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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.94%3,731.2万 | 53.35%2.54億 | -468.04%-2.93億 | 100.45%3.84億 | 47.75%1.37億 | 18.00%1.33億 | 338.27%1.66億 | -192.53%-5,161.8万 | -61.28%1.91億 | 178.62%9,256万 |
| その他の非現金項目 | -1.44%3,249.1万 | -75.51%1,278.3万 | 6.51%-845.3万 | 315.41%1.26億 | 380.01%4,976.1万 | 113.75%3,296.6万 | 194.89%5,220.7万 | -740.33%-904.2万 | -147.95%-5,844.4万 | 63.41%-1,777.1万 |
| 運転資金の増減額 | -165.47%-1,361.6万 | 165.02%1,528.9万 | -2,164.75%-1.22億 | 1,154.08%445.2万 | 33.37%917.7万 | -135.38%-512.9万 | 69.08%576.9万 | 30.85%-536.5万 | -97.43%35.5万 | -0.86%688.1万 |
| -売上債権増減額 | -956.50%-342.6万 | 337.50%191.9万 | -311.66%-319.6万 | 275.60%159.8万 | 74.65%49.6万 | -79.46%40万 | 41.24%-80.8万 | 185.50%151万 | 48.62%-91万 | -88.63%28.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,132.00%30.8万 | 6,205.88%107.2万 | 152.57%13.3万 | 89.18%178.4万 | 317.36%199.5万 | -98.65%2.5万 | 101.29%1.7万 | -308.06%-25.3万 | -83.32%94.3万 | 126.96%47.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -203.15%-1,580.7万 | 140.15%1,157万 | -1,565.01%-1.42億 | -56.28%6,661万 | -31.55%8,861.9万 | 45.55%1,532.4万 | -454.76%-2,881.4万 | -148.55%-851.9万 | 149.38%1.52億 | 454.29%1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -60.22%-362.1万 | -4.68%-3,724.6万 | 23.82%-337万 | -176.89%-1,350.4万 | -697.53%-1,811.2万 | 90.59%-226万 | 71.95%-3,558.2万 | 60.15%-442.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -60.22%-362.1万 | -4.68%-3,724.6万 | 23.82%-337万 | -176.89%-1,350.4万 | -697.53%-1,811.2万 | 90.59%-226万 | 30.64%-3,558.2万 | 60.15%-442.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.10%4,042.9万 | -78.52%2,941万 | 18.42%1.75億 | 385.41%1.47億 | 326.98%9,184万 | 419.97%9,004.9万 | 471.88%1.37億 | 385.41%1.47億 | 37.72%3,037.6万 | -72.53%2,150.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -968.52%-1,580.7万 | 124.66%1,157万 | -1,249.50%-1.45億 | -74.85%2,936.4万 | -31.82%8,524.9万 | -67.79%182万 | -528.61%-4,692.6万 | -66.81%-1,077.9万 | 1,092.54%1.17億 | 362.45%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,375.86%-100.8万 | -988.71%-55.1万 | 5.74%25.8万 | -808.71%-219.7万 | -374.58%-247.4万 | 98.01%-2.9万 | -92.64%6.2万 | 803.70%24.4万 | 121.06%31万 | 428.83%90.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.29%2,361.4万 | -55.10%4,042.9万 | -78.52%2,941万 | 18.42%1.75億 | 18.42%1.75億 | 326.98%9,184万 | 419.97%9,004.9万 | 471.88%1.37億 | 385.41%1.47億 | 385.41%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.15%-1,580.7万 | 140.15%1,157万 | -1,565.01%-1.42億 | -56.28%6,661万 | -31.55%8,861.9万 | 45.55%1,532.4万 | -454.76%-2,881.4万 | -148.55%-851.9万 | 149.38%1.52億 | 454.29%1.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
