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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -640.99%-77.9万 | 84.06%-97.02万 | -416.07%-522.33万 | 74.59%-188.21万 | 4,671.38%507.21万 | -87.36%14.4万 | -194.40%-608.61万 | 84.11%-101.21万 | -161.20%-740.74万 | 98.67%-11.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -719.13%-131.03万 | -675.33%-64.97万 | 76.36%-33.72万 | 19.82%-294.47万 | -146.96%-164.59万 | 126.91%21.16万 | 92.75%-8.38万 | -34.21%-142.66万 | -119.96%-367.24万 | -1,545.32%-66.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -520.64%-23.83万 | ---4.8万 | ---2.53万 | ---- | ---- | 88.94%-3.84万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -507.07%-130.27万 | 23.20%33.12万 | 23.72%33.22万 | 22.25%118.75万 | 20.41%33.02万 | 21.12%32万 | 19.00%26.88万 | 29.66%26.85万 | 6.48%97.14万 | 26.73%27.42万 |
| 繰延税金 | 46.26%-30.81万 | -281.16%-21.53万 | 51.18%-5.09万 | 7.48%-88.81万 | -255.80%-32.94万 | -140.03%-57.33万 | 124.11%11.89万 | 76.30%-10.42万 | -274.32%-95.99万 | -40.52%21.15万 |
| 運転資金の増減額 | 5,897.29%207.21万 | 91.82%-52.36万 | -7,629.09%-521.91万 | 106.79%29.05万 | 10,403.86%659.14万 | -97.96%3.46万 | -763.44%-640.47万 | 101.34%6.93万 | 47.36%-427.77万 | 99.31%-6.4万 |
| -売掛金増減額 | 271.09%319.12万 | 49.56%-360.3万 | -351.72%-97.81万 | -730.34%-760.15万 | -334.28%-170.74万 | 199.01%85.99万 | -2,168.86%-714.26万 | -61.16%38.86万 | -90.80%120.59万 | -93.10%72.88万 |
| -在庫増減額 | -98.38%2.39万 | 147.19%110.24万 | 272.94%147.93万 | 114.16%45.62万 | -37.18%216.97万 | 125.81%147.82万 | -95.43%-233.62万 | -445.51%-85.54万 | -129.81%-322.23万 | 660.76%345.37万 |
| -前払費用増減額 | -79.95%4.16万 | 9.87%-12.42万 | -252.65%-5.72万 | 196.20%12.52万 | -93.55%1.81万 | 181.74%20.73万 | -711.34%-13.78万 | 120.87%3.75万 | -259.57%-13.01万 | 2,289.67%28.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.11%-268.53万 | -35.03%216.37万 | -1,245.60%-566.73万 | 474.08%770.51万 | 246.83%621.28万 | -127.28%-233.27万 | 3,265.34%333.02万 | 107.89%49.47万 | 93.51%-205.97万 | 79.00%-423.14万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.64%4,367 | -21.13%-1.45万 | -75.84%2,394 | -103.12%-451 | 98.58%-1,288 | -97.13%2,861 | -26,041.30%-1.19万 | 86.22%9,909 | -89.89%1.44万 | -177,537.25%-9.05万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,110.56%156万 | -4.07%-7.99万 | -4.07%-7.92万 | 2.73%-30.88万 | -4.07%-7.84万 | -4.07%-7.76万 | -4.07%-7.68万 | 18.96%-7.61万 | 20.48%-31.75万 | 27.14%-7.53万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.49%-6.37万 | 207.63%3.18万 | 15.48%8.1万 | -136.76%-8.51万 | 82.93%-2.22万 | -256.67%-10.35万 | -111.16%-2.96万 | -44.22%7.01万 | --23.16万 | ---12.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -640.99%-77.9万 | 84.06%-97.02万 | -416.07%-522.33万 | 74.59%-188.21万 | 4,671.38%507.21万 | -87.36%14.4万 | -194.40%-608.61万 | 84.11%-101.21万 | -161.20%-740.74万 | 98.67%-11.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 894.59%268.53万 | 60.43%-77.07万 | -117.83%-9.88万 | -3.72%-1,210.92万 | -4.88%-1,037.75万 | 74.03%-33.79万 | -347.03%-194.76万 | 1,373.73%55.39万 | -1,515.88%-1,167.5万 | -8,359.55%-989.45万 |
