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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 183.91%13.23億 | 7.52%21.31億 | 77.93%33.29億 | -3.51%4.4億 | -3.51%4.4億 | -75.88%4.66億 | 17.42%19.82億 | 20.94%18.71億 | -77.31%4.56億 | -77.31%4.56億 |
| -現金及び現金同等物 | 183.91%13.23億 | 7.52%21.31億 | 77.93%33.29億 | -3.51%4.4億 | -3.51%4.4億 | -75.88%4.66億 | 17.42%19.82億 | 20.94%18.71億 | -77.31%4.56億 | -77.31%4.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.36%22.51億 | -54.22%23.68億 | -55.56%23.95億 | -10.44%21.71億 | -10.44%21.71億 | -57.31%22.43億 | -1.93%51.73億 | 1.76%53.89億 | -54.64%24.24億 | -54.64%24.24億 |
| -売掛金 | 7.10%18.41億 | -50.76%16.75億 | -51.52%16.85億 | -5.67%17.3億 | -5.67%17.3億 | -49.04%17.19億 | -3.35%34.02億 | -4.90%34.76億 | -51.38%18.34億 | -51.38%18.34億 |
| -関連先売掛金 | --8,800万 | --1.69億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -38.55%3.22億 | -70.41%5.24億 | -70.88%5.57億 | -25.25%4.41億 | -25.25%4.41億 | -72.14%5.24億 | 0.91%17.71億 | 16.58%19.13億 | -62.47%5.9億 | -62.47%5.9億 |
| 前払費用 | 41.67%5.61億 | -22.57%3.43億 | -33.78%3.49億 | 5.47%4.63億 | 5.47%4.63億 | -14.29%3.96億 | 1.14%4.43億 | 0.00%5.27億 | -17.17%4.39億 | -17.17%4.39億 |
| その他の流動資産 | 13.74%6.21億 | -79.95%6.12億 | -80.40%6.23億 | 18.47%6.03億 | 18.47%6.03億 | -81.46%5.46億 | -7.66%30.52億 | 14.56%31.79億 | -81.98%5.09億 | -81.98%5.09億 |
| 流動資産合計 | -50.05%60.7億 | -39.43%64.51億 | -30.35%76.38億 | 7.57%137.88億 | 7.57%137.88億 | 14.73%121.53億 | -0.52%106.5億 | 8.09%109.66億 | 19.70%128.18億 | 19.70%128.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.09%6.2億 | -22.20%6.45億 | -20.29%6.68億 | -5.31%9.09億 | -5.31%9.09億 | -18.71%6.82億 | -5.90%8.29億 | -6.99%8.38億 | -31.96%9.6億 | -31.96%9.6億 |
| -有形固定資産総額 | 3.70%21億 | -14.37%20.86億 | -12.49%20.95億 | 2.88%22.88億 | 2.88%22.88億 | -12.38%20.25億 | -3.33%24.36億 | -4.66%23.94億 | -25.42%22.24億 | -25.42%22.24億 |
| -減価償却累計额 | -10.20%-14.8億 | 10.33%-14.41億 | 8.29%-14.27億 | -9.10%-13.79億 | -9.10%-13.79億 | 8.76%-13.43億 | 1.95%-16.07億 | 3.35%-15.56億 | 19.54%-12.64億 | 19.54%-12.64億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.77%206.79億 | -47.06%206.65億 | -54.98%207.89億 | -2.02%209.09億 | -2.02%209.09億 | -67.10%208.4億 | -40.13%390.33億 | -31.16%461.77億 | -68.70%213.39億 | -68.70%213.39億 |
| -のれん | 1.42%170.5億 | -38.66%169.79億 | -50.69%169.74億 | 0.92%169.71億 | 0.92%169.71億 | -67.05%168.11億 | -46.77%276.81億 | -35.03%344.24億 | -68.47%168.16億 | -68.47%168.16億 |
| -その他の無形資産 | -9.93%36.29億 | -67.53%36.86億 | -67.54%38.15億 | -12.93%39.38億 | -12.93%39.38億 | -67.33%40.29億 | -13.96%113.52億 | -16.58%117.53億 | -69.52%45.23億 | -69.52%45.23億 |
