カナダ市場銘柄情報

FIT Koios Beverage Corp

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 10/07 13:11 ET
47.36万時価総額0.12直近PER

Koios Beverage Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/02/29
(Q2)2023/11/30
(Q1)2023/08/31
(FY)2023/05/31
(Q4)2023/05/31
(Q3)2023/02/28
(Q2)2022/11/30
(Q1)2022/08/31
(FY)2022/05/31
(Q4)2022/05/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
85.74%-7.86万
97.41%-8,065
40.82%-43.83万
5.45%-230.65万
57.94%-70.27万
-747.17%-55.16万
-22.18%-31.16万
-65.13%-74.07万
-76.62%-243.94万
-369.87%-167.07万
持続的な事業活動による当期純利益
227.80%324.65万
--0
30.96%-151.42万
61.81%-808.17万
95.86%-84.15万
-2,372.28%-254.03万
-346.09%-250.67万
-481.08%-219.32万
-916.85%-2,115.97万
-2,361.78%-2,033.21万
持続的な事業活動による当期損益
102.44%7.48万
--0
291.16%2.41万
-144.91%-10.03万
-151.09%-3,261
-11,313.21%-307.19万
13,144.19%298.74万
-609.56%-1.26万
-1,064.56%-4.1万
104.94%6,383
減価償却費及び償却費
-28.30%2.77万
--0
278.92%3.1万
55.07%8.67万
179.69%2.15万
131.60%3.87万
-1.34%1.84万
-36.68%8,172
32.56%5.59万
-19.61%7,687
株式ベースの報酬
-189.28%-415.8万
--0
-73.17%38.46万
-68.79%507.3万
-97.43%41.69万
--465.73万
---143.49万
--143.36万
2,807.31%1,625.34万
7,095.21%1,625.34万
その他の非現金項目
-90.36%4,929
--0
-58.47%6.17万
-93.49%15.34万
-97.06%6.3万
-70.31%5.11万
-376.88%-10.91万
2,974.54%14.84万
3,189.54%235.71万
5,322.31%214.06万
運転資金の増減額
114.48%67.19万
-101.37%-8,065
2,960.92%57.47万
493.05%56.24万
-241.84%-35.93万
192.42%31.32万
117.01%58.98万
120.56%1.88万
319.20%9.48万
-18.97%25.33万
-売上債権増減額
92.29%-4,561
-153.87%-1.88万
189.71%5.96万
100.04%36
103.77%3,634
-207.64%-5.91万
188.50%3.5万
230.44%2.06万
-446.46%-9.68万
-1,185.22%-9.65万
-棚卸資産増減額
-83.07%2.18万
-16.85%9.98万
489.78%40.37万
73.25%-10.07万
-2.73%-24.61万
168.93%12.9万
85.24%12万
-623.83%-10.36万
-5,415.76%-37.62万
-729.13%-23.96万
-前払費用増減額
1,664.41%42.04万
-180.88%-16.78万
-41.74%-10.2万
99.36%-1,347
-136.30%-16.07万
104.32%2.38万
334,579.03%20.75万
29.77%-7.2万
---21.07万
195.67%44.27万
-買掛金及び未払費用の増減額
6.64%23.41万
-65.32%7.88万
22.85%21.34万
-14.56%66.52万
-69.54%4.47万
-36.23%21.96万
-7.77%22.73万
321.28%17.37万
1,550.74%77.86万
-26.42%14.66万
-その他流動負債の変動
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---818
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--0
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
85.74%-7.87万
98.23%-8,065
26.55%-43.83万
5.45%-230.65万
57.94%-70.27万
-747.60%-55.18万
-78.50%-45.52万
-33.04%-59.67万
-76.62%-243.94万
-354.56%-167.07万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-122.55%-11.04万
-46.98%13.07万
86.13%-6,816
-44.78%146.57万
-5.92%77.88万
-73.84%48.95万
1,049.61%24.65万
-158.81%-4.91万
94.55%265.4万
6.31%82.78万
借入金純額
-31.64%-11.04万
-46.98%13.07万
86.13%-6,816
-537.33%-5.95万
-258.99%-17.3万
-200.09%-8.39万
1,049.61%24.65万
-158.81%-4.91万
-107.91%-9,338
84.83%-4.82万
株式発行/消却(ネット)
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-24.34%152.52万
-52.79%95.18万
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171.25%201.59万
171.25%201.59万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
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28.74%64.75万
-525.66%-150.32万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-122.55%-11.04万
-46.98%13.07万
86.13%-6,816
-44.78%146.57万
-5.92%77.88万
-73.84%48.95万
1,049.61%24.65万
-158.81%-4.91万
94.55%265.4万
6.32%82.78万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-111.87%-5.34万
-96.03%2.81万
-61.26%50.89万
27.66%131.34万
-77.91%45.05万
49.92%45.02万
-55.04%70.75万
27.66%131.34万
-12.59%102.88万
193.74%203.88万
現金及び現金同等物の純増減額
124.92%1.51万
61.28%-8.15万
31.08%-44.51万
-491.74%-84.08万
109.03%7.61万
-103.35%-6.05万
83.56%-21.06万
-221.34%-64.59万
382.69%21.46万
-307.13%-84.29万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-37.38%3.8万
--0
-189.29%-3.56万
-48.19%3.63万
-115.07%-1.77万
190.01%6.07万
-716.72%-4.67万
222.34%3.99万
196.91%7万
262.71%11.75万
現金及び現金同等物の期末残高
-100.07%-304
-111.87%-5.34万
-96.03%2.81万
-61.26%50.89万
-61.26%50.89万
-77.91%45.05万
49.92%45.02万
-55.04%70.75万
27.66%131.34万
