ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.62%1.79億 | 48.18%2.48億 | 43.60%1.67億 | -56.18%1.17億 | -14.60%2.66億 | 38.66%3.11億 | 6.12%2.25億 | --2.12億 |
| その他の非現金項目 | 143.20%3,324.6万 | 685.18%1,367万 | 381.72%174.1万 | -108.24%-61.8万 | 490.01%749.6万 | -14.95%-192.2万 | -140.96%-167.2万 | --408.2万 |
| 運転資金の増減額 | 57.52%1.46億 | 136.18%9,298.7万 | 7.73%-2.57億 | -65.26%-2.79億 | -167.89%-1.69億 | 211.31%2.48億 | -71.46%-2.23億 | ---1.3億 |
| -売上債権増減額 | -117.40%-6,496.9万 | 304.05%3.73億 | -211.55%-1.83億 | 792.27%1.64億 | -83.44%1,838.1万 | 337.39%1.11億 | 72.86%-4,675.6万 | ---1.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 956.39%2.17億 | 114.60%2,053.1万 | 36.71%-1.41億 | -430.04%-2.22億 | -216.55%-4,193.3万 | 125.88%3,598万 | -6.42%-1.39億 | ---1.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -225.70%-487.6万 | 276.96%387.9万 | -141.27%-219.2万 | 146.57%531.2万 | -218.05%-1,140.7万 | --966.3万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.09%5.74億 | 555.45%5.56億 | -26.23%8,489.6万 | -63.24%1.15億 | -55.08%3.13億 | 347.23%6.97億 | -35.21%1.56億 | --2.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -144.79%-2.81億 | 47.16%-1.15億 | 35.09%-2.17億 | -39.75%-3.35億 | -117.40%-2.4億 | 0.68%-1.1億 | 41.00%-1.11億 | ---1.88億 |
| 無形資産取引の純額 | 37.09%-497.9万 | 5.48%-791.5万 | 45.28%-837.4万 | -600.32%-1,530.2万 | 86.26%-218.5万 | -607.79%-1,589.7万 | -824.28%-224.6万 | ---24.3万 |
| 事業取引の純額 | -2,607.50%-1.99億 | 85.07%-735万 | -3,021.18%-4,922.1万 | 85.66%-157.7万 | 98.74%-1,100万 | -33,191.13%-8.71億 | -423.00%-261.5万 | ---50万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.25%2,679万 | 6.91%3,053.1万 | 192.84%2,855.7万 | 83.57%-3,075.8万 | -662.51%-1.87億 | -38.04%3,328.5万 | 285.18%5,372.1万 | ---2,901万 |
| その他の投資活動純額 | 8.76%1,794.1万 | 6.10%1,649.6万 | 31.50%1,554.7万 | 839.83%1,182.3万 | --125.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519.99%-4.1億 | 69.90%-6,616.4万 | 38.18%-2.2億 | 14.79%-3.56億 | 55.94%-4.17億 | -1,710.06%-9.47億 | 75.35%-5,232.6万 | ---2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 245.21%3.28億 | -378.50%-2.26億 | -24.21%8,103.4万 | 32.21%1.07億 | -88.35%8,087.8万 | 683.16%6.94億 | -361.65%-1.19億 | --4,548.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.66%-96.8万 | -45.23%-196.2万 | -216.97%-135.1万 | 104.57%115.5万 | 65.58%-2,528.4万 | -118.66%-7,345.2万 | --3.94億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.47%-5,874.1万 | -15.45%-4,681.7万 | 8.26%-4,055.3万 | ---4,420.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --42.4万 | ---- | --7,500万 | ---- | ---- | --1,399.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.99%2.49億 | -325.67%-2.7億 | 68.06%1.2億 | 210.54%7,125.1万 | -111.22%-6,445.7万 | 166.70%5.75億 | 3,370.99%2.15億 | ---658.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.79%9.14億 | 0.44%7.69億 | -14.12%7.66億 | -16.22%8.92億 | 38.73%10.65億 | 85.00%7.68億 | 1.38%4.15億 | --4.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.23%4.12億 | 1,549.22%2.2億 | 91.03%-1,518.4万 | -0.31%-1.69億 | -152.00%-1.69億 | 1.73%3.25億 | 1,372.82%3.19億 | --2,165.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.17%-967.9万 | -507.43%-7,545.2万 | -57.20%1,851.9万 | 1,189.15%4,327.2万 | 85.41%-397.3万 | -180.91%-2,723.3万 | 310.37%3,365.7万 | ---1,599.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.02%13.16億 | 18.79%9.14億 | 0.44%7.69億 | -14.12%7.66億 | -16.22%8.92億 | 38.73%10.65億 | 85.00%7.68億 | --4.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.11%2.63億 | 371.90%4.25億 | 37.92%-1.56億 | -531.86%-2.52億 | -89.63%5,829.9万 | 1,510.82%5.62億 | -16.69%3,491.6万 | --4,191万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
