| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -218.27%-981.8万 | 18.74%-737.7万 | -53.32%154.7万 | -79.94%1,226.5万 | -60.13%972.8万 | 1,221.76%830.1万 | -121.67%-907.8万 | 175.37%331.4万 | 762.40%6,115.3万 | 99.31%2,440.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.10%345.4万 | -31.44%318万 | -14.14%331.5万 | -30.48%1,746万 | -36.49%415.7万 | 31.47%480.4万 | -15.40%463.8万 | -59.07%386.1万 | -20.48%2,511.5万 | -35.27%654.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.78%3.2万 | 38.85%-48万 | -185.29%-29.1万 | 91.71%-108.4万 | 87.41%-64万 | 129.61%44.3万 | 57.27%-78.5万 | 97.81%-10.2万 | -3.09%-1,307.2万 | -89.95%-508.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.34%151.1万 | 54.74%156.6万 | 69.34%107.7万 | 80.87%381.1万 | 26.90%96.7万 | 719.18%119.6万 | 9.17%101.2万 | 133.82%63.6万 | 102.99%210.7万 | 164.58%76.2万 |
| 繰延税金 | -341.49%-22.7万 | -55.72%64.6万 | -57.89%-24万 | 191.92%191.5万 | -48.45%51.4万 | 164.38%9.4万 | 734.35%145.9万 | -534.29%-15.2万 | 147.85%65.6万 | 541.15%99.7万 |
| その他の非現金項目 | -408.49%-1,760.4万 | 33.48%-1,088.2万 | -293.55%-744.2万 | -170.55%-2,332.8万 | -108.78%-161.6万 | 71.71%-346.2万 | -139.68%-1,635.9万 | 86.80%-189.1万 | 177.17%3,306.4万 | 1,233.12%1,839.7万 |
| 運転資金の増減額 | -69.87%39.8万 | -108.26%-368万 | 185.69%182.7万 | 106.57%18.2万 | 280.63%276万 | -71.86%132.1万 | 77.29%-176.7万 | -215.68%-213.2万 | -167.86%-277万 | -174.33%-152.8万 |
| -売上債権増減額 | 174.11%29.2万 | 127.46%3.9万 | 140.45%14.4万 | -550.00%-175.5万 | -491.10%-86.3万 | -57.60%-39.4万 | -89.33%-14.2万 | -277.11%-35.6万 | -433.33%-27万 | 41.83%-14.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.65%4.6万 | -96.28%1.3万 | -149.21%-3.1万 | 9,316.67%56.5万 | 62.50%3.9万 | 2,950.00%11.4万 | 7,080.00%34.9万 | 800.00%6.3万 | 104.08%6,000 | 380.00%2.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -153.68%-120.5万 | 21.78%-188.6万 | 383.77%369.6万 | -2,056.52%-644.8万 | -1,391.72%-432.6万 | -166.34%-47.5万 | -424.13%-241.1万 | 388.30%76.4万 | 82.09%-29.9万 | -116.60%-29万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.07%126.5万 | -522.43%-184.6万 | 23.86%-198.2万 | 454.33%782万 | 808.78%791万 | -50.96%207.6万 | 106.04%43.7万 | -235.86%-260.3万 | -137.94%-220.7万 | 45.77%-111.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -218.26%-981.7万 | 18.73%-737.8万 | -53.32%154.7万 | -79.94%1,226.5万 | -60.13%972.8万 | 1,221.76%830.1万 | -121.67%-907.8万 | 175.37%331.4万 | 762.40%6,115.3万 | 99.31%2,440.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.89%-5,287.9万 | 1.78%-2,418.6万 | 43.02%-2,179.9万 | -326.61%-1.53億 | -46.05%-3,757.2万 | -216.53%-5,241.5万 | -639.68%-2,462.4万 | -491.24%-3,825.9万 | -247.73%-3,583.4万 | 7.53%-2,572.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,933.40%-2,934.2万 | 269.22%88.5万 | 42.39%57.1万 | 63.92%-111.4万 | 222.22%45.1万 | 13.12%-144.3万 | 64.80%-52.3万 | -6.31%40.1万 | 68.23%-308.8万 | 94.80%-36.