27.66%131.34万
フリーキャッシュ・フロー
85.74%-7.87万
98.23%-8,065
26.55%-43.83万
5.45%-230.65万
57.94%-70.27万
-747.60%-55.18万
-78.63%-45.52万
-32.99%-59.67万
-75.42%-243.94万
-349.48%-167.07万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/02/29(Q2)2023/11/30(Q1)2023/08/31(FY)2023/05/31(Q4)2023/05/31(Q3)2023/02/28(Q2)2022/11/30(Q1)2022/08/31(FY)2022/05/31(Q4)2022/05/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 85.74%-7.86万97.41%-8,06540.82%-43.83万5.45%-230.65万57.94%-70.27万-747.17%-55.16万-22.18%-31.16万-65.13%-74.07万-76.62%-243.94万-369.87%-167.07万
持続的な事業活動による当期純利益 227.80%324.65万--030.96%-151.42万61.81%-808.17万95.86%-84.15万-2,372.28%-254.03万-346.09%-250.67万-481.08%-219.32万-916.85%-2,115.97万-2,361.78%-2,033.21万
持続的な事業活動による当期損益 102.44%7.48万--0291.16%2.41万-144.91%-10.03万-151.09%-3,261-11,313.21%-307.19万13,144.19%298.74万-609.56%-1.26万-1,064.56%-4.1万104.94%6,383
減価償却費及び償却費 -28.30%2.77万--0278.92%3.1万55.07%8.67万179.69%2.15万131.60%3.87万-1.34%1.84万-36.68%8,17232.56%5.59万-19.61%7,687
株式ベースの報酬 -189.28%-415.8万--0-73.17%38.46万-68.79%507.3万-97.43%41.69万--465.73万---143.49万--143.36万2,807.31%1,625.34万7,095.21%1,625.34万
その他の非現金項目 -90.36%4,929--0-58.47%6.17万-93.49%15.34万-97.06%6.3万-70.31%5.11万-376.88%-10.91万2,974.54%14.84万3,189.54%235.71万5,322.31%214.06万
運転資金の増減額 114.48%67.19万-101.37%-8,0652,960.92%57.47万493.05%56.24万-241.84%-35.93万192.42%31.32万117.01%58.98万120.56%1.88万319.20%9.48万-18.97%25.33万
-売上債権増減額 92.29%-4,561-153.87%-1.88万189.71%5.96万100.04%36103.77%3,634-207.64%-5.91万188.50%3.5万230.44%2.06万-446.46%-9.68万-1,185.22%-9.65万
-棚卸資産増減額 -83.07%2.18万-16.85%9.98万489.78%40.37万73.25%-10.07万-2.73%-24.61万168.93%12.9万85.24%12万-623.83%-10.36万-5,415.76%-37.62万-729.13%-23.96万
-前払費用増減額 1,664.41%42.04万-180.88%-16.78万-41.74%-10.2万99.36%-1,347-136.30%-16.07万104.32%2.38万334,579.03%20.75万29.77%-7.2万---21.07万195.67%44.27万
-買掛金及び未払費用の増減額 6.64%23.41万-65.32%7.88万22.85%21.34万-14.56%66.52万-69.54%4.47万-36.23%21.96万-7.77%22.73万321.28%17.37万1,550.74%77.86万-26.42%14.66万
-その他流動負債の変動 ---------------818------------------0----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 85.74%-7.87万98.23%-8,06526.55%-43.83万5.45%-230.65万57.94%-70.27万-747.60%-55.18万-78.50%-45.52万-33.04%-59.67万-76.62%-243.94万-354.56%-167.07万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -122.55%-11.04万-46.98%13.07万86.13%-6,816-44.78%146.57万-5.92%77.88万-73.84%48.95万1,049.61%24.65万-158.81%-4.91万94.55%265.4万6.31%82.78万
借入金純額 -31.64%-11.04万-46.98%13.07万86.13%-6,816-537.33%-5.95万-258.99%-17.3万-200.09%-8.39万1,049.61%24.65万-158.81%-4.91万-107.91%-9,33884.83%-4.82万
株式発行/消却(ネット) -------------24.34%152.52万-52.79%95.18万------------171.25%201.59万171.25%201.59万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0----------------28.74%64.75万-525.66%-150.32万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -122.55%-11.04万-46.98%13.07万86.13%-6,816-44.78%146.57万-5.92%77.88万-73.84%48.95万1,049.61%24.65万-158.81%-4.91万94.55%265.4万6.32%82.78万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -111.87%-5.34万-96.03%2.81万-61.26%50.89万27.66%131.34万-77.91%45.05万49.92%45.02万-55.04%70.75万27.66%131.34万-12.59%102.88万193.74%203.88万
現金及び現金同等物の純増減額 124.92%1.51万61.28%-8.15万31.08%-44.51万-491.74%-84.08万109.03%7.61万-103.35%-6.05万83.56%-21.06万-221.34%-64.59万382.69%21.46万-307.13%-84.29万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -37.38%3.8万--0-189.29%-3.56万-48.19%3.63万-115.07%-1.77万190.01%6.07万-716.72%-4.67万222.34%3.99万196.91%7万262.71%11.75万
現金及び現金同等物の期末残高 -100.07%-304-111.87%-5.34万-96.03%2.81万-61.26%50.89万-61.26%50.89万-77.91%45.05万49.92%45.02万-55.04%70.75万27.66%131.34万27.66%131.34万
フリーキャッシュ・フロー 85.74%-7.87万98.23%-8,06526.55%-43.83万5.45%-230.65万57.94%-70.27万-747.60%-55.18万-78.63%-45.52万-32.99%-59.67万-75.42%-243.94万-349.48%-167.07万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------------保留意見無し--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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