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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.45%18.6億 | 41.46%6.79億 | -70.78%3.86億 | -29.85%45.09億 | -0.05%20.72億 | -62.81%6.36億 | -49.90%4.8億 | -21.70%13.21億 | 137.72%64.28億 | 54.47%20.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.33%5.72億 | 0.17%6.02億 | -6.81%5.2億 | -3.97%23.49億 | -28.09%5.3億 | 1.07%6.6億 | 6.94%6.01億 | 12.96%5.58億 | -11.70%24.46億 | 11.16%7.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3,800万 | -100.00%-1,200万 | 37.50%-1,500万 | 2.25%-8,700万 | 40.63%-5,700万 | --0 | 77.78%-600万 | -442.86%-2,400万 | 74.93%-8,900万 | 4.95%-9,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.96%1.23億 | 4.35%1.2億 | 9.40%1.28億 | 5.96%4.62億 | 2.68%1.15億 | 8.49%1.15億 | 5.50%1.15億 | 7.34%1.17億 | 24.93%4.36億 | 609.09%1.12億 |
| 繰延税金 | 0.00%1,000万 | 138.82%3,300万 | 16.67%-3,500万 | -76.67%-1.06億 | 126.83%1,100万 | 140.00%1,000万 | -553.85%-8,500万 | -321.05%-4,200万 | -328.57%-6,000万 | -120.20%-4,100万 |
| その他の非現金項目 | -35.12%1.09億 | -2,122.22%-2億 | -93.69%2,000万 | -70.41%8.01億 | -66.70%3.25億 | -63.40%1.68億 | -175.00%-900万 | -74.84%3.17億 | 585.32%27.07億 | 15.78%9.76億 |
| 運転資金の増減額 | 285.05%8.79億 | 97.77%-800万 | -387.05%-3.99億 | 71.43%3.6億 | 562.89%10.54億 | -266.08%-4.75億 | -450.98%-3.58億 | 141.25%1.39億 | 187.87%2.1億 | 166.53%1.59億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.19%-3,300万 | -3.23%6,000万 | 50.41%-1.2億 | 132.02%1.62億 | 837.50%1.5億 | -32.63%1.92億 | 1,966.67%6,200万 | 70.12%-2.42億 | -133.18%-5.06億 | 132.00%1,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 233.99%8.83億 | 105.09%2,200万 | -151.56%-2.65億 | -49.54%3.26億 | 549.64%9.03億 | -539.33%-6.59億 | -717.14%-4.32億 | 79.09%5.14億 | 1,845.95%6.46億 | 142.25%1.39億 |
| -その他運転資金の変動 | 462.50%2,900万 | -850.00%-9,000万 | 89.47%-1,400万 | -282.86%-1.28億 | -75.00%100万 | 94.63%-800万 | -58.62%1,200万 | -171.51%-1.33億 | 366.67%7,000万 | -97.14%400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 192.45%18.6億 | 41.46%6.79億 | -70.78%3.86億 | -29.85%45.09億 | -0.05%20.72億 | -62.81%6.36億 | -49.90%4.8億 | -21.70%13.21億 | 137.72%64.28億 | 54.47%20.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.74%-11.55億 | 219.20%12.8億 | 90.31%-2.29億 | -94.79%-94.88億 | 77.93%-8.33億 | -288.23%-66.93億 | -82.13%4.01億 | -46.13%-23.63億 | 38.87%-48.71億 | 33.12%-37.74億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.83%-7.54億 | 565.57%15.55億 | -4.93%-8.52億 | -335.88%-128.58億 | -67.48%-34.87億 | -2,135.05%-82.25億 | -105.72%-3.34億 | -139.44%-8.12億 | 250.66%54.51億 | -47.45%-20.82億 |
