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| (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | (Q1)2022/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.42%1.98億 | 22.32%6,044.2万 | 17.96%3,540.6万 | -23.32%3,191.6万 | 72.69%7,014.3万 | 21.43%1.62億 | 21.76%4,941.2万 | 355.60%3,001.5万 | 42.02%4,162.1万 | -28.31%4,061.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.32%1.77億 | 20.43%4,372.1万 | 15.22%3,959.2万 | 21.48%4,378.8万 | 39.99%4,963.1万 | -10.31%1.42億 | 5.70%3,630.3万 | 10.60%3,436.1万 | -8.24%3,604.6万 | -34.12%3,545.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.49%1.2万 | -92.56%9,000 | --0 | --0 | -50.00%3,000 | 2,114.29%14.1万 | 772.22%12.1万 | ---- | ---- | 0.00%6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.60%2,016.1万 | 0.86%-541万 | 2.82%870.9万 | 2.07%857.7万 | -3.94%828.5万 | 8.07%2,004.1万 | -3.27%-545.7万 | 9.69%847万 | 6.84%840.3万 | 4.66%862.5万 |
| 繰延税金 | 210.48%90.7万 | 23.73%-311.7万 | -105.19%-11万 | -300.00%-15万 | 299.63%428.4万 | -115.41%-82.1万 | -172.87%-408.7万 | 2,548.75%211.9万 | 97.37%7.5万 | 367.33%107.2万 |
| その他の非現金項目 | 6.03%1,403.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.14%1,324万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -7.61%-1,482.5万 | 18.65%1,082.3万 | 14.37%-1,294.8万 | -566.96%-2,046.9万 | 264.95%776.9万 | 78.20%-1,377.7万 | 221.64%912.2万 | 53.42%-1,512万 | 83.01%-306.9万 | 8.99%-471万 |
| -売掛金増減額 | 118.37%208.1万 | 85.85%-110.6万 | -145.14%-150.8万 | 4,435.47%745.7万 | 58.66%-276.2万 | -58.41%-1,132.6万 | 31.58%-781.4万 | -44.95%334.1万 | -101.66%-17.2万 | 45.12%-668.1万 |
| -在庫増減額 | -7.85%897.5万 | 31,184.62%406.7万 | 179.20%410.4万 | -88.43%22.5万 | -95.53%57.9万 | 130.59%974万 | 100.09%1.3万 | 47.60%-518.2万 | 121.95%194.4万 | 738.62%1,296.5万 |
| -前払費用増減額 | -198.50%-815.1万 | -177.06%-496.5万 | -90.85%-258.6万 | 75.50%-207.5万 | -87.35%147.5万 | 159.98%827.5万 | 171.06%644.3万 | 74.14%-135.5万 | -1,474.84%-846.9万 | 11,096.23%1,165.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.49%-293.8万 | 18.53%1,634.3万 | -16.60%-997.3万 | -401.03%-2,108.7万 | 160.43%1,177.9万 | -357.71%-725.2万 | -55.20%1,378.8万 | 57.25%-855.3万 | 142.13%700.5万 | -324.69%-1,949.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -370.44%-1,602.8万 | -126.20%-828.8万 | 71.21%-358.9万 | ---- | ---- | 19.51%-340.7万 | -446.87%-366.4万 | -1,249.35%-1,246.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.94%-1,479.2万 | -37.53%-3,142.1万 | 36,130.56%1,304.3万 | 1,049.48%329.9万 | -96.92%28.7万 | 0.08%-1,321.4万 | -154.59%-2,284.7万 | -95.73%3.6万 | 109.89%28.7万 | 524.73%931万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.42%1.98億 | 22.32%6,044.2万 | 17.96%3,540.6万 | -23.32%3,191.6万 | 72.69%7,014.3万 | 21.43%1.62億 | 21.76%4,941.2万 | 355.60%3,001.5万 | 42.02%4,162.1万 | -28.31%4,061.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.79%-3,024.8万 | -11.86%-1,082.9万 | -54.65%-668.7万 | -36.38%-728.4万 | -109.06%-544.8万 | 24.31%-2,195.2万 | 25.22%-968.1万 | 54.15%-432.4万 | -187.61%-534.1万 | 45.37%-260.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.79%-3,024.8万 | -11.86%-1,082.9万 | -54.65%-668.7万 | -36.38%-728.4万 | -109.06%-544.8万 | 24.31%-2,195.2万 | 25.22%-968.1万 | 54.15%-432.4万 | -187.61%-534.1万 | 45.37%-260.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.79%-3,024.8万 | -11.86%-1,082.9万 | -54.65%-668.7万 | -36.38%-728.4万 | -109.06%-544.8万 | 24.31%-2,195.2万 | 25.22%-968.1万 | 54.15%-432.4万 | -187.61%-534.1万 | 45.37%-260.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.43%131.4万 | 2,389.47%47.3万 | 7,942.86%56.3万 | -2.46%27.8万 | 0 | 88.11%-2,968.9万 | 100.10%1.9万 | 100.00%7,000 | 437.74%28.5万 | -51,824.14%-3,000万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3,000万 | --0 | --0 | --0 | ---3,000万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 322.51%131.4万 | 2,389.47%47.3万 | 7,942.86%56.3万 | ---- | ---- | -7.16%31.1万 | -55.81%1.9万 | -96.13%7,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.43%131.4万 | 2,389.47%47.3万 | 7,942.86%56.3万 | -2.46%27.8万 | --0 | 88.11%-2,968.9万 | 100.10%1.9万 | 100.00%7,000 | 437.74%28.5万 | -51,824.14%-3,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228.98%1.58億 | 134.07%2.77億 | 167.40%2.48億 | 297.37%2.23億 | 228.98%1.58億 | -75.18%4,805万 | 193.08%1.18億 | -66.08%9,262.6万 | -77.17%5,606.1万 | -75.18%4,805万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.58%1.69億 | 26.00%5,008.6万 | 13.95%2,928.2万 | -31.87%2,491万 | 707.58%6,469.5万 | 175.60%1.1億 | 417.71%3,975万 | 111.05%2,569.8万 | 32.95%3,656.5万 | -84.58%801.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.89%3.27億 | 106.89%3.27億 | 134.07%2.77億 | 167.40%2.48億 | 297.37%2.23億 | 228.98%1.58億 | 228.98%1.58億 | 193.08%1.18億 | -66.08%9,262.6万 | -77.17%5,606.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.99%1.68億 | 24.90%4,960.6万 | 11.65%2,870.2万 | -32.07%2,463万 | 70.15%6,466.9万 | 34.16%1.4億 | 43.76%3,971.5万 | 1,004.22%2,570.7万 | 32.09%3,625.6万 | -26.75%3,800.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
