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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.31%2,140.76万 | 167.95%1,940.66万 | -29.66%724.25万 | --1,029.62万 |
| 繰延税金 | -131.79%-15.09万 | 193.31%47.46万 | -259.97%-50.86万 | --31.8万 |
| その他の非現金項目 | 35.81%-825.87万 | -185.68%-1,286.62万 | 4.46%-450.37万 | ---471.39万 |
| 運転資金の増減額 | 133.96%259.17万 | -10,223.01%-763.06万 | 100.85%7.54万 | ---886.03万 |
| -売上債権増減額 | -345.73%-138.72万 | 214.95%56.45万 | 8.33%-49.11万 | ---53.57万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.27%-37.72万 | 327.22%407.14万 | 18.38%-179.19万 | ---219.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4,103.37%1,789.78万 | -93.47%42.58万 | 660.31%652万 | ---116.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 53.73%-20.03万 | 44.60%-43.3万 | 66.51%-78.16万 | ---233.37万 |
| 投資商品取引の純額 | 103.18%24.63万 | -133.08%-773.94万 | 155.90%2,339.27万 | ---4,184.7万 |
| その他の投資活動純額 | -553.49%-114.28万 | 231.18%25.2万 | -120.55%-19.21万 | ---8.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.58%-1.94億 | -1,998.42%-8,348.81万 | 97.62%-397.86万 | ---1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -3,182.78%-899.91万 | 131.92%29.19万 | 80.72%-91.46万 | ---474.49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.28%6,929.05万 | 182.21%1.55億 | -71.89%5,490.23万 | --1.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.16%6,029.14万 | 187.54%1.55億 | -71.67%5,398.77万 | --1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.73%2.17億 | 63.80%1.45億 | 33.75%8,860.73万 | --6,624.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -260.72%-1.16億 | 27.67%7,217.17万 | 152.83%5,652.9万 | --2,235.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.38%1.01億 | 49.73%2.17億 | 63.80%1.45億 | --8,860.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33,042.95%1,761.85万 | -100.93%-5.35万 | 264.03%573.66万 | ---349.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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