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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.21%4.95億 | -7.33%2.5億 | -218.95%-1.02億 | 114.40%7.41億 | 2.7億 | 8,550万 | 9.40%3.46億 | 85.94%3.16億 | 1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,322.95%21.33億 | 662.73%8,390万 | 8,650.51%17.33億 | -20.43%6,230万 | --1,100万 | --1,980万 | -38.15%7,830万 | 112.42%1.27億 | --5,960万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20,242.35%-17.12億 | -122.03%-130万 | -9,773.41%-17.08億 | -64.73%850万 | --590万 | ---1,730万 | 808.82%2,410万 | 76.06%-340万 | ---1,420万 |
| 繰延税金 | -731.73%-8,650万 | ---- | ---- | 60.61%-1,040万 | ---- | ---- | -340.00%-2,640万 | -3,100.00%-600万 | --20万 |
| 運転資金の増減額 | -78.87%1.37億 | -29.40%1.69億 | -410.40%-1.55億 | 142.34%6.49億 | --2.39億 | --5,000万 | 56.40%2.68億 | 57.41%1.71億 | --1.09億 |
| -売掛金増減額 | -44.08%-6.46億 | -892.20%-1.4億 | -36.73%-6.81億 | 57.63%-4.48億 | ---1,410万 | ---4.98億 | -228.79%-10.57億 | -44.02%-3.22億 | ---2.23億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -44.79%3.84億 | -80.39%1,690万 | 14.52%1.63億 | 17.39%6.95億 | --8,620万 | --1.42億 | 720.36%5.92億 | -14.15%7,220万 | --8,410万 |
| -繰延取得費用の変更 | -140.53%-2.71億 | -47.38%-1.15億 | -1,200.00%-2.18億 | 11.28%-1.13億 | ---7,830万 | --1,980万 | -68.39%-1.27億 | -30.05%-7,530万 | ---5,790万 |
| -未収投資収益の変更 | -1,458.33%-1,630万 | -444.44%-490万 | -260.00%-240万 | 140.00%120万 | ---90万 | --150万 | -76.47%-300万 | -112.50%-170万 | ---80万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.98%3.41億 | -43.16%8,600万 | 102.31%3.77億 | -70.40%1.34億 | --1.51億 | --1.86億 | 58.03%4.54億 | 121.19%2.87億 | --1.3億 |
| -未満期保険料の変更 | 5.15%5.31億 | 17.08%2.63億 | 40.11%6.42億 | -28.71%5.05億 | --2.25億 | --4.58億 | 57.06%7.08億 | 70.54%4.51億 | --2.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,253.33%3,460万 | 173.27%9,130万 | -1,732.50%-7,330万 | 54.55%-300万 | ---1.25億 | ---400万 | -400.00%-660万 | 136.67%220万 | ---600万 |
| -その他流動負債の変動 | -28.76%1,660万 | -47.70%5,340万 | -82.74%680万 | 173.97%2,330万 | --1.02億 | --3,940万 | -200.96%-3,150万 | 157.85%3,120万 | --1,210万 |
| -その他運転資金の変動 | -61.70%-2.38億 | 23.86%-8,200万 | -24.96%-3.68億 | 43.74%-1.47億 | ---1.08億 | ---2.95億 | 4.60%-2.61億 | -192.32%-2.74億 | ---9,370万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.21%4.95億 | -7.33%2.5億 | -218.95%-1.02億 | 114.40%7.41億 | --2.7億 | --8,550万 | 9.40%3.46億 | 85.94%3.16億 | --1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -486.71%-8.35億 | 91.55%-4,070万 | -293.79%-3.99億 | 119.89%2.16億 | -4.82億 | 2.06億 | -125.54%-10.86億 | -330.50%-4.81億 | -1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -453.00%-8.29億 | 91.59%-3,980万 | -288.41%-3.98億 | 121.76%2.35億 | ---4.73億 | --2.11億 | -124.99%-10.78億 | -360.42%-4.79億 | ---1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 65.96%-640万 | 89.53%-90万 | 83.33%-90万 | -164.79%-1,880万 | ---860万 | ---540万 | -255.00%-710万 | 66.67%-200万 | ---600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---170万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486.71%-8.35億 | 91.55%-4,070万 | -293.79%-3.99億 | 119.89%2.16億 | ---4.82億 | --2.06億 | -125.54%-10.86億 | -330.50%-4.81億 | ---1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -559.88%-1.07億 | 0 | -1,292.20%-1.96億 | 10.99%-1,620万 | 0 | -1,410万 | -101.92%-1,820万 | 1,181.08%9.48億 | 7,400万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.46億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,940万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -100.39%-270万 | 388.90%6.92億 | --1.42億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.84億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 76.19%-50万 | ---- | ---- | 58.82%-210万 | 92.44%-510万 | ---6,750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,150.32%-1.96億 | --0 | -1,292.20%-1.96億 | -17.16%-1,570万 | --0 | ---1,410万 | -2,133.33%-1,340万 | ---60万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559.88%-1.07億 | --0 | -1,292.20%-1.96億 | 10.99%-1,620万 | --0 | ---1,410万 | -101.92%-1,820万 | 1,181.08%9.48億 | --7,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195.78%14.08億 | -5.41%7.11億 | 195.78%14.08億 | -61.57%4.76億 | --7.52億 | --4.76億 | 174.67%12.39億 | 41.48%4.51億 | --3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.46%-4.47億 | 199.01%2.1億 | -351.33%-6.97億 | 224.17%9.41億 | ---2.12億 | --2.77億 | -196.82%-7.58億 | 492.13%7.83億 | --1.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.43%280万 | 131.71%130万 | 153.85%70万 | -100.00%-920万 | ---410万 | ---130万 | -195.83%-460万 | --480万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.52%9.64億 | 71.92%9.22億 | -5.41%7.11億 | 195.78%14.08億 | --5.36億 | --7.52億 | -61.57%4.76億 | 174.67%12.39億 | --4.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.36%4.89億 | -4.63%2.49億 | -228.09%-1.03億 | 113.35%7.23億 | --2.61億 | --8,010万 | 7.83%3.39億 | 91.52%3.14億 | --1.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
