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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.09%214.7万 | 332.25%3,567.4万 | 87.29%1,229万 | -91.84%1,089.4万 | -395.26%-4,766.9万 | 22.74%4,374.8万 | -78.04%825.3万 | -85.15%656.2万 | 83.07%1.34億 | -51.80%1,614.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.97%1,346.6万 | 78.31%2,562.9万 | -82.88%207万 | -11.15%5,026.4万 | -19.09%978万 | 1.21%1,402.2万 | -8.15%1,437.3万 | -19.32%1,208.9万 | -27.19%5,657.3万 | -38.36%1,208.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -212.17%-35.9万 | -11,753.91%-1,363.2万 | 50.33%-7.5万 | 352.17%301.6万 | 1,976.80%339.7万 | 59.79%-11.5万 | 85.98%-11.5万 | -265.93%-15.1万 | 65.45%-119.6万 | 71.59%-18.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.29%182.5万 | -7.67%186.7万 | -1.98%202.7万 | -0.26%809.1万 | -3.04%201.1万 | 9.34%199万 | -12.09%202.2万 | 7.82%206.8万 | 0.78%811.2万 | 4.64%207.4万 |
| 繰延税金 | -5,475.00%-129万 | -48.54%-137.7万 | 801.92%376.1万 | 69.24%-134.8万 | 69.75%-86.2万 | 102.71%2.4万 | 22.75%-92.7万 | -24.73%41.7万 | -183.98%-438.2万 | -123.55%-285万 |
| その他の非現金項目 | 22.36%-158万 | -190.96%-283.1万 | 66.07%-34.4万 | -514.28%-1,224.6万 | -796.36%-822.4万 | -336.70%-203.5万 | -138.81%-97.3万 | -281.20%-101.4万 | 296.80%295.6万 | 482.20%118.1万 |
| 運転資金の増減額 | -143.10%-1,407.2万 | 305.90%2,249.3万 | 172.19%902万 | -209.92%-5,570.4万 | -1,615.54%-6,493.3万 | 111.97%3,264.7万 | -166.81%-1,092.4万 | -155.02%-1,249.4万 | 524.51%5,067.8万 | -2,623.02%-378.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 461.71%2,097.9万 | 155.51%1,637.4万 | -175.01%-624万 | -87.53%-5,607.6万 | -1,343.59%-2,910万 | 67.51%-580万 | -90.59%-2,949.5万 | 668.14%831.9万 | -220.08%-2,990.2万 | 134.27%234万 |
| -その他流動負債の変動 | -191.17%-3,505.1万 | -67.05%611.9万 | 173.32%1,526万 | -99.54%37.2万 | -485.03%-3,583.3万 | 15.63%3,844.7万 | -41.65%1,857.1万 | -196.24%-2,081.3万 | 3,204.01%8,058万 | -191.55%-612.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.09%214.7万 | 332.25%3,567.4万 | 87.29%1,229万 | -91.84%1,089.4万 | -395.26%-4,766.9万 | 22.74%4,374.8万 | -78.04%825.3万 | -85.15%656.2万 | 83.07%1.34億 | -51.80%1,614.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,084.17%7,982.3万 | 163.78%7,305.9万 | 84.10%-2,616.4万 | 4.63%-3.1億 | 83.13%-2,694.7万 | 93.96%-402.3万 | -479.64%-1.15億 | -108.06%-1.65億 | 48.67%-3.25億 | -36.47%-1.6億 |
| 投資商品取引の純額 | -18.38%2,544.2万 | 64.97%6,754.2万 | -234.13%-4,193.8万 | 76.85%1.23億 | -34.90%1,953万 | -22.11%3,117.1万 | 83.18%4,094.3万 | 236.72%3,126.7万 | 113.47%6,950.2万 | 134.96%2,999.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 262.53%5,681.4万 | 86.76%-2,054.4万 | 108.70%1,697.2万 | -11.69%-4.2億 | 81.17%-3,519.4万 | 66.71%-3,495.5万 | -428.85%-1.55億 | -254.50%-1.95億 | -317.79%-3.76億 | -518.65%-1.87億 |
