400万 | -733.33%-1,900万 | 20.00%-400万 | 72.73%-600万 | 0.00%-500万 | -111.03%-2,900万 | -70.00%300万 |
| その他の投資活動純額 | -19,300.00%-1.94億 | -22,700.00%-4.52億 | 125.00%100万 | ---300万 | --0 | ---100万 | --200万 | ---400万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449.48%-5.33億 | -170.90%-8.1億 | -26.43%-3.97億 | 49.43%-10.68億 | 38.06%-3.58億 | 74.06%-9,700万 | 71.79%-2.99億 | -214.00%-3.14億 | -29.57%-21.12億 | 13.08%-5.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.72%-10.71億 | -53.91%-9.25億 | 83.55%-1.89億 | -75.79%-43.56億 | -3.04%-13.2億 | -190.29%-12.86億 | -286.07%-6.01億 | -6.69%-11.49億 | -42.33%-24.78億 | -194.48%-12.81億 |
| 借入金純額 | -597.75%-4.43億 | 80.69%9.92億 | 46.88%12.72億 | 650.68%10.96億 | -7.65%-4.08億 | 18.67%8,900万 | -10.44%5.49億 | 631.29%8.66億 | -50.51%1.46億 | -254.69%-3.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.80%-12.4億 | -46.52%-15.37億 | -8.93%-16.35億 | -86.95%-47.26億 | -40.42%-10.04億 | -45.23%-11.72億 | -107.72%-10.49億 | -199.60%-15.01億 | 4.46%-25.28億 | 27.26%-7.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 401.48%6.12億 | -276.24%-3.8億 | 133.85%1.74億 | -656.25%-7.26億 | 149.20%9,200万 | -170.24%-2.03億 | -146.98%-1.01億 | -24.46%-5.14億 | -115.74%-9,600万 | -161.72%-1.87億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.72%-10.71億 | -53.91%-9.25億 | 83.55%-1.89億 | -75.79%-43.56億 | -3.04%-13.2億 | -190.29%-12.86億 | -286.07%-6.01億 | -6.69%-11.49億 | -42.33%-24.78億 | -194.48%-12.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.89%28.02億 | 10.95%31.91億 | -7.17%29.63億 | -0.41%31.92億 | -10.96%30.05億 | -6.76%28.56億 | 1.52%28.76億 | -0.41%31.92億 | 24.76%32.05億 | 13.33%33.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.23%6.34億 | -1,690.91%-3.94億 | 173.57%2.45億 | -1,035.71%-2.62億 | 63.27%-8,300万 | -51.52%1.76億 | -108.70%-2,200万 | 8.01%-3.33億 | -95.78%2,800万 | -193.00%-2.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.04%3,700万 | 150.00%500万 | -200.00%-1,700万 | 180.49%3,300万 | -4.65%4,100万 | 47.06%-2,700万 | 108.70%200万 | 270.00%1,700万 | -51.85%-4,100万 | 368.75%4,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.57%34.73億 | -1.89%28.02億 | 10.95%31.91億 | -7.17%29.63億 | -7.17%29.63億 | -10.96%30.05億 | -6.76%28.56億 | 1.52%28.76億 | -0.41%31.92億 | -0.41%31.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.49%18.36億 | 84.57%9.93億 | -48.04%4.11億 | 20.23%37.74億 | -4.69%12.41億 | 60.53%12.04億 | -10.78%5.38億 | 63.43%7.91億 | 9.22%31.39億 | 30.59%13.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
