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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.92%-4.4万 | 50.53%-14.77万 | -48.09%-87.1万 | -253.15%-12.38万 | 44.92%-15.67万 | -18.63%-29.2万 | -115.69%-29.85万 | 52.88%-58.82万 | 217.94%8.09万 | 15.95%-28.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.23%-17.49万 | 56.85%-23.79万 | -459.66%-123.55万 | -132.88%-12.42万 | -5,730.41%-32.92万 | 42.75%-23.09万 | -174.35%-55.14万 | 81.00%-22.08万 | 180.18%37.76万 | 101.97%5,846 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.24万 | --4.76万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.26%66 | -23.26%66 | -21.82%344 | -99.87%86 | 100.13%86 | -21.82%86 | -21.82%86 | -22.54%440 | 45,935.92%6.54万 | -45,980.99%-6.52万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.79%-16.26万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 81.76%8.52万 | -64.48%14.21万 | 250.77%52.77万 | 103.69%2.4万 | -43.17%5.68万 | -73.20%4.69万 | 1,500.00%40万 | -391.67%-35万 | -1,028.57%-65万 | 200.00%10万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 1.36%11.57万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.12%11.41万 | 177.30%11.02万 | ---- |
| 繰延税金 | 16.88%-2.72万 | 13.42%-6.41万 | ---18.62万 | -6,616.67%-2.22万 | -17,495.45%-5.74万 | ---3.27万 | ---7.4万 | --0 | ---330 | --330 |
| 運転資金の増減額 | 196.49%7.28万 | 116.59%1.21万 | -151.53%-9.3万 | -81.88%5.08万 | 104.06%4,847 | -318.55%-7.54万 | -295.55%-7.32万 | 182.08%18.04万 | 68.09%28.04万 | -169.69%-11.95万 |
| -売上債権増減額 | 174.75%3.35万 | -122.15%-1,123 | -40.61%3.09万 | 189.78%4.36万 | 314.20%2.71万 | -322.82%-4.49万 | -94.55%5,071 | 709.60%5.2万 | -147.79%-4.85万 | 78.15%-1.27万 |
| -前払費用増減額 | 126.66%1.91万 | -1.83%1.8万 | -54.87%-9,229 | -91.72%1.59万 | 116.91%2.82万 | -53.68%-7.17万 | 19.19%1.83万 | 76.81%-5,959 | 499.72%19.22万 | -3,652.92%-16.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.14%2.01万 | 95.12%-4,714 | -185.26%-11.46万 | -106.32%-8,637 | -183.96%-5.05万 | 384.67%4.12万 | -36.29%-9.66万 | 172.43%13.44万 | 310.62%13.67万 | 232.48%6.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.70%-4.4万 | 50.53%-14.77万 | -48.09%-87.1万 | -253.15%-12.38万 | 43.45%-16.09万 | -16.92%-28.78万 | -115.69%-29.85万 | 52.88%-58.82万 | 217.94%8.09万 | 15.95%-28.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.38%-7.32万 | 48.71%-17.15万 | -67.02%-76.35万 | 38.80%-34.23万 | -134.28%-5.3万 | 68.28%-3.38万 | -717.75%-33.43万 | 90.29%-45.71万 | 36.02%-55.93万 | 109.33%15.47万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 97.21%-1,441 | 37.05%-5.79万 | -100.10%-75 | 99.51%-538 | 88.92%-5,607 | -699.35%-5.16万 | 83.75%-9.19万 | 722.35%7.46万 | -3,465.91%-10.94万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --29.61万 | --0 | --24.76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 4.60%-7.32万 | 39.85%-17万 | -174.27%-100.17万 | 46.01%-34.22万 | -213.62%-30万 | -36.88%-7.67万 | -566.66%-28.27万 | 91.18%-36.52万 | 26.49%-63.38万 | 115.96%26.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.38%-7.32万 | 48.71%-17.15万 | -67.02%-76.35万 | 38.80%-34.23万 | -134.28%-5.3万 | 68.28%-3.38万 | -717.75%-33.43万 | 90.29%-45.71万 | 36.02%-55.93万 | 109.33%15.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.10%14.81万 | -222.24%-1.1万 | -34.32%115.96万 | -19.59%75.3万 | 88.42%-3,592 | -52.84%40.12万 | -6.25%9,000 | 44.73%176.56万 | 93.64万 | -102.66%-3.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.66%15万 | --0 | -33.71%120.13万 | -17.92%77.68万 | --0 | -50.96%42.45万 | --0 | 54.23%181.22万 | --94.65万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -6.25%9,000 | --0 | --0 | --0 | -6.25%9,000 | -93.58%9,600 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,937 | ---1.1万 | 9.61%-5.08万 | -135.30%-2.39万 | 88.42%-3,592 | ---- | ---- | 46.33%-5.62万 | ---1.01万 | ---3.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.10%14.81万 | -222.24%-1.1万 | -34.32%115.96万 | -19.59%75.3万 | 88.42%-3,592 | -52.84%40.12万 | -6.25%9,000 | 44.73%176.56万 | --93.64万 | -102.66%-3.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.01%5.72万 | -55.08%38.74万 | 507.29%86.23万 | -75.14%10.05万 | -43.73%31.8万 | 254.25%23.84万 | 507.29%86.23万 | -97.09%14.2万 | -62.72%40.43万 | -70.51%56.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.26%3.08万 | 47.07%-33.02万 | -165.93%-47.49万 | -37.36%28.69万 | -35.23%-21.75万 | -84.01%7.96万 | -735.32%-62.39万 | 115.21%72.03万 | 148.58%45.79万 | 80.66%-16.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.32%8.8万 | -76.01%5.72万 | -55.08%38.74万 | -55.08%38.74万 | -75.14%10.05万 | -43.73%31.8万 | 254.25%23.84万 | 507.29%86.23万 | 507.29%86.23万 | -62.72%40.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.00%-4.4万 | 57.41%-14.91万 | -36.58%-92.89万 | -179.72%-12.39万 | 59.02%-16.14万 | 1.12%-29.34万 | -141.71%-35.02万 | 62.50%-68.01万 | 292.97%15.54万 | -15.32%-39.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