| 固定資産取引の純額 | -382.45%-244.6万 | -147.66%-95.1万 | -38.44%-117.4万 | 64.25%-299.2万 | 54.07%-125.3万 | 69.12%-50.7万 | 86.20%-38.4万 | 30.26%-84.8万 | 11.00%-836.9万 | -160.80%-272.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95.15%1.3万 | 2,701,300.00%2,701.2万 | -100.00%-2.4万 | 2.66%-977.5万 | -23,225.58%-1,003万 | 2,133.33%26.8万 | 99.99%-1,000 | -20.00%-1.2万 | 39.31%-1,004.2万 | -202.38%-4.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,084.17%7,982.3万 | 163.78%7,305.9万 | 84.10%-2,616.4万 | 4.63%-3.1億 | 83.13%-2,694.7万 | 93.96%-402.3万 | -479.64%-1.15億 | -108.06%-1.65億 | 48.67%-3.25億 | -36.47%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.28%2,125.2万 | -236.06%-1.99億 | -24.50%1.26億 | 20.68%2.93億 | -95.53%694.7万 | -169.96%-2,786.2万 | 286.66%1.47億 | 32.74%1.68億 | -55.48%2.43億 | 223.59%1.55億 |
| 預金増減額 | -38.36%1.73億 | -147.48%-2.63億 | -13.23%1.84億 | 177.02%2.83億 | -524.64%-1.03億 | 232.13%2.81億 | 41.65%-1.06億 | 20.50%2.12億 | -81.35%1.02億 | 116.41%2,427万 |
| 借入金純額 | 51.64%-1.47億 | -73.26%6,900万 | -33.33%-5,200万 | -82.86%3,000万 | -15.44%1.15億 | -660.00%-3.04億 | 136.70%2.58億 | -30.00%-3,900万 | 608.50%1.75億 | 353.33%1.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.6万 | -50.00%-3,000 | 29.95%-39.3万 | 96.28%-57.1万 | 38.46%-8,000 | --0 | 99.34%-2,000 | 96.27%-56.1万 | -66.11%-1,534万 | 99.60%-1.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.56%-500.2万 | -0.18%-498.5万 | -3.55%-498.2万 | -3.63%-1,974.5万 | -3.64%-498.4万 | -3.39%-497.4万 | -3.47%-497.6万 | -4.04%-481.1万 | -3.26%-1,905.3万 | -3.62%-480.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.28%2,125.2万 | -236.06%-1.99億 | -24.50%1.26億 | 20.68%2.93億 | -95.53%694.7万 | -169.96%-2,786.2万 | 286.66%1.47億 | 32.74%1.68億 | -55.48%2.43億 | 223.59%1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.81%1.46億 | 69.34%2.37億 | -4.62%1.24億 | 64.91%1.3億 | 62.01%1.92億 | 64.30%1.8億 | -17.86%1.4億 | 64.91%1.3億 | -15.73%7,911.2万 | -58.89%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 770.12%1.03億 | -325.18%-9,069.1万 | 1,084.22%1.13億 | -111.73%-602.4万 | -669.36%-6,766.9万 | 33.65%1,186.3万 | 166.35%4,027.4万 | -89.59%950.8万 | 447.79%5,135.4万 | 105.68%1,188.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.91%2.5億 | -18.81%1.46億 | 69.34%2.37億 | -4.62%1.24億 | -4.62%1.24億 | 62.01%1.92億 | 64.30%1.8億 | -17.86%1.4億 | 64.91%1.3億 | 64.91%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.69%-29.9万 | 341.26%3,472.3万 | 94.54%1,111.6万 | -93.69%790.2万 | -464.63%-4,892.2万 | 27.17%4,324.1万 | -77.39%786.9万 | -86.70%571.4万 | 96.99%1.25億 | -58.65%1,341.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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