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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.88%-102.05万 | 60.32%-676.47万 | 88.90%-46.63万 | -240.27%-1,705.02万 | 24.06%-139.76万 | -519.40%-522.75万 | -274.68%-622.43万 | -531.52%-420.07万 | -564.74%-501.08万 | -596.03%-184.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.08%-196.24万 | 55.09%-813.05万 | 69.50%-139.09万 | -158.90%-1,810.29万 | 2.40%-219.8万 | -113.99%-327.95万 | -187.80%-806.53万 | -1,024.76%-456.01万 | -170.46%-699.23万 | -272.78%-225.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.00%8,108 | -10.36%4.05万 | -3.90%1.01万 | 9.54%4.52万 | -46.66%1.13万 | 59.16%1.13万 | 85.85%1.21万 | 62.45%1.05万 | 189.54%4.13万 | 48.66%2.12万 |
| 株式ベースの報酬 | -45.23%32.84万 | 14.47%183.85万 | 3,953.61%59.96万 | -33.39%160.62万 | -22.22%88.59万 | --29.11万 | -67.44%41.44万 | --1.48万 | 1,117.87%241.14万 | --113.89万 |
| その他の非現金項目 | 83.43%-7.59万 | -3,040.88%-131.92万 | ---45.8万 | 76.46%-4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.28%-17.85万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -11.88%68.11万 | 244.76%80.59万 | 131.41%77.3万 | -90.21%-55.67万 | 92.67%-5.49万 | -480.47%-225.04万 | 1,371.38%141.45万 | 244.17%33.4万 | -276.19%-29.27万 | -1,017.06%-74.86万 |
| -売掛金増減額 | -99.63%2,881 | 204.50%78.5万 | 400.24%77.69万 | -1,431.43%-75.12万 | -116.59%-2.44万 | 18.92%-7.08万 | -322.20%-39.73万 | -1,673.49%-25.88万 | 18.18%-4.91万 | 502.81%14.69万 |
| -前払費用増減額 | -2,230.12%-36.94万 | -172.46%-11.57万 | -114.80%-1.59万 | 195.32%15.97万 | 360.01%4.52万 | 104.03%7,852 | -103.40%-500 | 257.15%10.71万 | -274.97%-16.76万 | 61.07%-1.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8,672.51%104.77万 | 293.33%13.67万 | -97.54%1.19万 | 145.68%3.47万 | 91.37%-7.58万 | -350.39%-218.75万 | 932.37%181.23万 | 296.53%48.56万 | -128.09%-7.61万 | -639.41%-87.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.89%-102.06万 | 60.32%-676.47万 | 88.90%-46.63万 | -240.27%-1,705.02万 | 24.06%-139.76万 | -519.40%-522.75万 | -274.68%-622.43万 | -531.52%-420.07万 | -564.74%-501.08万 | -596.03%-184.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | 0 | 0 | 69.46%-4.36万 | 111.92%1.38万 | -82.31%-1.81万 | -163.01%-2.61万 | -96.07%-1.32万 | 5.09%-14.28万 | 18.66%-11.62万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | 65.11%-4.36万 | --0 | --0 | -550.28%-3.04万 | -253.21%-1.32万 | 7.32%-12.5万 | 16.58%-11.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---266 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.14%-1.81万 | ---- | ---- | -14.21%-1.78万 | 53.73%-3,695 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---266 | --0 | --0 | 69.46%-4.36万 | 111.92%1.38万 | -82.31%-1.81万 | -163.01%-2.61万 | -96.07%-1.32万 | 5.09%-14.28万 | 18.66%-11.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,798.99%546.97万 | 297.68%1,566.7万 | 17.10%28.8万 | -79.39%393.95万 | -73.92%290.71万 | 0 | 422.69%78.65万 | -45.58%24.6万 | 176.02%1,911.15万 | 81.16%1,114.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --546.97万 | 428.94%1,456.88万 | --0 | -83.61%275.43万 | -70.06%275.43万 | ---- | ---- | ---- | 133.27%1,680.68万 | 43.89%920.06万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -7.34%109.82万 | 17.10%28.8万 | -66.45%118.52万 | -94.28%15.28万 | --0 | 422.69%78.65万 | -45.58%24.6万 | 2,518.93%353.24万 | 1,880.53%267.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.23%-122.77万 | -92.81%-72.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,798.99%546.97万 | 297.68%1,566.7万 | 17.10%28.8万 | -79.39%393.95万 | -73.92%290.71万 | --0 | 422.69%78.65万 | -45.58%24.6万 | 176.02%1,911.15万 | 81.16%1,114.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.39%1,594.58万 | -65.13%704.36万 | -65.13%704.36万 | 223.68%2,019.79万 | -49.85%552.03万 | 139.28%1,076.59万 | 169.60%1,622.99万 | 223.68%2,019.79万 | 2,732.96%624万 | 2,127.01%1,100.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,596.15%444.88万 | 167.68%890.22万 | 95.51%-17.82万 | -194.24%-1,315.43万 | -83.42%152.33万 | -180.60%-524.56万 | -259.30%-546.4万 | -1,703.97%-396.8万 | 131.87%1,395.79万 | 59.95%919.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197.06%2,039.47万 | 126.39%1,594.58万 | -57.70%686.54万 | -65.13%704.36万 | -65.13%704.36万 | -49.85%552.03万 | 139.28%1,076.59万 | 169.60%1,622.99万 | 223.68%2,019.79万 | 223.68%2,019.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.89%-102.06万 | 60.43%-676.47万 | 88.94%-46.63万 | -232.84%-1,709.38万 | 28.43%-139.76万 | -516.43%-522.75万 | -275.45%-625.47万 | -529.96%-421.4万 | -477.92%-513.58万 | -389.10%-195.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
