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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.86%-17.6万 | 81.24%-19.9万 | -47.77%-348.6万 | -215.48%-79.5万 | -83.5万 | -79.5万 | -106.1万 | 80.87%-235.9万 | -117.97%-25.2万 | 63.99%-88.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -668.82%-143万 | -29.54%-162.7万 | 47.69%-830.4万 | 74.12%-690.7万 | --4.5万 | ---18.6万 | ---125.6万 | 43.66%-1,587.5万 | -85.67%-2,668.6万 | 7.01%-493.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.63%-13.4万 | -92.59%-5.2万 | -586.67%-372.3万 | -100.50%-5.3万 | ---182.5万 | ---181.8万 | ---2.7万 | -61.05%76.5万 | 3,324.60%1,058.2万 | -88.89%3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.34%26.2万 | -34.75%26.1万 | -82.71%161.3万 | -97.08%40.8万 | --40.6万 | --39.9万 | --40万 | 122.78%932.8万 | 245.86%1,396.6万 | 947.83%48.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --408.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 1,925.00%24.3万 | -19.25%101.5万 | --0 | --1.3万 | --99万 | --1.2万 | -73.74%125.7万 | -140.99%-117.6万 | 74.16%124.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 546.00%64.6万 | 772.73%86.4万 | -59.73%134.5万 | -77.81%70.2万 | --44.4万 | --10万 | --9.9万 | -25.03%334万 | 21.51%316.4万 | -61.33%30.2万 |
| 運転資金の増減額 | 271.43%48万 | 138.75%11.2万 | 172.59%48.2万 | 258.33%96.9万 | --8.2万 | ---28万 | ---28.9万 | -720.56%-66.4万 | -110.91%-61.2万 | 105.83%197.6万 |
| -売上債権増減額 | -83.41%3.4万 | 159.89%22.1万 | 13.32%-35.8万 | 88.82%-7.2万 | ---12.2万 | --20.5万 | ---36.9万 | -125.68%-41.3万 | -169.46%-64.4万 | 575.20%166.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.26%-18.4万 | -194.14%-28.9万 | 31.94%-53.9万 | -84.54%-17.9万 | ---19.2万 | ---47.5万 | --30.7万 | -72.17%-79.2万 | 68.20%-9.7万 | -400.66%-76.1万 |
| -前払費用増減額 | -800.00%-4.2万 | -40.00%2.1万 | 882.79%95.5万 | 456.74%63.5万 | --27.9万 | --6,000 | --3.5万 | -105.16%-12.2万 | -102.87%-17.8万 | -75.79%42.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,300.00%67.2万 | 160.69%15.9万 | -36.05%42.4万 | 90.55%58.5万 | --11.7万 | ---1.6万 | ---26.2万 | 141.03%66.3万 | 867.50%30.7万 | 175.03%65.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.86%-17.6万 | 81.24%-19.9万 | -47.77%-348.6万 | -215.48%-79.5万 | ---83.5万 | ---79.5万 | ---106.1万 | 80.87%-235.9万 | -117.97%-25.2万 | 63.99%-88.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150.00%-6.1万 | 240.96%26.5万 | -38.40%-36.4万 | 86.74%-5.9万 | -11.9万 | 2,000 | -18.8万 | 97.32%-26.3万 | 93.70%-44.5万 | 122.70%63万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.13%1万 | 252.13%28.6万 | -37.86%-28.4万 | 68.67%-4.7万 | ---10.2万 | --5.3万 | ---18.8万 | 98.21%-20.6万 | 97.81%-15万 | 113.33%37.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -39.22%-7.1万 | ---2.1万 | -40.35%-8万 | 68.42%-1.2万 | ---1.7万 | ---5.1万 | --0 | 71.78%-5.7万 | 83.11%-3.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150.00%-6.1万 | 240.96%26.5万 | -38.40%-36.4万 | 86.74%-5.9万 | ---11.9万 | --2,000 | ---18.8万 | 97.32%-26.3万 | 93.70%-44.5万 | 122.70%63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.51%16.6万 | -117.59%-19.6万 | 12.62%416.8万 | 46.64%83万 | 77.9万 | 144.5万 | 111.4万 | -82.89%370.1万 | -87.64%56.6万 | -100.83%-3.6万 |
| 借入金純額 | -90.69%3.9万 | -120.12%-19.6万 | -3.50%300.2万 | 642.95%110.7万 | --50.2万 | --41.9万 | --97.4万 | -60.59%311.1万 | -96.29%14.9万 | -109.18%-29.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 97.63%116.6万 | --0 | --0 | --106.1万 | --10.5万 | -95.71%59万 | -26.19%41.7万 | -7.82%108.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.51%16.6万 | -117.59%-19.6万 | 12.62%416.8万 | 46.64%83万 | --77.9万 | --144.5万 | --111.4万 | -82.89%370.1万 | -87.64%56.6万 | -100.83%-3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.57%13.9万 | -30.79%28.1万 | 728.57%40.6万 | -34.53%23.7万 | --36.6万 | --17.5万 | --40.6万 | -93.99%4.9万 | -73.21%36.2万 | -88.18%28.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.13%-7.1万 | 36.27%-13万 | -153.66%-22.7万 | 86.52%-2.4万 | ---20.7万 | --20.8万 | ---20.4万 | 151.65%42.3万 | 87.05%-17.8万 | 74.50%-22.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.76%-1.9万 | 55.56%-1.2万 | 254.55%10.2万 | 150.37%6.8万 | --7.8万 | ---1.7万 | ---2.7万 | -159.46%-6.6万 | -203.85%-13.5万 | 342.19%31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.61%4.9万 | -20.57%13.9万 | -30.79%28.1万 | 473.47%28.1万 | --23.7万 | --36.6万 | --17.5万 | 279.44%40.6万 | -54.21%4.9万 | -73.21%36.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.77%-24.7万 | 80.54%-24.3万 | -54.08%-404万 | -92.55%-85.3万 | ---95.9万 | ---97.9万 | ---124.9万 | 89.10%-262.2万 | 92.14%-44.3万 | 78.87%-111.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。