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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.19%1,424.7万 | -267.39%-1,758.7万 | 68.03%-388.3万 | 112.91%551.3万 | 254.57%772.7万 | -16.85%1,471.7万 | 88.39%-478.7万 | 14.17%-1,214.4万 | 30.83%-4,269万 | -161.87%-499.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.17%-4,295.6万 | -42.12%-4,814万 | -40.06%-5,029.7万 | 14.81%-1.6億 | 28.81%-3,991.7万 | -15.87%-5,004.9万 | 10.77%-3,387.2万 | 28.59%-3,591.2万 | -76.34%-1.88億 | -121.27%-5,607.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.01%731.7万 | 2,160.53%2,210.8万 | 482.26%1,191.5万 | -69.04%2,101.3万 | -47.38%1,095.5万 | 2.46%1,219.7万 | -92.08%97.8万 | -113.67%-311.7万 | 502.65%6,787.7万 | 368.05%2,081.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.27%1,949.2万 | -0.64%2,016.3万 | 1.92%2,052.1万 | 14.48%8,099.2万 | 11.57%2,041.5万 | 11.10%2,015万 | 17.17%2,029.2万 | 18.47%2,013.5万 | 30.98%7,074.9万 | 21.05%1,829.8万 |
| 繰延税金 | -905.26%-30.6万 | -72.29%15.6万 | -13.57%133.7万 | -49.37%201.6万 | 84.81%-13.2万 | -97.51%3.8万 | -68.98%56.3万 | 2.31%154.7万 | 202.97%398.2万 | 8.24%-86.9万 |
| その他の非現金項目 | 5.76%332.1万 | 48.59%411.3万 | 35.61%335.5万 | 84.59%1,162.2万 | 32.41%324万 | 45.78%314万 | 224.12%276.8万 | 194.17%247.4万 | 142.25%629.6万 | 189.93%244.7万 |
| 運転資金の増減額 | 6.31%2,469.5万 | -675.77%-1,813.1万 | 264.75%677.7万 | 528.52%3,770.1万 | 3.78%946.5万 | -8.80%2,322.9万 | 108.60%314.9万 | 127.51%185.8万 | 62.56%-879.8万 | -30.52%912万 |
| -売上債権増減額 | 70.14%-300.2万 | -91.21%134.8万 | 117.62%190.7万 | 185.98%284万 | -51.16%838.7万 | -199.45%-1,005.3万 | 134.58%1,533.1万 | -178.76%-1,082.5万 | 87.67%-330.3万 | -51.58%1,717.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.80%3,046.3万 | -70.46%-2,199.3万 | 37.40%920.6万 | 21.96%855.3万 | 64.58%-657.7万 | 68.75%2,133.2万 | -139.79%-1,290.2万 | 134.38%670万 | -54.68%701.3万 | 40.17%-1,856.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -113.31%-294.2万 | 109.71%124.9万 | -152.69%-428.9万 | 422.90%2,518.3万 | -20.72%779.6万 | 459.63%2,211.1万 | 33.24%-1,286.4万 | 451.62%814万 | 57.65%-779.9万 | 44.12%983.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.73%17.6万 | -90.69%126.5万 | 97.82%-4.7万 | 123.89%112.5万 | -120.70%-14.1万 | -725.43%-1,016.1万 | 348.56%1,358.4万 | -265.16%-215.7万 | -175.48%-470.9万 | -63.60%68.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.19%1,424.7万 | -267.39%-1,758.7万 | 68.03%-388.3万 | 112.91%551.3万 | 254.57%772.7万 | -16.85%1,471.7万 | 88.39%-478.7万 | 14.17%-1,214.4万 | 30.83%-4,269万 | -161.87%-499.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.17%-3,698.6万 | -22.87%-3,380.6万 | 71.81%-1,884.6万 | 44.95%-1.47億 | 88.79%-811.3万 | 39.41%-4,465.4万 | 60.64%-2,751.4万 | -30.36%-6,684.2万 | 67.75%-2.67億 | -46.81%-7,239.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.00%-2,583.8万 | 38.46%-1,527.8万 | 66.72%-1,323.5万 | 52.59%-9,955.4万 | 49.10%-2,210.6万 | 77.43%-1,285.5万 | 58.61%-2,482.5万 | 19.88%-3,976.8万 | -53.95%-2.1億 | -11.64%-4,342.7万 |
