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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.37%-88.57万 | 45.82%-36.05万 | -221.63%-311.03万 | -200.19%-63.02万 | -66.40%-46.52万 | -1,099.13%-134.96万 | -82.29%-66.54万 | -96.71万 | -20.99万 | -27.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.16%-61.76万 | -246.74%-223.43万 | -99.79%2.39万 | -58.67%74.32万 | -192.93%-177.09万 | -117.04%-47.09万 | -69.93%152.26万 | --1,153.01万 | --179.8万 | --190.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.71%-44.32万 | 116.85%42.7万 | 57.23%-603.13万 | 28.06%-210.76万 | 76.97%-55.77万 | 74.68%-83.16万 | 53.64%-253.44万 | ---1,410.3万 | ---292.98万 | ---242.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---30.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 471.62%17.51万 | 317.56%144.67万 | 99.68%320.65万 | -20.36%73.42万 | 817.72%217.3万 | -111.37%-4.71万 | 955.33%34.65万 | --160.58万 | --92.19万 | --23.68万 |
| -前払費用増減額 | -127.22%-3.15万 | -97.10%2,795 | -19.74%36.31万 | -70.79%3.94万 | -18.56%11.15万 | 15.23%11.58万 | 20.26%9.64万 | --45.24万 | --13.48万 | --13.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 226.81%20.66万 | 477.36%144.39万 | 183.37%284.35万 | -11.72%69.49万 | 1,964.01%206.15万 | -199.49%-16.3万 | 628.62%25.01万 | --100.34万 | --78.71万 | --9.99万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.37%-88.57万 | 45.82%-36.05万 | -221.63%-311.03万 | -200.19%-63.02万 | -66.40%-46.52万 | -1,099.13%-134.96万 | -82.29%-66.54万 | ---96.71万 | ---20.99万 | ---27.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.80%35.2万 | 4,346.7万 | 17,912.84%1.8億 | -119.37%-13.3万 | -336.59%-33.45万 | 1.8億 | 0 | 99.91万 | 68.65万 | 14.14万 |
| その他の投資活動純額 | --35.2万 | --4,346.7万 | 17,912.84%1.8億 | -119.37%-13.3万 | -336.59%-33.45万 | ---- | ---- | --99.91万 | --68.65万 | --14.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.80%35.2万 | --4,346.7万 | 17,912.84%1.8億 | -119.37%-13.3万 | -336.59%-33.45万 | --1.8億 | --0 | --99.91万 | --68.65万 | --14.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.29%52.5万 | -4,336.5万 | -1.78億 | 85万 | 53.75万 | -1.79億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 7.69%52.5万 | --27.5万 | --187.5万 | --85万 | --53.75万 | --48.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4,364万 | ---1.8億 | --0 | --0 | ---1.8億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.29%52.5万 | ---4,336.5万 | ---1.78億 | --85万 | --53.75万 | ---1.79億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.53%4.16万 | -78.95%30.02万 | 2.30%142.6万 | -77.53%21.33万 | -56.28%47.55万 | -26.08%76.06万 | 2.30%142.6万 | --139.39万 | --94.94万 | --108.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.96%-8,659 | 61.14%-25.86万 | -3,610.90%-112.58万 | -81.78%8.68万 | -89.75%-26.22万 | -585.94%-28.51万 | -82.29%-66.54万 | --3.21万 | --47.66万 | ---13.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.08%3.29万 | -94.53%4.16万 | -78.95%30.02万 | -78.95%30.02万 | -77.53%21.33万 | -56.28%47.55万 | -26.08%76.06万 | --142.6万 | --142.6万 | --94.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.37%-88.57万 | 45.82%-36.05万 | -221.63%-311.03万 | -200.19%-63.02万 | -66.40%-46.52万 | -1,099.13%-134.96万 | -82.29%-66.54万 | ---96.71万 | ---20.99万 | ---27.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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