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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.74%-7.86万 | 97.41%-8,065 | 40.82%-43.83万 | 5.45%-230.65万 | 57.94%-70.27万 | -747.17%-55.16万 | -22.18%-31.16万 | -65.13%-74.07万 | -76.62%-243.94万 | -369.87%-167.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 227.80%324.65万 | --0 | 30.96%-151.42万 | 61.81%-808.17万 | 95.86%-84.15万 | -2,372.28%-254.03万 | -346.09%-250.67万 | -481.08%-219.32万 | -916.85%-2,115.97万 | -2,361.78%-2,033.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.44%7.48万 | --0 | 291.16%2.41万 | -144.91%-10.03万 | -151.09%-3,261 | -11,313.21%-307.19万 | 13,144.19%298.74万 | -609.56%-1.26万 | -1,064.56%-4.1万 | 104.94%6,383 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.30%2.77万 | --0 | 278.92%3.1万 | 55.07%8.67万 | 179.69%2.15万 | 131.60%3.87万 | -1.34%1.84万 | -36.68%8,172 | 32.56%5.59万 | -19.61%7,687 |
| 株式ベースの報酬 | -189.28%-415.8万 | --0 | -73.17%38.46万 | -68.79%507.3万 | -97.43%41.69万 | --465.73万 | ---143.49万 | --143.36万 | 2,807.31%1,625.34万 | 7,095.21%1,625.34万 |
| その他の非現金項目 | -90.36%4,929 | --0 | -58.47%6.17万 | -93.49%15.34万 | -97.06%6.3万 | -70.31%5.11万 | -376.88%-10.91万 | 2,974.54%14.84万 | 3,189.54%235.71万 | 5,322.31%214.06万 |
| 運転資金の増減額 | 114.48%67.19万 | -101.37%-8,065 | 2,960.92%57.47万 | 493.05%56.24万 | -241.84%-35.93万 | 192.42%31.32万 | 117.01%58.98万 | 120.56%1.88万 | 319.20%9.48万 | -18.97%25.33万 |
| -売上債権増減額 | 92.29%-4,561 | -153.87%-1.88万 | 189.71%5.96万 | 100.04%36 | 103.77%3,634 | -207.64%-5.91万 | 188.50%3.5万 | 230.44%2.06万 | -446.46%-9.68万 | -1,185.22%-9.65万 |
| -棚卸資産増減額 | -83.07%2.18万 | -16.85%9.98万 | 489.78%40.37万 | 73.25%-10.07万 | -2.73%-24.61万 | 168.93%12.9万 | 85.24%12万 | -623.83%-10.36万 | -5,415.76%-37.62万 | -729.13%-23.96万 |
| -前払費用増減額 | 1,664.41%42.04万 | -180.88%-16.78万 | -41.74%-10.2万 | 99.36%-1,347 | -136.30%-16.07万 | 104.32%2.38万 | 334,579.03%20.75万 | 29.77%-7.2万 | ---21.07万 | 195.67%44.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.64%23.41万 | -65.32%7.88万 | 22.85%21.34万 | -14.56%66.52万 | -69.54%4.47万 | -36.23%21.96万 | -7.77%22.73万 | 321.28%17.37万 | 1,550.74%77.86万 | -26.42%14.66万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---818 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 85.74%-7.87万 | 98.23%-8,065 | 26.55%-43.83万 | 5.45%-230.65万 | 57.94%-70.27万 | -747.60%-55.18万 | -78.50%-45.52万 | -33.04%-59.67万 | -76.62%-243.94万 | -354.56%-167.07万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.55%-11.04万 | -46.98%13.07万 | 86.13%-6,816 | -44.78%146.57万 | -5.92%77.88万 | -73.84%48.95万 | 1,049.61%24.65万 | -158.81%-4.91万 | 94.55%265.4万 | 6.31%82.78万 |
| 借入金純額 | -31.64%-11.04万 | -46.98%13.07万 | 86.13%-6,816 | -537.33%-5.95万 | -258.99%-17.3万 | -200.09%-8.39万 | 1,049.61%24.65万 | -158.81%-4.91万 | -107.91%-9,338 | 84.83%-4.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -24.34%152.52万 | -52.79%95.18万 | ---- | ---- | ---- | 171.25%201.59万 | 171.25%201.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.74%64.75万 | -525.66%-150.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.55%-11.04万 | -46.98%13.07万 | 86.13%-6,816 | -44.78%146.57万 | -5.92%77.88万 | -73.84%48.95万 | 1,049.61%24.65万 | -158.81%-4.91万 | 94.55%265.4万 | 6.32%82.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -111.87%-5.34万 | -96.03%2.81万 | -61.26%50.89万 | 27.66%131.34万 | -77.91%45.05万 | 49.92%45.02万 | -55.04%70.75万 | 27.66%131.34万 | -12.59%102.88万 | 193.74%203.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.92%1.51万 | 61.28%-8.15万 | 31.08%-44.51万 | -491.74%-84.08万 | 109.03%7.61万 | -103.35%-6.05万 | 83.56%-21.06万 | -221.34%-64.59万 | 382.69%21.46万 | -307.13%-84.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.38%3.8万 | --0 | -189.29%-3.56万 | -48.19%3.63万 | -115.07%-1.77万 | 190.01%6.07万 | -716.72%-4.67万 | 222.34%3.99万 | 196.91%7万 | 262.71%11.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -100.07%-304 | -111.87%-5.34万 | -96.03%2.81万 | -61.26%50.89万 | -61.26%50.89万 | -77.91%45.05万 | 49.92%45.02万 | -55.04%70.75万 | 27.66%131.34万 | 27.66%131.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.74%-7.87万 | 98.23%-8,065 | 26.55%-43.83万 | 5.45%-230.65万 | 57.94%-70.27万 | -747.60%-55.18万 | -78.63%-45.52万 | -32.99%-59.67万 | -75.42%-243.94万 | -349.48%-167.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