| 資本支出 | 90.46%-5.3万 | 91.65%-4.62万 | 95.44%-2.25万 | -147.72%-163.14万 | 83.96%-2.94万 | -2,460.40%-55.5万 | -32.43%-55.37万 | -1,287.76%-49.33万 | 5.23%-65.85万 | -70.14%-18.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -13,773.80%-3.71万 | 28.05%-1.35万 | 90.90%-2,427 | -11.93%-4.71万 | 24.69%-1,894 | 101.60%271 | -13.36%-1.88万 | -342.21%-2.67万 | -100.00%-4.21万 | 69.71%-2,515 |
| 無形資産取引の純額 | 102.72%131 | -478.27%-5,216 | --0 | -64.24%-3.9万 | -1,993.92%-2.65万 | 79.40%-4,814 | -89.89%-902 | -417.28%-6,854 | -869.58%-2.38万 | 715.86%1,398 |
| 投資商品取引の純額 | 1,152.23%277.52万 | 48.64%-70.57万 | -106.83%-7.38万 | 5.10%-1,039.17万 | -6.28%-1,031.97万 | 117.88%22.16万 | -291,663.06%-137.42万 | 184,828.03%108.07万 | -265,950.17%-1,095.06万 | -1,259,335.67%-971.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 894.59%268.53万 | 60.43%-77.07万 | -117.83%-9.88万 | -3.72%-1,210.92万 | -4.88%-1,037.75万 | 74.03%-33.79万 | -347.03%-194.76万 | 1,373.73%55.39万 | -1,515.88%-1,167.5万 | -8,359.55%-989.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 395.79%3,091 | -102.27%-1,023 | -1,023 | -43.08%4.29万 | -101.88%-1,012 | -1,045 | 4.5万 | 0 | -98.76%7.54万 | 5,384,900.00%5.39万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---1,023 | ---2,057 | --8.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -40.35%4.5万 | -265.27%-8.9万 | --0 | ---- | ---- | 0.93%7.54万 | 5,384,900.00%5.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395.79%3,091 | -102.27%-1,023 | ---1,023 | -43.08%4.29万 | -101.88%-1,012 | ---1,045 | --4.5万 | --0 | -98.76%7.54万 | 5,384,900.00%5.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.72%524.19万 | -73.16%684.47万 | -53.42%1,224.13万 | -42.62%2,627.74万 | -51.80%1,756.98万 | -51.22%1,790.45万 | -35.07%2,550.49万 | -42.62%2,627.74万 | 62.62%4,579.6万 | -32.94%3,645.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,079.19%190.94万 | 78.19%-174.2万 | -1,061.59%-532.31万 | 26.61%-1,394.84万 | 46.68%-530.64万 | -20.46%-19.5万 | -219.17%-798.87万 | 92.83%-45.83万 | -208.88%-1,900.69万 | -17.43%-995.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.02%-14.68万 | -64.17%13.91万 | 76.62%-7.35万 | 82.84%-8.78万 | 90.19%-2.21万 | -62.55%-13.98万 | 631.27%38.83万 | -146.24%-31.42万 | -387.57%-51.17万 | -160.58%-22.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.13%700.45万 | -70.72%524.19万 | -73.16%684.47万 | -53.42%1,224.13万 | -53.42%1,224.13万 | -51.80%1,756.98万 | -51.22%1,790.45万 | -35.07%2,550.49万 | -42.62%2,627.74万 | -42.62%2,627.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.08%-86.89万 | 84.46%-103.52万 | -241.03%-524.82万 | 55.73%-359.96万 | 1,798.35%501.43万 | -138.57%-41.56万 | -166.12%-665.95万 | 76.00%-153.89万 | -171.42%-813.18万 | 96.52%-29.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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