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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.48%-3,058.1万 | -15.15%7,125.5万 | -69.00%2,643.9万 | 58.65%5億 | 13.29%4.08億 | 15.10%-7,738万 | 1,978.64%8,397.7万 | 102.51%8,529.1万 | -3.96%3.15億 | 77.08%3.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.44%168.7万 | -29.54%3,300万 | -16.04%3,146.7万 | 15.13%3.01億 | 18.02%2.02億 | -9.61%1,459.4万 | 13.28%4,683.5万 | 14.55%3,747.8万 | -6.20%2.62億 | 22.20%1.71億 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.87%4,328.1万 | 34.28%4,146.8万 | 27.40%3,718.4万 | 23.79%1.31億 | 28.27%3,709.5万 | 21.78%3,358.4万 | 22.83%3,088.2万 | 21.72%2,918.6万 | 24.50%1.06億 | 30.07%2,891.9万 |
| 繰延税金 | -211.41%-132.8万 | 369.29%285.8万 | -129.13%-12万 | -66.98%759.2万 | -69.73%537.9万 | 3,411.11%119.2万 | -82.87%60.9万 | -75.81%41.2万 | 217.39%2,299.5万 | 1,520.70%1,777.3万 |
| その他の非現金項目 | 565.00%66.5万 | 111.11%7.6万 | 233.33%12万 | -14.18%35.1万 | 297.78%17.9万 | 20.48%10万 | -95.11%3.6万 | 107.91%3.6万 | -42.23%40.9万 | -74.72%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 37.63%-8,146.1万 | -2,427.83%-581.4万 | -427.85%-4,727.3万 | 142.30%4,196.4万 | 16.13%1.58億 | 7.29%-1.31億 | 99.68%-23万 | 166.07%1,441.9万 | -42.81%-9,920.6万 | 286.82%1.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 19.01%-1.78億 | -7.24%-990万 | -580.07%-4,535.4万 | 21.63%-5,690.7万 | 2.81%1.79億 | -66.01%-2.2億 | 85.80%-923.2万 | 86.41%-666.9万 | 58.23%-7,261.6万 | 163.38%1.74億 |
| -前払費用増減額 | 17.21%-2,695.3万 | 72.40%-184.3万 | -45.34%639.3万 | 38.87%-2,258.7万 | 549.68%495.1万 | -93.35%-3,255.6万 | 78.25%-667.7万 | 0.03%1,169.5万 | -18.20%-3,695.2万 | 80.79%-110.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.25%1.15億 | -643.55%-1,031.3万 | -627.53%-2,994.8万 | 455.76%6,994.3万 | -9.86%-4,296.1万 | 6,154.29%1.09億 | -113.84%-138.7万 | -49.41%567.7万 | -116.05%-1,966万 | -64.47%-3,910.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.46%803.6万 | -4.83%1,624.2万 | 482.24%2,163.6万 | 71.59%5,151.5万 | 542.46%1,767.4万 | 29.25%1,305.9万 | 33.06%1,706.6万 | -14.40%371.6万 | 128.63%3,002.2万 | 322.39%275.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.48%-3,058.1万 | -15.15%7,125.5万 | -69.00%2,643.9万 | 58.65%5億 | 13.29%4.08億 | 15.10%-7,738万 | 1,978.64%8,397.7万 | 102.51%8,529.1万 | -3.96%3.15億 | 77.08%3.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.83%-864.5万 | 160.13%5,105.6万 | -9.91%-7,307.8万 | -14,020.18%-5.56億 | -439.76%-3.91億 | 29.04%-1,368.5万 | -379.40%-8,490.4万 | -215.74%-6,648.7万 | 99.15%-394万 | 56.13%-7,248.7万 |
| 資本支出 | 30.40%-8,038.3万 | -45.24%-1.04億 | -94.86%-8,786.6万 | -32.98%-3.35億 | -31.60%-1.03億 | -80.81%-1.15億 | -38.19%-7,133.2万 | 22.38%-4,509.1万 | 12.57%-2.52億 | -4.55%-7,836.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -29.54%7,173.8万 | 1,239.57%1.55億 | 169.12%1,478.8万 | -189.22%-2.21億 | -5,001.84%-2.88億 | 128.32%1.02億 | -116.55%-1,357.2万 | -118.52%-2,139.6万 | 239.78%2.48億 | 106.51%587.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.83%-864.5万 | 160.13%5,105.6万 | -9.91%-7,307.8万 | -14,020.18%-5.56億 | -439.76%-3.91億 | 29.04%-1,368.5万 | -379.40%-8,490.4万 | -215.74%-6,648.7万 | 99.15%-394万 | 56.13%-7,248.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.86%-11.1万 | -5,278.38%-958万 | -132.31%-3,680.2万 | -119.68%-9,585.9万 | -48.22%34.9万 | -17,920.36%-8,055.1万 | 7.56%18.5万 | 64.02%-1,584.2万 | 34.01%-4,363.5万 | 101.13%67.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.86%-11.1万 | -3.32%-1,623.2万 | ---3,015.1万 | -117.70%-9,614.7万 | 4,262.50%34.9万 | -38,738.94%-8,078.5万 | -297.04%-1,571.1万 | --0 | 33.60%-4,416.4万 | 100.01%8,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -96.15%1,000 | -62.93%28.8万 | --0 | 2,500.00%23.4万 | 27.27%2.8万 | -67.50%2.6万 | 99.23%77.7万 | 2,927.27%66.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 58.08%-665.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.36%-1,586.8万 | ---24.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.86%-11.1万 | -5,278.38%-958万 | -132.31%-3,680.2万 | -119.68%-9,585.9万 | -48.22%34.9万 | -17,920.36%-8,055.1万 | 7.56%18.5万 | 64.02%-1,584.2万 | 34.01%-4,363.5万 | 101.13%67.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.52%2.09億 | -71.28%9,630.8万 | -45.91%1.8億 | 411.48%3.32億 | 268.37%1.63億 | 115.69%3.35億 | 178.24%3.35億 | 411.48%3.32億 | -75.83%6,497.3万 | -49.02%4,422.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.08%-3,933.7万 | 15,292.86%1.13億 | -2,917.05%-8,344.1万 | -157.07%-1.53億 | -94.16%1,682.1万 | -54.79%-1.72億 | -102.14%-74.2万 | -94.67%296.2万 | 231.18%2.67億 | 1,422.75%2.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.16%1.7億 | -37.52%2.09億 | -71.28%9,630.8万 | -45.91%1.8億 | -45.91%1.8億 | 268.37%1.63億 | 115.69%3.35億 | 178.24%3.35億 | 411.48%3.32億 | 411.48%3.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.47%-1.11億 | -355.84%-3,235.1万 | -252.80%-6,142.7万 | 161.34%1.65億 | 8.19%3.05億 | -24.42%-1.93億 | 126.58%1,264.5万 | 351.66%4,020万 | 58.44%6,297.2万 | 119.45%2.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |