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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.04%6.41億 | 14.71%5.46億 | -29.21%2.06億 | 10.05%43.35億 | 165.91%30.34億 | -39.18%5.34億 | -53.52%4.76億 | -67.52%2.91億 | -18.11%39.39億 | 2.52%11.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.50%2.24億 | 184.71%2.42億 | -81.25%1,800万 | 60.22%-66.47億 | 59.17%-70.9億 | 3.15%2.62億 | -69.64%8,500万 | -20.66%9,600万 | -4,040.57%-167.08億 | -6,066.67%-173.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 139.39%7,900万 | --800万 | --2.74億 | 3,884.91%20.06億 | 5,037.50%19.75億 | 512.50%3,300万 | ---- | ---- | -117.61%-5,300万 | -766.67%-4,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.69%4.32億 | -2.27%4.31億 | -4.25%4.28億 | -30.45%26.75億 | 46.00%13.52億 | -53.33%4.35億 | -54.77%4.41億 | -55.87%4.47億 | -4.21%38.46億 | -10.44%9.26億 |
| 繰延税金 | 63.56%-8,200万 | 50.00%-5,400万 | -540.00%-6,400万 | -29.60%-7.05億 | -1,348.00%-3.62億 | -69.17%-2.25億 | 60.58%-1.08億 | 91.07%-1,000万 | -571.60%-5.44億 | 45.65%-2,500万 |
| その他の非現金項目 | -28.57%500万 | -333.33%-700万 | 50.00%1,800万 | -6.45%2,900万 | -12.50%700万 | -12.50%700万 | -62.50%300万 | 71.43%1,200万 | 3.33%3,100万 | 0.00%800万 |
| 運転資金の増減額 | -196.00%-7,400万 | -770.00%-1.34億 | -92.13%-5.13億 | 75.94%-1.34億 | 961.54%1.38億 | 89.80%-2,500万 | 125.97%2,000万 | -7.66%-2.67億 | -20.04%-5.57億 | 105.35%1,300万 |
| -売上債権増減額 | -1,420.00%-6,600万 | -192.59%-2,500万 | -116.00%-2,000万 | 180.00%1.24億 | 89.56%-3,300万 | -89.36%500万 | -48.08%2,700万 | 101.61%1.25億 | 71.92%-1.55億 | 2.17%-3.16億 |
| -前払費用増減額 | -133.33%-1,300万 | --0 | 28.83%-1.16億 | 37.93%-1.98億 | -60.87%-1.11億 | --3,900万 | 137.76%3,700万 | -7.24%-1.63億 | 39.35%-3.19億 | 60.80%-6,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 220.83%1.54億 | -41.28%6,400万 | -65.95%-3.07億 | 169.32%2.37億 | 67.72%2.65億 | 123.19%4,800万 | -5.22%1.09億 | -940.91%-1.85億 | -77.49%8,800万 | -42.12%1.58億 |
| -その他運転資金の変動 | -27.35%-1.49億 | -13.07%-1.73億 | -59.09%-7,000万 | -73.68%-2.97億 | -92.92%1,700万 | -37.65%-1.17億 | -4.79%-1.53億 | 75.56%-4,400万 | -176.68%-1.71億 | 1,511.76%2.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.04%6.41億 | 14.71%5.46億 | -29.21%2.06億 | 10.05%43.35億 | 165.91%30.34億 | -39.18%5.34億 | -53.52%4.76億 | -67.52%2.91億 | -18.11%39.39億 | 2.52%11.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.56%-3.25億 | -1.91%-2.13億 | 4,631.88%93.81億 | -262.47%-13.52億 | -268.29%-7.55億 | -364.10%-1.81億 | -229.81%-2.09億 | 28.62%-2.07億 | 78.94%-3.73億 | 82.54%-2.05億 |
| 固定資産取引の純額 | -63.64%-3,600万 | 40.74%-1,600万 | 30.77%-2,700万 | 47.01%-1.42億 | -3.85%-5,400万 | 48.84%-2,200万 | 58.46%-2,700万 | 63.89%-3,900万 | 16.25%-2.68億 | 59.06%-5,200万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.90%-2.08億 | -10.60%-1.67億 | -13.64%-1.75億 | 12.66%-9.8億 | -89.80%-4.84億 | 33.68%-1.91億 | 45.09%-1.51億 | 49.34%-1.54億 | -20.52%-11.22億 | -3.24%-2.55億 |
| 事業取引の純額 | -88.89%500万 | --100万 | --96.02億 | -414.00%-1.57億 | -631.58%-2.02億 | --4,500万 | --0 | --0 | 112.59%5,000万 | 104.95%3,800万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -85.71%-1,300万 | 150.00%500万 | -102.01%-2,000万 | --0 | -100.97%-300万 | -101.37%-700万 | -107.41%-1,000万 | 4,245.83%9.95億 | --4,200万 |
| その他の投資活動純額 | -760.00%-8,600万 | 25.00%-1,800万 | -500.00%-2,400万 | -89.29%-5,300万 | -168.18%-1,500万 | 64.29%-1,000万 | -166.67%-2,400万 | 69.23%-400万 | 71.72%-2,800万 | 166.67%2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.56%-3.25億 | -1.91%-2.13億 | 4,631.88%93.81億 | -262.47%-13.52億 | -268.29%-7.55億 | -364.10%-1.81億 | -229.81%-2.09億 | 28.62%-2.07億 | 78.94%-3.73億 | 82.54%-2.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.60%-11.61億 | -82.88%-13.99億 | -1,147.82%-94.46億 | -35.76%-34.93億 | -49.93%-10.24億 | -228.82%-9.47億 | -47.97%-7.65億 | 30.23%-7.57億 | -1.38%-25.73億 | -236.87%-6.83億 |
| 借入金純額 | 29.15%-4.52億 | 96.15%-1,700万 | -2,502.62%-79.38億 | -250.70%-13.94億 | -103.36%-900万 | -152.04%-6.38億 | -420.29%-4.42億 | 56.86%-3.05億 | 46.13%9.25億 | -62.15%2.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50,900.00%-5.1億 | -117,900.00%-11.8億 | -9,485.71%-13.42億 | 73.07%-5.22億 | 7.66%-5.06億 | 99.90%-100万 | 99.67%-100万 | 81.82%-1,400万 | 8.33%-19.38億 | -54,700.00%-5.48億 |
| 配当金支払総額 | 35.39%-1.99億 | 35.28%-2億 | 32.36%-2.09億 | -8.17%-12.31億 | -8.93%-3.05億 | -8.45%-3.08億 | -7.67%-3.09億 | -7.67%-3.09億 | -18.42%-11.38億 | -18.14%-2.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%100万 | 114.29%100万 | --0 | -28.07%4,100万 | --0 | -97.37%100万 | 61.11%-700万 | 42.42%4,700万 | -52.89%5,700万 | -88.24%400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-300万 | 124.43%4,300万 | 19.21%-3.87億 | -60.63%-2.04億 | 99.61%-100万 | 87.76%-600万 | -274.47%-1.76億 | -120.74%-4.79億 | -2,440.00%-1.27億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.60%-11.61億 | -82.88%-13.99億 | -1,147.82%-94.46億 | -35.76%-34.93億 | -49.93%-10.24億 | -228.82%-9.47億 | -47.97%-7.65億 | 30.23%-7.57億 | -1.38%-25.73億 | -236.87%-6.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.32%29.95億 | -4.01%41.68億 | -8.29%44.14億 | 12.37%48.13億 | -3.77%40.81億 | 6.89%43.61億 | 17.32%43.42億 | 12.37%48.13億 | 6.28%42.83億 | 5.08%42.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -276.87%-5.05億 | -9,650.00%-11.7億 | 63.38%-2.04億 | -151.36%-5.1億 | -23.72%1.93億 | -124.32%-1.34億 | -101.80%-1,200万 | -16.28%-5.57億 | 98.20%9.93億 | -42.24%2.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.97%3,500万 | -109.68%-300万 | -148.84%-4,200万 | 123.97%1.11億 | -56.11%1.4億 | 62.56%-1.46億 | 110.73%3,100万 | 183.50%8,600万 | -86.69%-4.63億 | 267.02%3.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.13%25.25億 | -31.32%29.95億 | -4.01%41.68億 | -8.29%44.14億 | -8.29%44.14億 | -3.77%40.81億 | 6.89%43.61億 | 17.32%43.42億 | 12.37%48.13億 | 12.37%48.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.68%3.97億 | 21.81%3.63億 | -95.92%400万 | 26.05%32.13億 | 199.28%24.96億 | -41.32%3.21億 | -56.43%2.98億 | -79.75%9,800万 | -28.38%25.49億 | 12.86%8.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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