| 事業取引の純額 | 76.99%-63.4万 | 13.54%-102.8万 | 90.71%-61.1万 | -17.42%-1,152.5万 | 33.53%-100.7万 | -58.70%-275.5万 | 75.87%-118.9万 | -301.59%-657.4万 | 98.56%-981.5万 | -265.06%-151.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 51.80%-1,400万 | -1,066.67%-1,750万 | 75.61%-500万 | 24.04%-3,604.4万 | 154.64%1,500万 | -93.63%-2,904.4万 | 70.00%-150万 | ---2,050万 | -374.54%-4,745.4万 | -174.54%-2,745.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.17%-3,698.6万 | -22.87%-3,380.6万 | 71.81%-1,884.6万 | 44.95%-1.47億 | 88.79%-811.3万 | 39.41%-4,465.4万 | 60.64%-2,751.4万 | -30.36%-6,684.2万 | 67.75%-2.67億 | -46.81%-7,239.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.98%-1,909.3万 | 712.90%1.74億 | -101.20%-45.4万 | -49.64%7,944.7万 | -67.31%994.1万 | 67.23%1,037.8万 | -72.52%2,135.1万 | -13.04%3,777.7万 | -86.12%1.58億 | 583.90%3,040.6万 |
| 借入金純額 | -127.46%-559.3万 | 730.75%2.08億 | --0 | -79.53%1.06億 | -47.48%1,925万 | -95.69%2,036.9万 | --2,500万 | 340.21%4,160万 | 15.06%5.19億 | --3,665万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.91億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -325.65%-1,312.7万 | -104.24%-630.3万 | --0 | -187.31%-1,413万 | -0.76%-487.6万 | -3,803.80%-308.4万 | ---308.6万 | ---308.4万 | ---491.8万 | ---483.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,000 | ---302.7万 | -110.00%-18.9万 | -264.42%-216.1万 | -365.39%-207.1万 | --0 | --0 | ---9万 | ---59.3万 | ---44.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.57%-37.5万 | -4,304.26%-2,479.6万 | 59.17%-26.5万 | 98.38%-1,048.1万 | -146.04%-236.2万 | 99.09%-690.7万 | -100.72%-56.3万 | -101.91%-64.9万 | -194.31%-6.47億 | -121.59%-96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.98%-1,909.3万 | 712.90%1.74億 | -101.20%-45.4万 | -49.64%7,944.7万 | -67.31%994.1万 | 67.23%1,037.8万 | -72.52%2,135.1万 | -13.04%3,777.7万 | -86.12%1.58億 | 583.90%3,040.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.28%1.86億 | -40.70%6,429.6万 | -41.54%8,747.9万 | -50.43%1.5億 | -60.37%7,792.4万 | -60.44%9,748.3万 | -61.26%1.08億 | -50.43%1.5億 | 444.66%3.02億 | -41.94%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.88%-4,183.2万 | 1,215.70%1.22億 | 43.74%-2,318.3万 | 59.16%-6,216.3万 | 120.33%955.5万 | 60.72%-1,955.9万 | 67.27%-1,095万 | -87.49%-4,120.9万 | -161.77%-1.52億 | -27.73%-4,698.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.61%1.45億 | 91.28%1.86億 | -40.70%6,429.6万 | -41.54%8,747.9万 | -41.54%8,747.9万 | -60.37%7,792.4万 | -60.44%9,748.3万 | -61.26%1.08億 | -50.43%1.5億 | -50.43%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -810.05%-1,207.8万 | -7.62%-3,295.6万 | 67.05%-1,713.8万 | 63.35%-9,523.3万 | 71.34%-1,430.7万 | 104.19%170.1万 | 70.39%-3,062.2万 | 21.06%-5,200.5万 | -28.24%-2.6億 | -41.35%-4,991.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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