| 貸付金の純収益支払い | -119.22%-3.1億 | -124.42%-2.09億 | 144.07%6.47億 | 141.73%37.77億 | 276.59%27.76億 | 231.57%16.13億 | 132.28%8.56億 | 59.22%-14.68億 | -167.43%-90.5億 | 62.18%-15.72億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.48%-9,700万 | 39.34%-7,400万 | 54.95%-4,100万 | 10.43%-4.21億 | 18.42%-1.24億 | 38.69%-8,400万 | -41.86%-1.22億 | 4.21%-9,100万 | -79.39%-4.7億 | -97.40%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -186.53%-8.51億 | 2,100.00%2,000万 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%600万 | 700.00%800万 | 37.50%1,100万 | -71.43%1,400万 | -83.33%200万 | -50.00%300万 | -91.67%100万 | -57.89%800万 | 104.17%4,900万 | 200.00%1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.74%-11.55億 | 219.20%12.8億 | 90.31%-2.29億 | -94.79%-94.88億 | 77.93%-8.33億 | -288.23%-66.93億 | -82.13%4.01億 | -46.13%-23.63億 | 38.87%-48.71億 | 33.12%-37.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-3.27億 | -79.76%-19.18億 | -241.29%-5.03億 | 529.03%46.55億 | -144.50%-9.34億 | 1,874.65%63億 | 62.08%-10.67億 | 2,473.33%3.56億 | -121.23%-10.85億 | -48.58%20.99億 |
| 預金増減額 | -55.64%15.72億 | -344.49%-28.19億 | 194.41%6.75億 | 187.12%52.22億 | -39.19%12.4億 | 2,903.39%35.44億 | 112.22%11.53億 | -155.56%-7.15億 | -155.84%-59.94億 | -51.64%20.39億 |
| 借入金純額 | -145.99%-13.72億 | 167.42%13.16億 | -152.67%-8.49億 | -87.58%7.48億 | -584.65%-18.95億 | 1,332.64%29.83億 | -128.42%-19.52億 | 261.69%16.12億 | 286.18%60.21億 | -9.28%3.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2億 | ---1.25億 | --0 | -100.00%-2億 | --0 | --0 | --0 | ---2億 | 92.82%-1億 | 68.35%-1億 |
| 配当金支払総額 | -42.22%-3.2億 | -5.66%-2.8億 | 2.38%-2.87億 | -14.35%-10.6億 | -21.59%-2.76億 | 1.32%-2.25億 | -9.50%-2.65億 | -27.83%-2.94億 | -3.34%-9.27億 | 6.58%-2.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -250.00%-700万 | -233.33%-1,000万 | 10.64%-4,200万 | 35.29%-5,500万 | 25.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 37.33%-4,700万 | 14.14%-8,500万 | 33.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-3.27億 | -79.76%-19.18億 | -241.29%-5.03億 | 529.03%46.55億 | -144.50%-9.34億 | 1,874.65%63億 | 62.08%-10.67億 | 2,473.33%3.56億 | -121.23%-10.85億 | -48.58%20.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.37%28.37億 | 0.58%27.96億 | -9.35%31.42億 | 15.76%34.66億 | -7.53%28.37億 | -24.53%25.94億 | -8.82%27.8億 | 15.76%34.66億 | -4.86%29.94億 | -4.51%30.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.56%3.78億 | 122.04%4,100万 | 49.56%-3.46億 | -168.64%-3.24億 | -23.37%3.05億 | 165.85%2.43億 | -147.94%-1.86億 | -1,347.27%-6.86億 | 408.50%4.72億 | 281.74%3.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.32%32.15億 | 9.37%28.37億 | 0.58%27.96億 | -9.35%31.42億 | -9.35%31.42億 | -7.53%28.37億 | -24.53%25.94億 | -8.82%27.8億 | 15.76%34.66億 | 15.76%34.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 233.14%17.29億 | 70.43%5.88億 | -73.43%3.21億 | -32.54%40.18億 | 1.35%19.46億 | -67.01%5.19億 | -60.39%3.45億 | -24.12%12.08億 | 148.68%59.56億 | 52.74%19.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
