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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.39%-2,520.09万 | -93.60%-6,459.82万 | -29.64%-1,461.6万 | -116.05%-2,060.41万 | -155.71%-1,692.65万 | -109.76%-1,245.16万 | -74.42%-3,336.65万 | -216.30%-1,127.43万 | -171.31%-953.68万 | -5.76%-661.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.82%-3,315.41万 | -70.77%-8,677.31万 | -63.48%-2,574.43万 | -19.93%-1,607.19万 | -125.38%-2,282.8万 | -91.86%-2,212.89万 | -99.84%-5,081.15万 | -149.03%-1,574.74万 | -96.37%-1,340.12万 | -152.29%-1,012.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,577.38%89.16万 | 103.41%1.16万 | -19.42%58.14万 | ---76.16万 | --16.75万 | --2.42万 | -1,671.11%-33.92万 | 129,187.88%72.16万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 402.08%5.52万 | 846.30%10.9万 | 874.79%3.83万 | 1,494.58%4.38万 | 352.95%1.59万 | 723.19%1.1万 | --1.15万 | --3,932.8998 | --2,746.8598 | --3,503.6273 |
| 株式ベースの報酬 | 71.23%407.64万 | -11.21%618.91万 | -37.61%94.96万 | -68.41%113.48万 | 122.67%172.42万 | 120.15%238.06万 | 169.22%697.03万 | 187.04%152.21万 | 126.53%359.26万 | 204.84%77.43万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 141.31%272.44万 | 95.66%80.96万 | 622.12%96.94万 | -1.52%44.96万 | 298.40%49.59万 | 94.53%112.9万 | 123.12%41.38万 | 789.44%13.42万 | 69.89%45.66万 |
| 運転資金の増減額 | -56.69%293.01万 | 35.85%1,314.08万 | 382.91%874.94万 | -595.03%-591.85万 | 55.79%354.44万 | 54.09%676.56万 | 211.55%967.32万 | -11.36%181.18万 | -30.06%119.56万 | 182.00%227.51万 |
| -売掛金増減額 | -359.03%-6.1万 | -144.94%-50.85万 | -138.73%-45.53万 | 282.58%19.43万 | -488.99%-27.11万 | 427.68%2.36万 | 255.40%113.16万 | 218.28%117.55万 | -176.17%-10.64万 | -36.55%6.97万 |
| -在庫増減額 | ---6.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.60%306.08万 | 59.80%1,364.93万 | 1,346.52%920.46万 | -569.49%-611.28万 | 73.01%381.55万 | 53.30%674.2万 | 122.85%854.17万 | -79.05%63.63万 | -17.05%130.2万 | 176.46%220.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.39%-2,520.09万 | -93.60%-6,459.82万 | -29.64%-1,461.6万 | -116.05%-2,060.41万 | -155.71%-1,692.65万 | -109.76%-1,245.16万 | -74.42%-3,336.65万 | -216.30%-1,127.43万 | -171.31%-953.68万 | -5.76%-661.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.41%-86.62万 | -373.17%-490.83万 | -744.36%-134.8万 | -4,210.08%-221.31万 | -0.77%-87.24万 | -621.99%-47.49万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 | 5.38万 | -86.58万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.41%-86.62万 | -373.17%-490.83万 | -744.36%-134.8万 | -4,210.08%-221.31万 | -0.77%-87.24万 | -621.99%-47.49万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 | --5.38万 | ---86.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.41%-86.62万 | -373.17%-490.83万 | -744.36%-134.8万 | -4,210.08%-221.31万 | -0.77%-87.24万 | -621.99%-47.49万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 | --5.38万 | ---86.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 31.31%1.02億 | 170.85%264.02万 | 17.47%-232.68万 | 10,820.08%9,965.69万 | -97.76%179.51万 | 927.81%7,750.09万 | -53.66%97.48万 | -374.91%-281.93万 | -122.35%-92.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 33.20%9,881.27万 | 322.17%237.71万 | 34.43%-248.07万 | 3,734.38%9,811.38万 | -99.00%80.26万 | --7,418.37万 | --56.31万 | ---378.36万 | ---269.96万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 4.17%367.56万 | -32.15%28.05万 | -79.01%24.64万 | 37.65%214万 | 161.05%100.87万 | -53.27%352.84万 | -80.35%41.33万 | 14.29%117.39万 | -62.67%155.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -242.22%-72.29万 | -984.66%-1.74万 | ---9.24万 | ---59.69万 | 92.45%-1.63万 | ---21.12万 | ---1,603.3504 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 31.31%1.02億 | 170.85%264.02万 | 17.47%-232.68万 | 10,820.08%9,965.69万 | -97.76%179.51万 | 927.81%7,750.09万 | -53.66%97.48万 | -374.91%-281.93万 | -122.35%-92.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.79%8,174.82万 | 294.72%5,647.17万 | 47.25%9,871.14万 | 56.71%1.25億 | -51.39%4,338.34万 | 255.64%5,531.26万 | -49.78%1,430.66万 | 272.80%6,703.51万 | 272.82%7,964.97万 | 289.66%8,924.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.18%-2,606.71万 | -25.15%3,225.88万 | -27.39%-1,332.38万 | -104.39%-2,514.39万 | 1,072.80%8,185.8万 | -114.99%-1,113.14万 | 442.20%4,309.7万 | -324.29%-1,045.91万 | -394.17%-1,230.22万 | -300.90%-841.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.89%-102.83万 | -227.81%-722.88万 | -252.89%-524.44万 | -19.40%45.03万 | -133.24%-163.69万 | -38.51%-79.78万 | -230.29%-220.52万 | -396.83%-148.61万 | 840.18%55.87万 | -1,856.81%-70.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.98%5,465.28万 | 47.65%8,150.17万 | 47.65%8,150.17万 | 47.25%9,871.14万 | 56.71%1.25億 | -51.39%4,338.34万 | 262.46%5,519.84万 | 262.46%5,519.84万 | 272.80%6,703.51万 | 272.82%7,964.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.66%-2,606.71万 | -102.03%-6,950.65万 | -39.62%-1,596.4万 | -140.61%-2,281.72万 | -137.79%-1,779.89万 | -115.37%-1,292.65万 | -70.87%-3,440.39万 | -150.28%-1,143.39万 | -169.78%-948.29万 | -19.59%-748.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