| 投資その他の資産 | --41.33億 | --40.86億 | --41.31億 | -30.60%1.95億 | -30.60%1.95億 | ---- | ---- | ---- | -21.51%2.81億 | -21.51%2.81億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -47.88%1.72億 | -47.88%1.72億 | ---- | ---- | ---- | -2.94%3.3億 | -2.94%3.3億 |
| 非流動繰延資産 | 17.46%11.84億 | 1.69%11.43億 | -0.36%11.05億 | 10.59%10.76億 | 10.59%10.76億 | 1.72%10.08億 | 17.21%11.24億 | 17.60%11.09億 | 0.41%9.73億 | 0.41%9.73億 |
| その他の非流動資産 | -91.02%16.61億 | -17.03%16.08億 | -22.54%15.4億 | -32.06%180.56億 | -32.06%180.56億 | 625.42%184.91億 | 3.30%19.38億 | -6.75%19.88億 | 2,620.27%265.77億 | 2,620.27%265.77億 |
| 非流動資産合計 | -31.07%282.77億 | -34.43%281.47億 | -43.66%282.33億 | -18.12%413.17億 | -18.12%413.17億 | -39.43%410.21億 | -37.71%429.24億 | -29.47%501.12億 | -30.13%504.6億 | -30.13%504.6億 |
| 資産合計 | -35.41%343.47億 | -35.42%345.98億 | -41.27%358.71億 | -12.92%551.05億 | -12.92%551.05億 | -32.10%531.74億 | -32.71%535.74億 | -24.78%610.78億 | -23.70%632.78億 | -23.70%632.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -34.17%13.85億 | -84.58%11.87億 | -82.44%13.69億 | 8.73%16.69億 | 8.73%16.69億 | -72.14%21.04億 | -3.92%76.96億 | -1.54%77.96億 | -79.32%15.35億 | -79.32%15.35億 |
| -買掛金 | -85.06%2.2億 | -96.18%1.01億 | -94.73%1.3億 | 17.66%7.33億 | 17.66%7.33億 | -40.51%14.73億 | -7.35%26.46億 | -8.36%24.65億 | -65.94%6.23億 | -65.94%6.23億 |
| -未払法人税 | --3.82億 | --5.09億 | --5.89億 | 0.67%3.01億 | 0.67%3.01億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.99億 | 0.00%2.99億 |
| -関連当事者による流動負債 | --3,300万 | --3,600万 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 18.86%7.5億 | -89.29%5.41億 | -88.61%6.07億 | 3.59%6.35億 | 3.59%6.35億 | -87.57%6.31億 | -2.02%50.5億 | 1.97%53.31億 | -88.42%6.13億 | -88.42%6.13億 |
| 当期の未払費用 | --11.45億 | --11.27億 | --11.9億 | 31.67%7.4億 | 31.67%7.4億 | ---- | ---- | ---- | -4.75%5.62億 | -4.75%5.62億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.38%5.1億 | -88.89%6.59億 | -89.01%6.71億 | 3.49%61.93億 | 3.49%61.93億 | 9.40%59.15億 | -12.68%59.29億 | 21.85%61.07億 | 5.46%59.84億 | 5.46%59.84億 |
| -短期借入金 | -92.75%4.29億 | -90.25%5.78億 | -90.39%5.87億 | 3.79%61.08億 | 3.79%61.08億 | 9.40%59.15億 | -12.68%59.29億 | 21.85%61.07億 | 6.46%58.85億 | 6.46%58.85億 |
| -資本リース債務 | --8,100万 | --8,100万 | --8,400万 | -14.14%8,500万 | -14.14%8,500万 | ---- | ---- | ---- | -32.19%9,900万 | -32.19%9,900万 |
| 流動性繰延負債 | 13.53%8.39億 | 5.62%8.64億 | 9.82%9.06億 | 7.08%8.32億 | 7.08%8.32億 | 3.79%7.39億 | 12.36%8.18億 | -2.60%8.25億 | -0.26%7.77億 | -0.26%7.77億 |
| その他の流動負債 | -82.75%12.63億 | --9.49億 | --8.94億 | 20.61%88.84億 | 20.61%88.84億 | --73.23億 | ---- | ---- | --73.66億 | --73.66億 |
| 流動負債合計 | -68.02%51.42億 | -66.86%47.86億 | -65.85%50.3億 | 12.91%183.18億 | 12.91%183.18億 | 17.63%160.81億 | -6.99%144.43億 | 6.90%147.28億 | 12.15%162.24億 | 12.15%162.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.66%104.91億 | -22.11%105.84億 | -23.72%106.07億 | -8.85%131.48億 | -8.85%131.48億 | -5.69%127.41億 | 15.60%135.89億 | -2.13%139.05億 | -5.12%144.25億 | -5.12%144.25億 |
