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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -199.82%-28.41万 | -443.43%-11.69万 | -2,071.69%-72.72万 | -103.64%-57.53万 | -48.11万 | -9.47万 | 3.4万 | -3.35万 | -28.25万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -320.67%-32.73万 | -614.86%-51.15万 | -1,517.07%-76.95万 | -37.33%-59.35万 | ---39.65万 | ---7.78万 | ---7.16万 | ---4.76万 | ---43.22万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --13.57万 | --14.14万 | --10.57万 | 22.09%9.05万 | --9.05万 | --0 | --0 | --0 | --7.41万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -445.65%-9.24万 | 139.86%25.33万 | -549.89%-6.34万 | -195.71%-7.23万 | ---17.51万 | ---1.69万 | --10.56万 | --1.41万 | --7.55万 | --0 |
| -売掛金増減額 | 10,916.54%5.79万 | -3,655.88%-5.11万 | -1,306.88%-1.31万 | -470.50%-1.79万 | ---1.61万 | --526 | ---1,360 | ---930 | ---3,129 | --0 |
| -前払費用増減額 | 1,609.22%3.53万 | --5.95万 | ---2.14万 | ---13.47万 | ---13.23万 | ---2,342 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,128.57%-18.57万 | 128.95%24.49万 | -292.46%-2.89万 | 1.99%8.02万 | ---2.66万 | ---1.51万 | --10.7万 | --1.5万 | --7.87万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199.82%-28.41万 | -443.43%-11.69万 | -2,071.69%-72.72万 | -103.64%-57.53万 | ---48.11万 | ---9.47万 | --3.4万 | ---3.35万 | ---28.25万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.67万 | -935.10%-77.63万 | -38.06万 | -17.5万 | -10万 | 0 | -7.5万 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---19.67万 | -935.10%-77.63万 | ---38.06万 | ---- | ---- | --0 | ---7.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---19.67万 | -935.10%-77.63万 | ---38.06万 | ---17.5万 | ---10万 | --0 | ---7.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.31%7,262 | 192.28万 | 211.93万 | 24.20%106.67万 | 7,270 | 105.94万 | 0 | 0 | 85.88万 | 1 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --220.4万 | --211.93万 | 24.20%106.67万 | --7,270 | --105.94万 | --0 | --0 | --85.88万 | --1 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7,262 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.31%7,262 | --192.28万 | --211.93万 | 24.20%106.67万 | --7,270 | --105.94万 | --0 | --0 | --85.88万 | --1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484.55%293.38万 | 250.77%190.42万 | 54.89%89.27万 | 57,634,300.00%57.63万 | --146.66万 | --50.19万 | --54.29万 | --57.63万 | --1 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.08%-47.35万 | 2,613.35%102.96万 | 3,120.85%101.15万 | -45.11%31.64万 | ---57.38万 | --96.47万 | ---4.1万 | ---3.35万 | --57.63万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.76%246.04万 | 484.55%293.38万 | 250.77%190.42万 | 54.89%89.27万 | --89.27万 | --146.66万 | --50.19万 | --54.29万 | --57.63万 | --1 |
| フリーキャッシュ・フロー | -407.42%-48.07万 | -2,080.37%-89.32万 | -3,208.50%-110.78万 | -103.64%-57.53万 | ---40.61万 | ---9.47万 | ---4.1万 | ---3.35万 | ---28.25万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
