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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.53%264.47億 | -52.09%1,781.8億 | -29.92%1,172.09億 | -97.76%16.54億 | -45.03%507.45億 | -77.64%85.72億 | 54.96%3,718.76億 | 105.05%1,672.43億 | 7.36%739.83億 | 84.93%923.11億 |
| その他の非現金項目 | -35.80%-796.39億 | 149.08%466.51億 | 52.47%516.5億 | 221.70%122.92億 | 5,040.86%413.55億 | 50.30%-586.46億 | -334.00%-950.51億 | -67.59%338.75億 | -435.81%-101億 | -109.75%-8.37億 |
| 運転資金の増減額 | -16.45%2,124.95億 | 168.10%656.14億 | 31.18%-610.79億 | 97.86%-18.17億 | -7.80%-1,258.37億 | 31.10%2,543.47億 | 18.46%-963.44億 | 47.80%-887.5億 | -55.82%-848.76億 | -9.41%-1,167.32億 |
| -売上債権増減額 | -7.15%3,176.28億 | 108.27%61.23億 | -6.40%-1,938.58億 | 71.02%-238.12億 | -29.88%-1,182.93億 | 21.55%3,420.86億 | -247.22%-740.1億 | 15.88%-1,822.02億 | -270.59%-821.56億 | 13.57%-910.79億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.69%-408.76億 | 185.41%443.63億 | 20.29%812.89億 | 83.72%-24.31億 | 132.05%112.73億 | 34.06%-457.68億 | 24.94%-519.39億 | 126.89%675.76億 | 60.13%-149.35億 | -40.66%-351.74億 |
| -その他流動資産の変動 | -33.61%134.61億 | -95.58%14.5億 | -274.44%-95.02億 | 152.95%13.82億 | -21,748.98%-107.06億 | -32.44%202.76億 | 3,846.81%327.98億 | 182.37%54.47億 | -319.70%-26.1億 | 99.60%-4,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.26%1,737.46億 | 40.35%3,092.21億 | 8.96%1,562.3億 | 252.38%165.3億 | 13.70%-318.03億 | 35.00%1,682.64億 | -11.28%2,203.29億 | 165.99%1,433.88億 | -148.35%-108.48億 | -84.14%-368.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.36%-338.21億 | -25.28%-1,910.7億 | -31.63%-484.71億 | -21.31%-485.76億 | -76.18%-613.02億 | 19.91%-327.21億 | -15.90%-1,525.18億 | -47.61%-368.24億 | -4.38%-400.44億 | 3.38%-347.95億 |
| 事業取引の純額 | 99.82%-6,700万 | -193.12%-728.46億 | -570.97%-326.38億 | -103.35%-11.55億 | -107.12%-26.16億 | -44,000.00%-364.37億 | 647.56%782.25億 | 266.55%69.3億 | 407.04%344.48億 | 4,656.02%367.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -99.89%2,400万 | 439.72%1,004.96億 | -72.22%29.98億 | 396.35%629.47億 | -10.60%126.73億 | 214.98%218.78億 | -65.56%186.2億 | -81.63%107.9億 | 162.68%126.82億 | 304.65%141.76億 |
| その他の投資活動純額 | -299.87%-93.94億 | -51.95%61.81億 | 21.55%43.32億 | -15.73%51.7億 | -539.27%-80.21億 | 251.01%47億 | 65.09%128.64億 | 192.62%35.64億 | -36.39%61.35億 | -44.45%18.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.59%-432.58億 | -267.30%-1,572.39億 | -374.77%-737.79億 | 39.07%183.86億 | -429.79%-592.66億 | 27.17%-425.8億 | 27.77%-428.09億 | -160.29%-155.4億 | 177.32%132.21億 | 146.17%179.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 101.86%320.39億 | 146.98%275.01億 | 107.81%39.6億 | -46.49%123.24億 | -1,516.32%-46.55億 | 151.92%158.72億 | -55.59%-585.32億 | -679.91%-507.02億 | 528.92%230.31億 | 98.09%-2.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.52%-1,000万 | 31.26%-1,031.8億 | -28.79%-1,030.92億 | 99.95%-3,200万 | -8.00%-2,700万 | -3.57%-2,900万 | -199.22%-1,501.03億 | -863.83%-800.46億 | -233.26%-700.04億 | 99.77%-2,500万 |
| 配当金支払総額 | -5.80%-239.1億 | -4.18%-470.98億 | --0 | -3.83%-244.98億 | --0 | -4.55%-226億 | -8.47%-452.1億 | --0 | -8.32%-235.94億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.82%-14.36億 | -419.76%-61.02億 | 29.44%4.88億 | 45.41%-12.55億 | -106.24%-2.39億 | -65.24%-50.96億 | 37.98%-11.74億 | 109.85%3.77億 | -374.02%-22.99億 | 78.40%38.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.29%-66.38億 | 42.12%-1,814.88億 | 21.96%-1,119.41億 | 69.67%-262.98億 | -24.15%-183.97億 | 63.79%-248.52億 | -61.90%-3,135.85億 | -403.78%-1,434.35億 | -54.89%-867.06億 | 63.18%-148.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.87%3,421.39億 | -26.47%3,559.01億 | -1.18%3,643.79億 | -21.15%3,608.05億 | -5.00%4,659.48億 | -26.47%3,559.01億 | 0.45%4,840.2億 | -13.78%3,687.28億 | -3.91%4,575.74億 | -14.92%4,904.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.83%1,238.5億 | 78.31%-295.06億 | -89.20%-294.9億 | 110.22%86.18億 | -224.82%-1,094.66億 | 4,224.01%1,008.32億 | -2,854.72%-1,360.65億 | -130.44%-155.87億 | -66.53%-843.33億 | 66.02%-337億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.66%103.82億 | 98.14%157.44億 | 162.68%72.5億 | -11.77%-50.44億 | 456.37%43.23億 | 3.28%92.15億 | 16.99%79.46億 | -46.47%27.6億 | -314.50%-45.13億 | 168.16%7.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.24%4,763.71億 | -3.87%3,421.39億 | -3.87%3,421.39億 | -1.18%3,643.79億 | -21.15%3,608.05億 | -5.00%4,659.48億 | -26.47%3,559.01億 | -26.47%3,559.01億 | -13.78%3,687.28億 | -3.91%4,575.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.23%1,399.25億 | 117.08%1,133.82億 | 13.20%1,029.9億 | 37.03%-320.46億 | -29.95%-931.05億 | 61.77%1,355.43億 | -50.30%522.31億 | 425.89%909.84億 | -219.51%-508.92億 | -27.89%-716.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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