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 48.09%-3,199.3万 | -81.15%-1,276.4万 | 45.01%-2,128万 | -454.01%-1.45億 | -45.41%-3,713.1万 | -482.33%-6,163.4万 | -1,032.80%-704.6万 | -463.08%-3,869.7万 | -173.22%-2,608.4万 | -27.41%-2,553.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.77%-222万 | 67.90%-142.1万 | -567.98%-118.9万 | -3.40%-745.8万 | -155.43%-112.9万 | 56.76%-172.4万 | -206.15%-442.7万 | 86.70%-17.8万 | -209.04%-721.3万 | 50.11%-44.2万 |
| その他の投資活動純額 | -13.81%1,067.6万 | ---1,067.6万 | ---11.1万 | 395.77%21万 | --23.7万 | --1,238.6万 | ---- | ---- | 58.96%-7.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.89%-5,287.9万 | 1.78%-2,418.6万 | 43.02%-2,179.9万 | -326.61%-1.53億 | -46.05%-3,757.2万 | -216.53%-5,241.5万 | -639.68%-2,462.4万 | -491.24%-3,825.9万 | -247.73%-3,583.4万 | 7.53%-2,572.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.68%5,945.6万 | -89.85%478.2万 | -52.32%1,906.7万 | 1,594.51%1.57億 | 91.45%1,804.8万 | 291.74%5,184.3万 | 180.33%4,713.5万 | 56.75%3,998.7万 | -145.00%-1,050.6万 | -71.63%942.7万 |
| 預金増減額 | 9.67%5,946.4万 | -89.67%509.9万 | -52.07%1,926.3万 | 1,919.60%1.62億 | 77.95%1,808万 | 302.28%5,422.3万 | 184.92%4,933.8万 | 57.20%4,019.4万 | -110.17%-889.4万 | 988.11%1,016万 |
| 借入金純額 | 32.26%-2.1万 | 0.00%-3.1万 | -3.23%-3.2万 | 83.02%-12.5万 | -3.23%-3.2万 | 0.00%-3.1万 | 94.62%-3.1万 | 68.37%-3.1万 | 99.26%-73.6万 | 97.44%-3.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.21%5,000 | 86.83%-28.6万 | 16.67%-18万 | -317.34%-474.1万 | --0 | -999.53%-235.3万 | ---217.2万 | ---21.6万 | -103.19%-113.6万 | -102.59%-92.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%8,000 | --0 | -60.00%1.6万 | -83.08%4.4万 | --0 | --4,000 | --0 | 0.00%4万 | -16.40%26万 | 10,900.00%22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.68%5,945.5万 | -89.85%478.3万 | -52.32%1,906.7万 | 1,594.51%1.57億 | 91.45%1,804.8万 | 291.74%5,184.3万 | 180.33%4,713.5万 | 56.75%3,998.7万 | -145.00%-1,050.6万 | -71.63%942.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.23%8,900.9万 | 9.64%1.16億 | 16.32%1.17億 | 17.27%1.01億 | 37.10%1.27億 | 23.32%1.19億 | -9.46%1.06億 | 17.27%1.01億 | 80.98%8,575.4万 | 35.76%9,246.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.93%-324.1万 | -299.37%-2,678.1万 | -123.50%-118.5万 | 10.77%1,640.8万 | -220.88%-979.6万 | 290.14%772.9万 | 166.77%1,343.3万 | -83.68%504.2万 | -61.40%1,481.3万 | -54.08%810.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.34%8,576.8万 | -25.23%8,900.9万 | 9.64%1.16億 | 16.32%1.17億 | 16.32%1.17億 | 37.10%1.27億 | 23.32%1.19億 | -9.46%1.06億 | 17.27%1.01億 | 17.27%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.02%-1,203.7万 | 34.85%-879.9万 | -88.58%35.8万 | -91.09%480.7万 | -64.11%859.9万 | 239.14%657.7万 | -133.39%-1,350.5万 | 154.68%313.6万 | 566.37%5,394万 | 110.97%2,396万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
