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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.16%3,310.1万 | -42.53%2,296.8万 | -19.51%2,936.7万 | -19.51%2,936.7万 | -64.81%2,444.7万 | -37.89%4,252.3万 | -38.96%3,996.3万 | -26.84%3,648.6万 | -26.84%3,648.6万 | --6,946.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -22.16%3,310.1万 | -42.53%2,296.8万 | -19.51%2,936.7万 | -19.51%2,936.7万 | -64.81%2,444.7万 | -37.89%4,252.3万 | -38.96%3,996.3万 | -26.84%3,648.6万 | -26.84%3,648.6万 | --6,946.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.37%5,222.1万 | -24.91%5,391.4万 | -7.92%5,599万 | -7.92%5,599万 | -17.20%6,469.3万 | -36.35%5,637.5万 | 96.53%7,179.8万 | 20.89%6,080.7万 | 20.89%6,080.7万 | --7,813.6万 |
| -売掛金 | -7.37%5,222.1万 | -24.91%5,391.4万 | -7.92%5,599万 | -7.92%5,599万 | -17.20%6,469.3万 | -36.35%5,637.5万 | 96.53%7,179.8万 | 20.89%6,080.7万 | 20.89%6,080.7万 | --7,813.6万 |
| 制限付き現金 | 179.05%1.53億 | -39.64%4,132.8万 | -48.64%5,811.2万 | -48.64%5,811.2万 | -57.95%5,347.7万 | -69.12%5,496万 | -68.06%6,847万 | -55.09%1.13億 | -55.09%1.13億 | --1.27億 |
| その他の流動資産 | -16.55%5,055.7万 | -21.25%4,632.1万 | -37.59%4,203.4万 | -37.59%4,203.4万 | -51.99%3,734万 | -34.58%6,058.1万 | -4.49%5,882万 | 10.73%6,735.5万 | 10.73%6,735.5万 | --7,776.9万 |
| 流動資産合計 | 34.88%2.89億 | -31.17%1.65億 | -33.23%1.86億 | -33.23%1.86億 | -48.95%1.8億 | -49.85%2.14億 | -36.76%2.39億 | -32.73%2.78億 | -32.73%2.78億 | --3.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.55%17.1億 | -4.17%17.15億 | -2.45%17.36億 | -2.45%17.36億 | 1.13%17.67億 | 5.11%17.92億 | 8.22%17.9億 | 9.51%17.8億 | 9.51%17.8億 | --17.47億 |
| -有形固定資産総額 | -0.34%20.37億 | 0.00%20.24億 | 1.39%20.23億 | 1.39%20.23億 | 4.67%20.37億 | 8.28%20.44億 | 11.11%20.24億 | 12.25%19.95億 | 12.25%19.95億 | --19.46億 |
| -減価償却累計额 | -29.64%-3.27億 | -32.03%-3.08億 | -33.15%-2.87億 | -33.15%-2.87億 | -35.80%-2.7億 | -37.82%-2.52億 | -39.60%-2.34億 | -41.48%-2.15億 | -41.48%-2.15億 | ---1.99億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.38%3.24億 | 2.37%3.26億 | 2.35%3.28億 | 2.35%3.28億 | 1.44%3.3億 | -3.10%3.17億 | -1.63%3.19億 | -1.36%3.2億 | -1.36%3.2億 | --3.25億 |
| -のれん | 5.81%2.75億 | 5.81%2.75億 | 5.81%2.75億 | 5.81%2.75億 | 4.66%2.75億 | -0.98%2.6億 | 0.89%2.6億 | 1.21%2.6億 | 1.21%2.6億 | --2.63億 |
| -その他の無形資産 | -13.43%4,883.8万 | -12.99%5,073.5万 | -12.58%5,262.1万 | -12.58%5,262.1万 | -12.18%5,451.7万 | -11.82%5,641.4万 | -11.47%5,830.9万 | -11.13%6,019.5万 | -11.13%6,019.5万 | --6,208.1万 |
| 投資その他の資産 | -9.64%6,347.2万 | -5.86%6,808.5万 | -1.21%7,270.1万 | -1.21%7,270.1万 | -5.88%7,014.3万 | -8.66%7,024.5万 | 30.58%7,232万 | 35.25%7,358.9万 | 35.25%7,358.9万 | --7,452.8万 |
| その他の非流動資産 | 46.66%6,530.8万 | 160.79%7,065.9万 | 113.40%5,725.3万 | 113.40%5,725.3万 | 47.02%3,836.3万 | 82.90%4,453.1万 | 2.37%2,709.4万 | 7.82%2,682.9万 | 7.82%2,682.9万 | --2,609.4万 |
| 非流動資産合計 | -2.70%21.63億 | -1.26%21.8億 | -0.29%21.94億 | -0.29%21.94億 | 1.48%22.05億 | 4.25%22.23億 | 7.20%22.08億 | 8.44%22.01億 | 8.44%22.01億 | --21.73億 |
| 資産合計 | 0.61%24.52億 | -4.18%23.45億 | -3.99%23.8億 | -3.99%23.8億 | -5.56%23.85億 | -4.79%24.38億 | 0.38%24.47億 | 1.48%24.78億 | 1.48%24.78億 | --25.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | -3.86%1.31億 | -3.86%1.31億 | ---- | ---- | ---- | 17.65%1.36億 | 17.65%1.36億 | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | -3.86%1.31億 | -3.86%1.31億 | ---- | ---- | ---- | 17.65%1.36億 | 17.65%1.36億 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -76.78%722.2万 | 1,092.10%8,492.5万 | 2.46%721.8万 | 2.46%721.8万 | -4.02%693.1万 | 946.32%3,110.7万 | 143.89%712.4万 | 143.01%704.5万 | 143.01%704.5万 | --722.1万 |
