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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.98%6.33億 | 38.06%2.26億 | 73.97%2.13億 | -20.90%7,103.5万 | 32.11%1.22億 | -7.96%4.69億 | 13.27%1.64億 | 4.68%1.23億 | -26.75%8,980.4万 | -25.98%9,244万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.43%5.13億 | 33.79%1.36億 | -1.94%1.26億 | 27.82%1.3億 | 23.99%1.21億 | 14.95%4.29億 | 11.82%1.01億 | 37.71%1.29億 | -2.71%1.02億 | 14.93%9,764.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.41%-939.6万 | -320.04%-206.4万 | 38.31%-101.3万 | -89.76%-383.5万 | -57.51%-248.4万 | -145.47%-430.2万 | -25.97%93.8万 | -134.07%-164.2万 | -173.98%-202.1万 | -345.26%-157.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.54%1,382.7万 | 27.34%381.5万 | 14.52%383.4万 | -16.44%335.4万 | -34.02%282.4万 | -28.47%1,463.8万 | -35.51%299.6万 | -35.15%334.8万 | -26.06%401.4万 | -18.12%428万 |
| 繰延税金 | 42.31%-2,733万 | 13.21%-831.7万 | 69.27%-597.2万 | 12.66%-860.6万 | 47.87%-443.5万 | -706.17%-4,737.8万 | -259.96%-958.3万 | -1,548.43%-1,943.5万 | -993.56%-985.3万 | -317.85%-850.7万 |
| その他の非現金項目 | -15.54%1,242.3万 | -21.64%273.7万 | -19.10%291.4万 | -14.66%327.2万 | -7.38%350万 | -7.62%1,470.8万 | -8.75%349.3万 | -8.30%360.2万 | -5.36%383.4万 | -8.17%377.9万 |
| 運転資金の増減額 | 67.71%-2,048.5万 | 78.84%5,421.5万 | 275.23%4,445.9万 | -152.73%-8,881.6万 | 8.74%-3,034.3万 | -76.68%-6,344.8万 | 300.04%3,031.5万 | -41.22%-2,537.2万 | -64.58%-3,514.2万 | -697.15%-3,324.9万 |
| -売上債権増減額 | 51.30%-3,414.4万 | 364.85%1,353.9万 | 148.77%2,497.8万 | -344.85%-1億 | 214.79%2,739.9万 | -122.19%-7,011.7万 | 88.30%-511.2万 | -144.30%-5,121.6万 | 11.20%-2,249.3万 | -85.10%870.4万 |
| -前払費用増減額 | -17.89%-1,403.4万 | 102.11%22万 | -111.31%-176.4万 | 108.59%96.7万 | -131.10%-1,345.7万 | -261.56%-1,190.4万 | -529.92%-1,041.7万 | 6,762.82%1,559.1万 | -324.11%-1,125.5万 | -3,808.92%-582.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.18%651.1万 | -41.55%1,277.8万 | 41.46%2,848.2万 | -60.03%103.4万 | 5.12%-3,578.3万 | 206.65%686.7万 | 15.70%2,186万 | -1.86%2,013.5万 | 149.30%258.7万 | 7.11%-3,771.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 202.25%721.6万 | 95.36%2,575.8万 | 24.27%-1,349.3万 | 106.89%1,144.1万 | -107.29%-1,649万 | 75.52%-705.7万 | 204.08%1,318.5万 | 6.26%-1,781.7万 | 642.28%553万 | 46.63%-795.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.57%1,396.6万 | -82.22%192万 | -21.16%625.6万 | 76.89%-219.8万 | -16.27%798.8万 | -20.32%1,876.3万 | -57.84%1,079.9万 | 360.80%793.5万 | -375.04%-951.1万 | 231.60%954万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.98%6.33億 | 38.06%2.26億 | 73.97%2.13億 | -20.90%7,103.5万 | 32.11%1.22億 | -7.96%4.69億 | 13.27%1.64億 | 4.68%1.23億 | -26.75%8,980.4万 | -25.98%9,244万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.46%-2,799.3万 | -153.66%-755.9万 | -672.22%-839.4万 | -641.87%-962.2万 | 77.17%-241.8万 | -181.33%-1,595.4万 | -138.59%-298万 | -43.40%-108.7万 | 45.78%-129.7万 | -732.55%-1,059万 |
