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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 425.76%14.13億 | -57.34%2.69億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 4.48%23.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.58%22.81億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -297.42%-175.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.03%89万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 6.28%6,909万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.11%6,500.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 10.63%-10.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.45%-11.74億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 35.64%-12.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.55%-19.73億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 57.95%-6.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.58%-16.32億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 110.80%1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.69%-11.53億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -26.37%1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.47%1.42億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -189.82%-2.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.19%3.26億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -251.39%-5.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.68%3.43億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 784.67%15.78億 | 90.54%9.65億 | -71.07%1.94億 | 425.76%14.13億 | -81.37%5,615万 | -45.26%1.78億 | 256.72%5.07億 | 2,012.51%6.72億 | -57.34%2.69億 | 37.60%3.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.00%14.13億 | -177.86%-15.53億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -919.60%-5.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.52%-5,277.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 119.61%4.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -370.74%-22.38億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 104.67%15.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.75%7.37億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420.73%-18.96億 | 34.43%-5.78億 | -48.75%9.26億 | 191.00%14.13億 | 78.23%-1.03億 | 146.16%5.91億 | -145.34%-8.81億 | 203.60%18.06億 | -177.86%-15.53億 | -284.19%-4.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.55%-25.59億 | -231.88%-7.96億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --575.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -103.80%-6.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,211.15%-3.41億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -15.54%-4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.29%-3.72億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -78.47%228万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.24%1,059万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,447.74%-14.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.32%-9,318.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.75%-2.54億 | 7.49%-4.8億 | 67.17%-2.91億 | -221.55%-25.59億 | -133.91%-10.43億 | -97.21%-1.11億 | 25.38%-5.19億 | -321.00%-8.87億 | -231.88%-7.96億 | -158.94%-4.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.60%74.77億 | -5.65%75.9億 | 4.48%67.69億 | -23.70%64.79億 | 11.13%78.64億 | -10.56%72.17億 | 13.10%80.44億 | -23.70%64.79億 | 38.83%84.92億 | -2.61%70.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.79%-5.72億 | 89.70%-9,197.2万 | -47.92%8.29億 | 112.88%2.68億 | -76.77%-10.89億 | 165.14%6.59億 | -196.61%-8.93億 | 215.57%15.91億 | -187.21%-20.8億 | -150.04%-6.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 338.94%2,719.8万 | -132.74%-2,134.7万 | 68.93%-820.4万 | -66.90%2,244.1万 | -126.01%-497.5万 | -162.46%-1,138.3万 | 100.38%6,520.2万 | -1,159.69%-2,640.3万 | 769.14%6,779.7万 | 439.83%1,912.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.84%69.32億 | 3.60%74.77億 | -5.65%75.9億 | 4.48%67.69億 | 4.48%67.69億 | 11.13%78.64億 | -10.56%72.17億 | 13.10%80.44億 | -23.70%64.79億 | -23.70%64.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 784.67%15.78億 | 90.54%9.65億 | -71.07%1.94億 | 305.14%8.75億 | -293.84%-4.82億 | -45.26%1.78億 | 256.72%5.07億 | 2,012.51%6.72億 | -62.42%2.16億 | 51.82%2.49億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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