| -短期借入金 | ---- | --7,768.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,403.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 2.15%722.2万 | 1.66%724.2万 | 2.46%721.8万 | 2.46%721.8万 | -4.02%693.1万 | 137.81%707万 | 143.89%712.4万 | 143.01%704.5万 | 143.01%704.5万 | --722.1万 |
| その他の流動負債 | -33.85%1,882.8万 | 1.85%1,518万 | -23.44%1,262.3万 | -23.44%1,262.3万 | 43.38%1,965.8万 | 189.79%2,846.3万 | 78.72%1,490.5万 | 50.80%1,648.8万 | 50.80%1,648.8万 | --1,371万 |
| 流動負債合計 | -24.41%1.38億 | 55.01%2.4億 | -5.60%1.51億 | -5.60%1.51億 | -5.46%1.62億 | 4.10%1.82億 | 49.85%1.55億 | 23.26%1.6億 | 23.26%1.6億 | --1.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.64%16.15億 | -0.65%13.28億 | 8.51%14.03億 | 8.51%14.03億 | 10.00%13.8億 | 68.29%13.39億 | 68.04%13.37億 | 64.52%12.93億 | 64.52%12.93億 | --12.54億 |
| -長期借入金 | 21.74%15.54億 | -0.60%12.67億 | 9.00%13.41億 | 9.00%13.41億 | 10.62%13.18億 | 75.02%12.77億 | 74.88%12.74億 | 71.18%12.3億 | 71.18%12.3億 | --11.92億 |
| -リース債務 | -1.83%6,107万 | -1.67%6,159.9万 | -1.12%6,244.1万 | -1.12%6,244.1万 | -1.78%6,130.2万 | -5.98%6,220.7万 | -6.38%6,264.4万 | -6.46%6,314.7万 | -6.46%6,314.7万 | --6,241万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --3.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -41.56%5,311万 | -26.88%1.14億 | -62.93%8,753万 | -62.93%8,753万 | -78.71%6,208.8万 | -62.74%9,088.6万 | -17.53%1.56億 | 265.19%2.36億 | 265.19%2.36億 | --2.92億 |
| 非流動負債合計 | 16.69%16.68億 | 19.53%17.84億 | -2.52%14.91億 | -2.52%14.91億 | -6.73%14.42億 | 37.54%14.3億 | 51.60%14.93億 | 79.77%15.29億 | 79.77%15.29億 | --15.46億 |
| 負債合計 | 12.04%18.06億 | 22.86%20.24億 | -2.81%16.42億 | -2.81%16.42億 | -6.60%16.04億 | 32.72%16.12億 | 51.44%16.47億 | 72.30%16.89億 | 72.30%16.89億 | --17.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.15%3.61億 | -99.64%101.6万 | 22.84%3.26億 | 22.84%3.26億 | 23.11%3.11億 | --2.95億 | --2.8億 | --2.66億 | --2.66億 | --2.53億 |
| -普通株式 | 2.21%101.6万 | 2.21%101.6万 | 1.21%100.6万 | 1.21%100.6万 | 0.00%99.4万 | --99.4万 | --99.4万 | --99.4万 | --99.4万 | --99.4万 |
| -優先株 | 22.21%3.6億 | ---- | 22.92%3.25億 | 22.92%3.25億 | 23.20%3.1億 | --2.94億 | --2.79億 | --2.65億 | --2.65億 | --2.52億 |
| 利益剰余金 | -134.06%-2.59億 | -155.34%-2.22億 | -199.44%-1.82億 | -199.44%-1.82億 | -947.95%-1.51億 | ---1.1億 | ---8,685.6万 | ---6,083.7万 | ---6,083.7万 | ---1,436.8万 |
| 資本剰余金 | -8.13%8.04億 | -7.84%8.23億 | -7.42%8.44億 | -7.42%8.44億 | -7.15%8.63億 | --8.75億 | --8.93億 | --9.12億 | --9.12億 | --9.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.11%-1.51億 | 19.27%-2億 | 40.52%-1.79億 | 40.52%-1.79億 | 47.61%-1.79億 | 38.45%-1.85億 | 2.03%-2.47億 | -93.06%-3億 | -93.06%-3億 | ---3.42億 |
| 株主資本 | -13.75%7.55億 | -52.02%4.03億 | -0.82%8.1億 | -0.82%8.1億 | 2.27%8.44億 | -35.50%8.75億 | -38.16%8.39億 | -44.18%8.16億 | -44.18%8.16億 | --8.26億 |
| 少数株主持分 | -120.09%-1.08億 | -108.10%-8,201.5万 | -166.24%-7,143万 | -166.24%-7,143万 | -257.49%-6,341.2万 | -356.92%-4,914.6万 | -475.53%-3,941.2万 | -29,382.42%-2,682.9万 | -29,382.42%-2,682.9万 | ---1,773.8万 |
| 資本合計 | -21.72%6.46億 | -59.91%3.21億 | -6.50%7.38億 | -6.50%7.38億 | -3.34%7.81億 | -38.64%8.26億 | -40.76%8億 | -46.01%7.89億 | -46.01%7.89億 | --8.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