| 資本支出 | ---1,666.7万 | ---536.9万 | ---591.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -109.68%-888.4万 | -64.23%-175.4万 | -118.06%-172.7万 | -164.70%-404.2万 | -60.12%-136.1万 | 29.72%-423.7万 | -34.00%-106.8万 | 59.15%-79.2万 | 36.32%-152.7万 | 5.03%-85万 |
| 投資商品取引の純額 | 56.32%-244.2万 | 77.20%-43.6万 | -153.90%-74.9万 | 83.59%-20万 | 51.18%-105.7万 | -194.26%-559.1万 | -322.08%-191.2万 | -124.98%-29.5万 | -20,416.67%-121.9万 | 17.81%-216.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -371.30%-612.6万 | --0 | --0 | --144.9万 | -435.62%-757.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.46%-2,799.3万 | -153.66%-755.9万 | -672.22%-839.4万 | -641.87%-962.2万 | 77.17%-241.8万 | -181.33%-1,595.4万 | -138.59%-298万 | -43.40%-108.7万 | 45.78%-129.7万 | -732.55%-1,059万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.31%-5.93億 | -24.04%-2.28億 | -85.49%-1.82億 | 10.96%-8,335.6万 | -25.42%-9,986.6万 | 16.84%-4.55億 | -17.12%-1.84億 | 22.90%-9,799.1万 | 13.10%-9,362.1万 | 48.77%-7,962.4万 |
| 借入金純額 | 6,773.34%3.44億 | 228.33%8,822.8万 | 1,696.21%7,633.9万 | 2,356.92%7,985万 | 49.81%9,925万 | -99.17%500万 | 33.73%-6,875万 | -97.36%425万 | -97.98%325万 | -82.66%6,625万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.63%-8.22億 | -168.78%-3.24億 | -152.51%-2.55億 | -57.17%-1.72億 | 4.40%-7,170.4万 | 63.27%-4.06億 | -114.36%-1.2億 | 64.87%-1.01億 | 60.70%-1.09億 | 84.46%-7,500.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.65%2,500.6万 | 41.67%932.6万 | 86.68%74.3万 | -21.06%1,043.8万 | 125.51%449.9万 | 38.51%2,219.8万 | 34.10%658.3万 | --39.8万 | 25.13%1,322.2万 | 262.73%199.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.46%-1.4億 | -59.76%-196.5万 | -133.94%-414.3万 | -132.34%-187.5万 | -81.03%-1.32億 | -28.30%-7,667.3万 | 35.77%-123万 | -50.34%-177.1万 | 44.11%-80.7万 | -31.94%-7,286.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.31%-5.93億 | -24.04%-2.28億 | -85.49%-1.82億 | 10.96%-8,335.6万 | -25.42%-9,986.6万 | 16.84%-4.55億 | -17.12%-1.84億 | 22.90%-9,799.1万 | 13.10%-9,362.1万 | 48.77%-7,962.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.68%1.37億 | -4.28%1.56億 | -1.53%1.36億 | 14.70%1.6億 | 2.68%1.37億 | -31.82%1.33億 | 5.13%1.63億 | -20.92%1.38億 | -13.75%1.4億 | -31.82%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 690.59%1,204.8万 | 60.24%-902.3万 | -1.55%2,317.8万 | -329.08%-2,194.3万 | 791.11%1,983.6万 | 95.30%-204万 | -70.24%-2,269.6万 | 319.79%2,354.4万 | -140.98%-511.4万 | 107.00%222.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.22%184.1万 | 202.79%364.7万 | -264.15%-280.2万 | -192.80%-281.1万 | -14.02%380.7万 | 129.93%561.6万 | 58.40%-354.8万 | 120.21%170.7万 | 828.13%302.9万 | 421.57%442.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.15%1.51億 | 10.15%1.51億 | -4.28%1.56億 | -1.53%1.36億 | 14.70%1.6億 | 2.68%1.37億 | 2.68%1.37億 | 5.13%1.63億 | -20.92%1.38億 | -13.75%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.72%6.07億 | 34.59%2.19億 | 68.83%2.06億 | -30.20%6,161.3万 | 31.85%1.21億 | -7.70%4.65億 | 13.16%1.63億 | 5.75%1.22億 | -26.56%8,827.7万 | -26.13%9,159万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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