| -長期借入金 | -17.66%104.91億 | -22.11%105.84億 | -23.72%106.07億 | -8.70%129.7億 | -8.70%129.7億 | -5.69%127.41億 | 15.60%135.89億 | -2.13%139.05億 | -4.18%142.06億 | -4.18%142.06億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -18.72%1.78億 | -18.72%1.78億 | ---- | ---- | ---- | -42.06%2.19億 | -42.06%2.19億 |
| 繰延負債 | -69.44%7.17億 | -75.33%8.33億 | -74.90%8.77億 | -18.43%23.28億 | -18.43%23.28億 | -36.44%23.46億 | -10.83%33.76億 | -13.83%34.94億 | -34.66%28.54億 | -34.66%28.54億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 23.09%7.89億 | 23.09%7.89億 | ---- | ---- | ---- | 288.48%6.41億 | 288.48%6.41億 |
| その他の非流動性負債 | -3.52%14.26億 | -28.47%13.54億 | -27.88%13.32億 | -7.56%3.3億 | -7.56%3.3億 | -23.46%14.78億 | 1.72%18.93億 | -5.18%18.47億 | -70.18%3.57億 | -70.18%3.57億 |
| 非流動負債合計 | -28.25%126.34億 | -32.28%127.71億 | -33.41%128.16億 | -9.98%176.88億 | -9.98%176.88億 | -7.96%176.09億 | 8.37%188.58億 | -4.77%192.46億 | -6.14%196.48億 | -6.14%196.48億 |
| 負債合計 | -47.24%177.76億 | -47.28%175.57億 | -47.47%178.46億 | 0.37%360.06億 | 0.37%360.06億 | 2.71%336.9億 | 1.13%333.01億 | -0.04%339.74億 | 1.34%358.72億 | 1.34%358.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -普通株式 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.04%-223.43億 | -1.16%-223.04億 | -47.59%-223.47億 | -52.72%-228.64億 | -52.72%-228.64億 | -953.27%-228.08億 | -913.88%-220.48億 | -656.45%-151.41億 | -618.21%-149.71億 | -618.21%-149.71億 |
| 資本剰余金 | 0.39%470.8億 | 0.38%470.24億 | 0.35%469.68億 | 0.43%469.35億 | 0.43%469.35億 | 0.36%468.95億 | 0.45%468.46億 | 0.57%468.02億 | 0.58%467.35億 | 0.58%467.35億 |
| 自己株式 | 85.05%77.87億 | 72.95%72.76億 | 46.79%61.74億 | 12.69%47.24億 | 12.69%47.24億 | 14.19%42.08億 | 59.18%42.07億 | 79.51%42.06億 | 85.00%41.92億 | 85.00%41.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.15%-3.87億 | -24.77%-4.13億 | -18.68%-4.32億 | 27.78%-2.6億 | 27.78%-2.6億 | -4.08%-4.08億 | -65.50%-3.31億 | -443.40%-3.64億 | -242.86%-3.6億 | -242.86%-3.6億 |
| 株主資本 | -14.93%165.69億 | -15.93%170.37億 | -33.49%180.21億 | -29.85%190.93億 | -29.85%190.93億 | -57.03%194.77億 | -56.42%202.66億 | -42.38%270.97億 | -42.51%272.18億 | -42.51%272.18億 |
| 少数株主持分 | -71.43%200万 | -42.86%400万 | -42.86%400万 | -96.81%600万 | -96.81%600万 | -96.26%700万 | -96.20%700万 | -96.20%700万 | 1.62%1.88億 | 1.62%1.88億 |
| 資本合計 | -14.95%165.71億 | -15.94%170.41億 | -33.50%180.25億 | -30.31%190.99億 | -30.31%190.99億 | -57.19%194.84億 | -56.58%202.73億 | -42.59%271.04億 | -42.34%274.06億 | -42.34%274.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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