| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.32%-1,442.14万 | -64.26%-2,702.61万 | -102.39%-2,520.09万 | -93.60%-6,459.82万 | -24.74%-1,406.4万 | -126.79%-2,162.89万 | -148.57%-1,645.37万 | -109.76%-1,245.16万 | -74.42%-3,336.65万 | -216.30%-1,127.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.86%-1,792.94万 | 14.20%-1,894.88万 | -49.82%-3,315.41万 | -70.77%-8,677.31万 | -59.57%-2,512.8万 | -30.07%-1,743.15万 | -118.04%-2,208.47万 | -91.86%-2,212.89万 | -99.84%-5,081.15万 | -149.03%-1,574.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.36%-173.62万 | -689.42%-97.15万 | 3,577.38%89.16万 | 103.41%1.16万 | -18.30%58.95万 | ---76.7万 | --16.48万 | --2.42万 | -1,671.11%-33.92万 | 129,187.88%72.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.15%5.42万 | 312.70%6.37万 | 402.08%5.52万 | 846.30%10.9万 | 853.31%3.75万 | 1,540.96%4.51万 | 340.69%1.54万 | 723.19%1.1万 | --1.15万 | --3,932.8998 |
| 株式ベースの報酬 | -4.31%120.04万 | -32.02%112.43万 | 71.23%407.64万 | -11.21%618.91万 | -40.86%90.01万 | -65.08%125.44万 | 113.61%165.4万 | 120.15%238.06万 | 169.22%697.03万 | 187.04%152.21万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 141.31%272.44万 | 90.52%78.83万 | 649.77%100.65万 | -4.99%43.38万 | 298.40%49.59万 | 94.53%112.9万 | 123.12%41.38万 |
| 運転資金の増減額 | 169.55%398.97万 | -346.61%-829.37万 | -56.69%293.01万 | 35.85%1,314.08万 | 382.87%874.85万 | -579.79%-573.63万 | 47.82%336.3万 | 54.09%676.56万 | 211.55%967.32万 | -11.36%181.18万 |
| -売上債権増減額 | 54.62%29.47万 | -33.34%-35.73万 | -359.03%-6.1万 | -144.94%-50.85万 | -138.69%-45.47万 | 279.14%19.06万 | -484.46%-26.8万 | 427.68%2.36万 | 255.40%113.16万 | 218.28%117.55万 |
| -棚卸資産増減額 | --3.71万 | --1.17万 | ---6.97万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.72%365.79万 | -318.90%-794.81万 | -54.60%306.08万 | 59.80%1,364.93万 | 1,346.30%920.32万 | -555.22%-592.7万 | 64.64%363.1万 | 53.30%674.2万 | 122.85%854.17万 | -79.05%63.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.32%-1,442.14万 | -64.26%-2,702.61万 | -102.39%-2,520.09万 | -93.60%-6,459.82万 | -24.74%-1,406.4万 | -126.79%-2,162.89万 | -148.57%-1,645.37万 | -109.76%-1,245.16万 | -74.42%-3,336.65万 | -216.30%-1,127.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.15%48.15万 | 52.25%-40.65万 | -82.41%-86.62万 | -373.17%-490.83万 | -717.39%-130.49万 | -4,329.15%-227.72万 | 1.66%-85.14万 | -621.99%-47.49万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.53%1.22万 | -653.68%-86.46万 | -82.41%-86.62万 | -1,850.25%-416.25万 | -744.72%-129.57万 | -61,921.82%-227.72万 | -5,708.59%-11.47万 | -621.99%-47.49万 | -64.23%-21.34万 | -18.03%-15.34万 |
| 無形資産取引の純額 | --46.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 9.47%-74.58万 | -47.14%-9,201.5097 | --0 | ---- | ---- | 5.74%-82.39万 | ---6,253.4023 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.15%48.15万 | 52.25%-40.65万 | -82.41%-86.62万 | -373.17%-490.83万 | -717.39%-130.49万 | -4,329.15%-227.72万 | 1.66%-85.14万 | -621.99%-47.49万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,274.50%8,460.58万 | -98.70%127.36万 | 0 | 31.31%1.02億 | 49.88%146.1万 | 107.82%22.05万 | 10,672.91%9,828.88万 | -97.76%179.51万 | 927.81%7,750.09万 | -53.66%97.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,336.96万 | --0 | --0 | 33.20%9,881.27万 | 117.41%122.42万 | --0 | 3,685.20%9,678.6万 | -99.00%80.26万 | --7,418.37万 | --56.31万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 332.27%142.53万 | -39.10%127.36万 | --0 | 4.17%367.56万 | -40.56%24.57万 | -71.91%32.97万 | 34.52%209.14万 | 161.05%100.87万 | -53.27%352.84万 | -80.35%41.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -242.22%-72.29万 | -452.75%-8,862.4782 | ---10.93万 | ---58.86万 | 92.45%-1.63万 | ---21.12万 | ---1,603.3504 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,274.50%8,460.58万 | -98.70%127.36万 | --0 | 31.31%1.02億 | 49.88%146.1万 | 107.82%22.05万 | 10,672.91%9,828.88万 | -97.76%179.51万 | 927.81%7,750.09万 | -53.66%97.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.48%2,813.74万 | 25.98%5,465.28万 | 47.79%8,174.82万 | 294.72%5,647.17万 | 48.05%9,924.44万 | 56.86%1.25億 | -51.39%4,338.34万 | 255.64%5,531.26万 | -49.78%1,430.66万 | 272.80%6,703.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 398.35%7,066.6万 | -132.30%-2,615.9万 | -134.18%-2,606.71万 | -25.15%3,225.88万 | -32.97%-1,390.8万 | -92.53%-2,368.56万 | 1,062.41%8,098.38万 | -114.99%-1,113.14万 | 442.20%4,309.7万 | -324.29%-1,045.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.82%134.1万 | -162.57%-35.65万 | -28.89%-102.83万 | -227.81%-722.88万 | -236.03%-499.38万 | -459.24%-200.69万 | 181.18%56.97万 | -38.51%-79.78万 | -230.29%-220.52万 | -396.83%-148.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.91%1億 | -77.48%2,813.74万 | 25.98%5,465.28万 | 47.65%8,150.17万 | 47.65%8,150.17万 | 48.05%9,924.44万 | 56.86%1.25億 | -51.39%4,338.34万 | 262.46%5,519.84万 | 262.46%5,519.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.73%-1,440.92万 | -68.34%-2,789.06万 | -101.66%-2,606.71万 | -104.77%-6,876.07万 | -34.41%-1,535.98万 | -150.77%-2,390.61万 | -150.38%-1,656.84万 | -115.37%-1,292.65万 | -74.35%-3,358万 | -209.32%-1,142.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
